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POCO Holding Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 25, 2021
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Interim / Quarterly Report
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深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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深圳市铂科新材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜江华、主管会计工作负责人游欣及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 黄彩冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 135,060,276.12 | 70,654,013.66 |
91.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,042,223.85 | 8,605,222.26 |
132.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 19,508,372.63 | 8,999,145.37 |
116.78% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,090,883.73 | -1,354,816.85 |
1,751.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.15 |
133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.15 |
133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 1.11% |
1.19% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,086,128,937.38 | 1,075,593,398.33 |
0.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 882,953,693.88 | 862,911,470.03 |
2.32% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -389,068.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 399,067.72 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 641,267.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,050.34 | |
| 减：所得税影响额 | 97,365.87 | |
| 合计 | 533,851.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 9,002 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 深圳市摩码新材 料投资有限公司 |
境内非国有法人 | 27.87% | 16,055,485 |
16,055,485 |
||
| 郭雄志 | 境内自然人 | 13.43% | 7,735,830 |
5,801,872 |
质押 |
306,290 |
| 罗志敏 | 境内自然人 | 7.22% | 4,159,829 |
3,119,872 |
质押 |
580,000 |
| 阮佳林 | 境内自然人 | 7.22% | 4,159,829 |
3,119,872 |
质押 |
1,149,957 |
| 广发乾和投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 4.54% | 2,614,379 |
0 |
||
| 陈崇贤 | 境内自然人 | 4.22% | 2,429,448 |
0 |
||
| 深圳市铂科天成 投资管理企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 3.32% | 1,910,000 |
0 |
||
| 杜江华 | 境内自然人 | 2.53% | 1,459,579 |
1,459,579 |
||
| 深圳市中小担创 业投资有限公司 |
国有法人 | 2.38% | 1,368,222 |
0 |
||
| 费腾 | 境内自然人 | 1.27% | 731,399 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广发乾和投资有限公司 | 2,614,379 | 人民币普通股 |
2,614,379 | |||
| 陈崇贤 | 2,429,448 | 人民币普通股 |
2,429,448 | |||
| 郭雄志 | 1,933,958 | 人民币普通股 |
1,933,958 | |||
| 深圳市铂科天成投资管理企业（有 限合伙） |
1,910,000 | |||||
人民币普通股 |
1,910,000 | |||||
| 深圳市中小担创业投资有限公司 | 1,368,222 | 人民币普通股 |
1,368,222 | |||
| 罗志敏 | 1,039,957 | 人民币普通股 |
1,039,957 | |||
| 阮佳林 | 1,039,957 | 人民币普通股 |
1,039,957 | |||
| 费腾 | 731,399 | 人民币普通股 |
731,399 |
4
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 吴奇润 | 183,700 |
人民币普通股 | 183,700 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券股份有限公司 | 152,900 |
人民币普通股 | 152,900 |
| 前10名股东中，杜江华持有深圳市摩码新材料投资有限公司54.00%的股权；阮佳林持 | |||
| 有深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙）35.00%的出资份额。除此之外，公司前 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 10名股东之间不存在其他关联关系，同时公司未知前10名无限售条件股东之间，以及 | |||
| 说明 | |||
| 前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一 | |||
| 致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 不适用 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年1月8日解除 | ||||||
