PSMC — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 29, 2026

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合併現金流量表

本資料由力積電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,331,913 | -932,321 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,331,913 | -932,321 |
| 折舊費用 | 2,609,035 | 2,765,022 |
| 攤銷費用 | 9,571 | 28,018 |
| 利息費用 | 456,928 | 440,257 |
| 利息收入 | -105,012 | -156,183 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 81,988 | 110,772 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,072,631 | 117 |
| 非金融資產減損損失 | 5,245,276 | 506,002 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -185,062 | 156,014 |
| 其他項目 | -470,750 | 99,338 |
| 收益費損項目合計 | -12,430,657 | 3,949,357 |
| 合約資產（增加）減少 | -454,751 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -267,373 | 116,199 |
| 其他應收款（增加）減少 | -481,866 | -1,045,338 |
| 存貨（增加）減少 | -373,187 | -242,794 |
| 預付款項（增加）減少 | -129,718 | 105,566 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,980 | -2,671 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -12,283 | -49,885 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,740,158 | -1,118,923 |
| 合約負債增加（減少） | 9,763,548 | -230,548 |
| 應付票據增加（減少） | 2,108 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 263,972 | 133,656 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,165,881 | -1,200,468 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,472 | -11,795 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -29,940 | -30,400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,167,041 | -1,339,555 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,426,883 | -2,458,478 |
| 調整項目合計 | -1,003,774 | 1,490,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,328,139 | 558,558 |
| 收取之利息 | 155,831 | 302,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138,474 | -73,645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,345,496 | 786,928 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,751,811 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,258,093 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,799,793 | -3,667,772 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,210,149 | 198 |
| 存出保證金增加 | -533 | -65 |
| 存出保證金減少 | 4,108 | 998 |
| 取得無形資產 | -160,250 | -414 |
| 處分無形資產 | 63,938 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,565,808 | 5,591,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,100,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -300,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,257,624 | 1,719,200 |
| 償還長期借款 | -38,911,130 | -806,591 |
| 存入保證金增加 | 515 | 295 |
| 存入保證金減少 | -1,226,273 | -1,501,466 |
| 租賃本金償還 | -329,537 | -719,043 |
| 員工執行認股權 | 263,549 | 199,007 |
| 支付之利息 | -422,449 | -397,471 |
| 其他籌資活動 | 715 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,566,986 | -1,506,069 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29 | 635 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,344,289 | 4,872,532 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,214,750 | 18,355,000 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,559,039 | 23,227,532 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,559,039 | 23,227,532 |