Proya Cosmetics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 22, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603605 公司简称：珀莱雅

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珀莱雅化妆品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）王莉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	3,473,279,571.50	3,636,882,185.29	-4.50
归属于上市公司股 东的净资产	2,505,261,008.65	2,391,535,435.94	4.76
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	55,030,968.90	-134,873,267.48	不适用
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	905,464,673.13	608,193,650.94	48.88
归属于上市公司股 东的净利润	109,895,944.66	77,728,276.22	41.38
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	107,715,991.57	83,469,428.49	29.05
加权平均净资产收 益率（%）	4.49	3.75	增加0.74 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.55	0.39	41.03
稀释每股收益（元/ 股）	0.55	0.39	41.03

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,416.28
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	2,895,914.45
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当

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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	548,615.47
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	-574,005.20
所得税影响额	-689,155.35
合计	2,179,953.09

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

						单位：股
股东总数（户）						20,423
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
侯军呈	71,875,631	35.74	0	无		境内自然 人
方玉友	44,065,929	21.91	0	质押	14,900,000	境内自然 人
香港中央结算有限公 司	21,145,826	10.51	0	无		其他
李小林	5,474,222	2.72	0	无		境内自然 人
徐君清	5,398,031	2.68	0	无		境内自然 人
曹良国	4,078,938	2.03	0	无		境内自然 人
中国建设银行股份有 限公司－银华富裕主 题混合型证券投资基 金	2,100,000	1.04	0	无		其他
中国工商银行股份有 限公司－景顺长城新 兴成长混合型证券投 资基金	1,700,000	0.85	0	无		其他
中信银行股份有限公 司－农银汇理策略精 选混合型证券投资基 金	1,069,641	0.53	0	无		其他

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阿布达比投资局	997,598	0.50	0	无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
侯军呈		71,875,631		人民币普通股		71,875,631
方玉友		44,065,929		人民币普通股		44,065,929
香港中央结算有限公司		21,145,826		人民币普通股		21,145,826
李小林		5,474,222		人民币普通股		5,474,222
徐君清		5,398,031		人民币普通股		5,398,031
曹良国		4,078,938		人民币普通股		4,078,938
中国建设银行股份有限公司－银华 富裕主题混合型证券投资基金		2,100,000		人民币普通股		2,100,000
中国工商银行股份有限公司－景顺 长城新兴成长混合型证券投资基金		1,700,000		人民币普通股		1,700,000
中信银行股份有限公司－农银汇理 策略精选混合型证券投资基金		1,069,641		人民币普通股		1,069,641
阿布达比投资局		997,598		人民币普通股		997,598
上述股东关联关系或一致行动的说 明		方玉友系侯军呈配偶方爱琴的弟弟，故侯军呈、方玉友存 在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期期末数	上年度期末数	变动比率（%）	情况说明
应收款项融资	7,523,263.60	5,531,997.32	36.00	主要系应收银行票据余额 增加
预付款项	129,292,973.26	82,742,815.92	56.26	主要系本季度预付的线上 推广费增加
其他应收款	64,220,393.52	48,733,527.35	31.78	主要系增加的“湖州扩建 生产基地建设项目”招标 保证金
在建工程	69,413,005.53	47,324,523.36	46.67	主要系本季度“湖州扩建 生产基地建设项目”钢结

