Proya Cosmetics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 1, 2022

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-032 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：珀莱转债自2022 年6 月14 日开始转股，截至2022 年6 月30 日,累计共有人民币313,000 元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限 公司（以下简称“公司”）A 股股票，因转股形成的股份数量为2,208 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的0.0008%。

 未转股可转债情况：截至2022 年6 月30 日，尚未转股的珀莱转债金额 为人民币751,400,000 元，占珀莱转债发行总量的99.9584%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准珀莱雅化 妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号） 核准，公司于2021 年12 月8 日公开发行了7,517,130 张可转换公司债券，每张 面值100 元，发行总额75,171.30 万元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于2022 年1 月4 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“珀莱转债”

自2022 年6 月14 日起可转换为本公司股份，转股期间为2022 年6 月14 日至 2027 年12 月7 日，初始转股价格为195.98 元/股。

因公司实施2021 年度权益分派方案，自2022 年5 月30 日起，珀莱转债转 股价格调整为139.37 元/股，具体内容详见公司于2022 年5 月24 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。

二、 可转债本次转股情况

自2022 年6 月14 日至2022 年6 月30 日期间，累计共有人民币313,000 元珀莱转债转换为公司A 股股票，因转股形成的股份数量为2,208 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的0.0008%。

截至2022 年6 月30 日,累计共有人民币313,000 元珀莱转债转换为公司A 股股票，因转股形成的股份数量为2,208 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.0008%。

截至2022 年6 月30 日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币751,400,000 元，占珀莱转债发行总量的99.9584%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前(2022 年6 月13 日)	本次可转债转股	变动后(2022 年6 月30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	281,413,952	2,208	281,416,160
总股本	281,413,952	2,208	281,416,160

四、其它

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-87352850

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2022 年7 月2 日