POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

May 28, 2025

证券简称：保利发展

公告编号：2025-046

证券代码：600048

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2025 年第6 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第6 次临时 董事会于2025 年5 月28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于明确可转换公司债 券募集资金用途的议案》。

公司本次发行的可转换公司债券扣除含税保荐承销费用后，实际募集资金净 额和募集资金拟投入金额存在差异。同意公司根据募投项目的实际情况，在不改 变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额进行 适当调整，募集资金拟投入金额由90,000 万元调整为87,875 万元，其他募投项 目的募集资金拟投入金额保持不变。调整完毕后，本次可转债各募投项目的募集 资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额	扣除保荐承销费用后拟投入金额
1	上海保利海上瑧悦	720,968	100,000	100,000
2	北京保利颐璟和煦	367,857	90,000	87,875
3	佛山保利琅悦	495,913	85,000	85,000
4	长春保利和煦	197,899	70,000	70,000
5	北京保利天汇	748,611	70,000	70,000
6	天津保利西棠和煦二期	223,941	65,000	65,000
7	合肥保利海上瑧悦	218,051	60,000	60,000
8	莆田保利瑧悦	258,692	55,000	55,000

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额	扣除保荐承销费用后拟投入金额
9	成都保利西堂和煦	184,684	45,000	45,000
10	上海保利西郊和煦	244,147	40,000	40,000
11	太原保利璞悦	188,346	40,000	40,000
12	广州保利云境	224,553	35,000	35,000
13	佛山保利广佛湾堂悦	175,466	35,000	35,000
14	大连保利东港天珺	158,609	30,000	30,000
15	广州保利琅悦	115,860	30,000	30,000
总计	—	4,523,597	850,000	847,875

二、董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用募集资金置换 预先投入自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的建设安装工程费 及配套设施建设费实际投资金额共计1,640,782,065.13 元。公司使用募集资金 置换预先投入的自筹资金，不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正 常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用募集资 金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号2025-048）。

三、董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目的 资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，同意公司使用不超过6,837,967,934.87 元闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2025-049）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十九日

附件

2025 年第三次独立董事专门会议决议

保利发展控股集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专 门会议于2025 年5 月28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事3 名，实际参加表决独立董事3 人。经全体独立董事认真审议，会议通过了以下议 案：

一、独立董事专门会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用募 集资金置换预先投入自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司发展需 要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司 中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司本次以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金事宜。

二、独立董事专门会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使 用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途及损害公司中小股东 利益的行为，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及公司 《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的事宜。

独立董事：章靖忠、张峥、张俊生 二〇二五年五月二十八日