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				构工程投入
递延所得税资产	29,979,586.33	46,660,550.76	-35.75	主要系本期间解锁 293,265股限制性股票，期 末根据股份支付费用而计 算的递延所得税资产余额 减少
其他非流动资产	16,782,105.25	87,322,780.03	-80.78	主要系年初包含的杭州龙 坞土地购置款8160万元， 在本季度已办证，转入无 形资产
短期借款	200,000,000.00	299,280,435.09	-33.17	主要系本季度偿还了到期 的银行短期借款本金9900 万及利息
应付账款	319,300,759.09	515,832,031.27	-38.10	主要系上年末尚未到账期 的应付账款，在本季度陆 续到账期并支付
合同负债	58,240,788.42	30,618,778.99	90.21	主要系预收款项增加了 2800余万
应付职工薪酬	45,100,485.24	70,828,239.70	-36.32	主要系本期支付上年末已 预提的年终绩效奖等，余 额减少
其他流动负债	4,086,034.07	1,439,262.02	183.90	主要合同负债中的预收款 项增加，待转销项税相应 增加
库存股	7,688,928.80	12,653,905.25	-39.24	本期间解锁293,265股限 制性股票，根据每股授予 价及期间分红后而计算的 库存股余额减少
利润表项目	年初至报告期末数	上年初至上年报告期 末数	变动比率（%）	情况说明
营业收入	905,464,673.13	608,193,650.94	48.88	主要系线上销售同比增加
营业成本	322,264,228.48	243,860,039.98	32.15	主要系销售同比增加，营 业成本增加
税金及附加	8,144,353.90	4,457,361. 86	82.72	主要系增值税附加税费同 比增加
销售费用	377,754,359.96	197,193,427.03	91.57	主要系本期的形象宣传推 广费同比增加140.07%
财务费用	1,606,197.54	-890,731.84	不适用	主要系利息支出同比增 加
其他收益	3,530,669.17	5,359,718.92	-34.13	主要系同比收到的政府补 助款减少
信用减值损失	2,274,620.44	3,762,697.79	-39.55	主要系根据应收款项账龄 计算的坏账准备余额的变

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				化
资产减值损失	-328,307.81	-3,654,227.45	不适用	主要系同比计提的存货跌 价损失减少
营业外支出	54,523.45	12,284,163.50	-99.56	主要系上年同期抗击新冠 疫情对外捐赠1226万元
现金流量表项目	年初至报告期末数	上年初至上年报告期 末数	变动比率（%）	情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	55,030,968.90	-134,873,267.48	不适用	同比净流量增加1.90 亿 元，主要系：1、增加现金 因素：销售回款同比增加 4.19 亿元；2、减少现金 因素：支付的货款同比增 加0.45 亿元，支付的其他 与经营活动有关的现金增 加1.95 亿元
投资活动产生的 现金流量净额	-45,787,653.75	89,068,792.28	-151.41	同比净流量减少1.35 亿 元，主要系：1、增加现金 因素：（1）上年同期支付 了对联营企业嘉兴沃永的 投资0.46 亿元；2、减少 现金因素：（1）上年同期 赎回理财产品1.61 亿元； （2）本期购置固定资产及 在建工程同比增加支出 0.17 亿元
筹资活动产生的 现金流量净额	-102,339,506.52	-114,181,810.61	不适用	同比净流量增加1184 万 元，主要系：收到银行短 期借款、偿还银行短期借 款本金及利息同比金额的 变化
销售商品、提供 劳务收到的现金	1,089,758,485.27	670,762,842.24	62.47	主要系：1、线上销售额同 比增加，回款增加；2、应 收账款减少，回款增加
收到的税费返还	3,124,105.70	209,178.37	1,393.51	主要系本期收到的增量留 抵增值税退税金额增加
支付其他与经营 活动有关的现金	430,498,541.95	235,474,500.06	82.82	主要系本期支付的形象宣 传推广费同比增加
收回投资收到的 现金		161,450,000.00	-100.00	主要系上年同期赎回理财 产品
取得投资收益收 到的现金		2,584,761.19	-100.00	主要系理财产品收益变化
购建固定资产、 无形资产和其他	45,788,653.75	28,965,968.91	58.08	主要系本季度支付了“湖 州扩建生产基地建设项

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长期资产支付的 现金				目”钢结构工程款
投资支付的现金		46,000,000.00	-100.00	主要系上年同期支付了对 联营企业嘉兴沃永的投资 款4600 万元
取得借款收到的 现金		99,000,000.00	-100.00	主要系上年同期收到银行 短期借款9900 万元
偿还债务支付的 现金	99,000,000.00	212,186,065.10	-53.34	主要系偿还的银行短期借 款减少
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	2,852,875.00	995,745.51	186.51	主要系支付的银行借款利 息同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[珀莱雅化妆品股份有限公] 司 法定代表人 侯军呈 日期 2021 年4 月21 日

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