| 郭雄志 | 7,735,830 | 7,735,830 |
5,801,872 |
5,801,872 |
高管锁定股 |
限售，同时任期内执 |
| 行董监高限售规定 | ||||||
| 2021年1月8日解除 | ||||||
| 罗志敏 | 4,159,829 | 4,159,829 |
3,119,872 |
3,119,872 |
高管锁定股 |
限售，同时任期内执 |
| 行董监高限售规定 | ||||||
| 2021年1月8日解除 | ||||||
| 阮佳林 | 4,159,829 | 4,159,829 |
3,119,872 |
3,119,872 |
高管锁定股 |
限售，同时任期内执 |
| 行董监高限售规定 | ||||||
| 广发乾和投资 | ||||||
| 2,614,379 | 2,614,379 |
0 |
0 |
首发限售股 |
2021年1月8日 | |
| 有限公司 | ||||||
| 陈崇贤 | 2,429,448 | 2,429,448 |
0 |
0 |
首发限售股 |
2021年1月8日 |
| 深圳市铂科天 | ||||||
| 成投资管理企 | 1,910,000 | 1,910,000 |
0 |
0 |
首发限售股 |
2021年1月8日 |
| 业（有限合伙） | ||||||
| 深圳市中小担 | ||||||
| 创业投资有限 | 1,368,222 | 1,368,222 |
0 |
0 |
首发限售股 |
2021年1月8日 |
| 公司 |
5
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| 费腾 | 1,307,399 | 1,307,399 |
0 |
0 |
首发限售股 |
2021年1月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 25,684,936 | 25,684,936 |
12,041,616 |
12,041,616 |
-- |
-- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 79,064,035.12 | 211,911,914.23 |
-62.69% |
主要系报告期购买理财产品及支付采 购货款所致 |
|
| 货币资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 245,699,835.62 | 146,812,850.84 |
67.36% |
主要系报告期银行理财增加所致 |
| 20,626,431.45 | 8,809,824.69 |
134.13% |
主要系报告期客户以商业承兑汇票方 式结算货款增加所致 |
|
| 应收票据 | ||||
| 2,217,330.36 | 100.00% | 主要系公司自2021年1月1日起执行新 租赁准则，新增确认的使用权资产所 致 |
||
| 使用权资产 | ||||
| 2,936,855.76 | 2,071,104.83 |
41.80% |
主要系报告期公司新增装修费等长期 资产所致 |
|
| 长期待摊费用 | ||||
| 合同负债 | 818,586.83 | 455,001.44 |
79.91% |
主要系报告期预收货款增加所致 |
| 6,958,144.86 | 13,443,912.59 |
-48.24% |
主要系报告期内支付上年度员工年度 奖金所致 |
|
| 应付职工薪酬 | ||||
| 622,263.36 | 1,089,183.59 |
-42.87% |
主要系报告期支付南山区人才住房补 贴所致 |
|
| 其他应付款 | ||||
| 2,217,330.36 | 100.00% | 主要系公司自2021年1月1日起执行新 租赁准则，新增确认的租赁负债所致 |
||
| 租赁负债 | ||||
| 其他流动负债 | 21,268.65 | 14,364.08 |
48.07% |
主要系合同负债对应的税费增加所致 |
| 82,475.35 | 121,927.63 |
-32.36% |
主要系报告期公司递延所得税负债转 回所致 |
|
| 递延所得税负债 | ||||
2、利润表项目
单位：元
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 135,060,276.12 | 70,654,013.66 |
91.16% |
主要系报告期内公司各项经营计划有 序开展，主营业务稳步增长以及去年 同期受新冠疫情的影响所致 |
|
| 营业收入 | ||||
| 90,307,330.39 | 47,301,636.61 |
90.92% |
主要系报告期内营业收入稳步增长， 同时执行新收入准则，将运输费用调 整至营业成本综合所致 |
|
| 营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 980,103.33 | 718,690.82 |
36.37% |
主要系销售规模较上期增长,相应的增 |
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| 值税增加，进而附加税费增加所致 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8,125,526.51 | 4,552,948.31 |
78.47% |
主要系职工薪酬以及折旧费增加和上 期在疫情期间社保减免所致 |
|
| 管理费用 | ||||
| 研发费用 | 7,676,275.08 | 4,968,115.83 |
54.51% |
主要是报告期增加研发投入所致 |
| 财务费用 | 989,598.46 | 86,188.94 |
1048.17% |
主要系报告期内利息支出增加所致 |
| -1,714,495.70 | 555,016.47 |
不适用 |
主要系报告期对应收款项和应收票据 计提的坏账准备增加所致 |
|
| 信用减值损失 | ||||
| 其他收益 | 399,067.72 | 304,496.38 |
31.06% |
主要系报告期政府补助增加所致 |
| 409,118.61 | 1,384,108.93 |
-70.44% |
主要系上期非流动资产报废和公司疫 情捐赠支出较多所致 |
|
| 营业外支出 | ||||
| 3,772,732.04 | 1,964,477.59 |
92.05% |
主要系报告期内利润总额增加导致当 期所得税费用增加所致 |
|
| 所得税费用 | ||||
3、现金流量表项目
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付 | 34,638,237.85 | 18,351,213.97 |
88.75% |
主要系报告期原材料备货增加采购所 致 |
| 的现金 | ||||
| 31,587,766.28 | 19,705,318.47 |
60.30% |
主要系报告期内支付上年度奖金、职 工薪酬增加和上期疫情期间社保减免 政策所致 |
|
| 支付给职工以及为职工 | ||||
| 支付的现金 | ||||
| 14,344,461.80 | 6,731,962.93 |
113.08% |
主要系报告期销售额较上期增长,相 应的增值税增加和支付第四季度企业 所得税所致 |
|
| 支付的各项税费 | ||||
| 购建固定资产、无形资产 | 17,938,985.42 | 1,588,380.05 |
1029.39% |
主要系报告期用现金购买的固定资产 增加所致 |
