Proya Cosmetics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 3, 2020

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2020-003

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月29 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意使用不超过28,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该 28,000 万元额度可滚动使用，自审议通过之日起十二个月内有效。为进一步提 高资金使用效率，公司于2019 年3 月27 日、2019 年4 月18 日召开第二届董事 会第五次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金现 金管理额度的议案》，同意再增加80,000 万元人民币的闲置自有资金额度进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2018 年10 月30 日、2019 年3 月29 日在指定信息披 露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2018-067）、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-019）。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的到期赎回的情况

单位：人民币 万元

委托人	受托人	产品名称	产品 类型	金额	起始日	到期日	对应业绩 比较基准	到期赎回情况	到期赎回情况
								本金	收益
珀莱雅化 妆品股份 有限公司	中融国际 信托有限 公司	中融-唐昇1 号 结构化集合资 金信托计划	优先级 E 类	2,000	2019 年7 月24 日	自申购成功 日起6 个月	7.0%	2,000	70.57 5342

二、风险控制措施

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障 能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交管理层审批。

（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况， 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提 下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发 展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资 金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平， 为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	52.356165	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	52.356165	0
3	私募基金产品	5,000	5,000	175.123288	0
4	信托理财产品	5,000	0	-	5,000
5	信托理财产品	2,000	2,000	70.575342	0

6	银行理财产品	14,000	0	-	14,000
合计		36,000	17,000	350.410960	19,000
最近12个月内单日最高投入金额				29,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.1161
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.2201
目前已使用的理财额度				22,000
尚未使用的理财额度				58,000
总理财额度				80,000

五、备查文件

（1）交通银行利息凭证

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2020 年2 月4 日