Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 30, 2020

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2020-011

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）

●本次担保金额及已实际提供的担保余额：

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司珀莱雅 贸易提供最高限额为人民币9,900 万元的担保。截至本公告披露日，公司为珀莱 雅贸易提供的担保余额为9,900 万元（含本次）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司珀莱雅贸易向北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称 “北京银行杭州分行”）申请借款业务，借款金额为人民币9,900 万元。公司对 上述贷款业务提供担保，并与北京银行杭州分行签订了《最高额保证合同》。

根据公司第二届董事会第五次会议和2018 年年度股东大会审议通过的《关 于2019 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，公司拟在2019 年度为珀 莱雅贸易提供不超过人民币30,000 万元的担保额度，有效期自公司2018 年年度 股东大会审议通过之日起至2019 年年度股东大会通过新的担保计划之日止。具 体内容详见公司于2019 年3 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2019 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号： 2019-020）。本次公司为珀莱雅贸易提供人民币9,900 万元的担保，在已审议通

过的额度范围内，截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为 9,900 万元（含本次）。

二、被担保人基本情况

杭州珀莱雅贸易有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路588 号1 号楼1501 室 成立日期：2011 年6 月14 日

法定代表人：侯军呈

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：消毒剂销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货批 发；日用品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2018 年12 月31 日，珀莱雅贸易总资产为669,964,907.99 元，总负债 为626,141,575.67 元，其中流动负债为610,392,719.31 元，银行贷款 60,000,000.00 元，归属于母公司所有者权益为43,823,332.32 元；2018 年度实 现营业收入1,540,098,200.52 元，归属于母公司所有者的净利润为 8,889,774.95 元。不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

截至2019 年9 月30 日，珀莱雅贸易总资产为466,882,462.57 元，总负债 为349,643,125.55 元，其中流动负债为337,819,819.28 元，银行贷款0 元，归 属于母公司所有者权益为117,239,337.02 元；2019 年1-3 季度实现营业收入 978,391,020.42 元，归属于母公司所有者的净利润为73,416,004.70 元。

珀莱雅贸易为公司持有100%股份的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

被担保人：珀莱雅贸易

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高限额为人民币9,900 万元

保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照 约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足珀莱雅贸易生产经营的资金需求，确 保其持续稳健发展，符合公司的整体利益。珀莱雅贸易为公司的全资子公司，具 备良好的偿债能力，公司对其有管控权，截至本公告披露日，为其提供的担保未 发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影 响，不会损害公司和股东的利益。

公司独立董事认为：本次担保事项符合有关法律、法规的规定，公司及子公 司之间的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策 程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的相关规定，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特 别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保均为公司对子公司、子公司对公 司或子公司之间进行的担保，担保总额为人民币13 亿元，占公司最近一期经审 计净资产76.73%，不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

• 1、最高额担保合同

• 2、综合授信合同

• 3、公司第二届董事会第五次会议决议

• 4、公司2018 年年度股东大会决议

• 5、珀莱雅贸易营业执照复印件及最近一年又一期财务报表

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2020 年3 月31 日