| 和其他长期资产所支付 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付的其他与投资活动 | 258,150,000.00 | 525,880,000.00 |
-50.91% |
主要系报告期购买理财产品较上期同 期减少所致 |
| 有关的现金 | ||||
| 借款所收到的现金 | 19,767,057.85 | - |
100.00% |
主要系报告期新增银行借款所致 |
9,924,717.09 |
1,350,000.00 |
635.16% |
主要系报告期公司偿还银行借款较上 期同期增加所致 |
|
| 偿还债务所支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利 | 1,517,330.93 | 817,497.32 |
85.61% |
主要系报告期利息支出增加所致 |
| 息支付的现金 | ||||
| 支付的其他与筹资活动 | - | 15,019,600.00 |
-100.00% |
主要系上期支付与上市相关费用，本 期无此业务所致 |
| 有关的现金 |
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业总收入为135,060,276.12元，较上年同期增长91.16%；利润总额为23,814,955.89元，较上年同 期增长125.31%；归属于上市公司股东的净利润为20,042,223.85元，较上年同期增长132.91%；基本每股收益为0.35元/股， 较上年同期增长133.33%。
公司经营业绩取得增长的主要原因：
1、上年同期由于突发疫情，公司正常生产经营活动受到影响，各项收入和利润指标基数较低；
2、本报告期，公司紧密围绕“铂科三五规划”及2021年战略部署，大力拓展市场，在公司董事会和管理层的科学决策带 领下，有效实施公司各项发展任务。公司订单饱满，产销两旺，国内市场销售稳中有升，从而收入和净利润较上年同期大幅 增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司紧密围绕既定发展战略和本年度经营计划，切实开展经营管理工作，引入并实施了《2021年限制 性股票激励计划》，进一步强化了人才梯队建设。公司整体生产经营情况良好，公司发展战略和各项经营计划在报告期内均 得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）宏观经济因素及市场风险
1、2021年国内外经济发展形势异常复杂，磁性材料作为一种使用广泛的功能性材料，其行业发展与国内外的经济形势 具有很高的相关性，国际形势的变化、国内宏观经济政策的调整和其他各种不可控因素都可能对公司的生产经营产生较大的 影响。
2、2021年以来，公司产品主要用到的铁、硅、铝等大宗原材料价格持续上涨，可能会对公司产品的毛利率产生负面影 响。
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深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3、未来疫情在全球的发展态势仍具有非常大的不确定性，对公司、行业及下游终端应用领域仍可能存在持续性甚至更 深远的影响。具体表现为，一方面由于公司产品并非直接向终端用户销售，因此公司很难及时、准确的评估终端用户国内外 业务可能受到的波及程度。另一方面，公司所处行业竞争较为充分，在今年如此恶劣的外部环境下，竞争程度可能会更加激 烈，进而可能会对公司的市场需求和产品毛利率产生影响。但考虑到疫情防控经验提升、疫苗覆盖面逐渐扩大、公众防疫习 惯养成等综合因素，2021年疫情带来的不确定性大概率会逐渐缩小。
面对上述不确定性，公司仍需做好今年外部环境可能恶化的准备。短期内，公司将通过强化现金流和内控管理来强化组 织的抗风险能力。中长期，公司将通过加强技术研发和创新能力，提高产品的竞争力，顺应市场的变化，通过及时开发出符 合市场需求的新产品，积极拓展新的市场应用领域，来降低传统终端应用领域的变化可能给公司带来的市场风险。
（2）核心人员流失和技术失密风险
拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业人才是软磁材料企业综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。公司自成 立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设，通过多年的实践和积累，公司已经研发并储备了多件核心技术和自主知识 产权，培养、积累了一批核心研发技术人员。当前公司多件产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对 公司的发展尤为重要。公司对核心技术采取了严格的保密措施，并通过申请专利知识产权等方式对核心技术进行了必要的保 护。如果未来在技术和人才的市场竞争中，公司出现核心技术失密或者核心技术人员大量流失情况，将对公司经营产生不利 影响。
针对上述不利因素，公司将于2021年开展研发体系优化及研发平台建设项目，规范研发流程管理，提高研发资源使用效 率，在提升产品研发效率和转化的同时继续完善保密制度。另外健全研发人员培养的长效机制，通过培养内部人才并合理吸 收外部优秀研发人员，并引入了股权激励制度，加强研发团队梯队建设，建立更高水平的研发队伍。
（3）管理风险
随着公司的资产规模持续扩大，员工人数持续增加，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、 内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理 水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市 场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
公司将通过不断的完善和优化管理体制及内部控制体系，通过全覆盖的信息化体系与管理协同体系，提升经营管理一体 化水平，来化解公司发展过程中的管理风险。另外，公司将在统一公司决策机制、风险控制管理体系的基础上，探索新型管 理模式，并通过加强培训及监督力度，提高团队整体管理水平。把公司打造成为规范化、标准化、专业化、信息化、精细化， 防范管理风险的优秀上市公司。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 33,051.48 | 33,051.48 | 33,051.48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
388.09 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
30,069.38 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、高性能软磁产品 | 20,423. |
18,433. |
18,506. |
||||||||
| 否 | 20,423.33 | 285.49 |
90.26% |
1,356.67 | 否 |
否 | |||||
| 生产基地扩建项目 | 33 |
47 |
57 |
||||||||
| 2、研发中心建设项 | 3,628.1 |
2,635.9 |
|||||||||
| 否 | 3,628.15 | 102.6 |
72.65% |
不适用 | 否 | ||||||
| 目 | 5 |
1 |
|||||||||
| 3、补充与主营业务 | |||||||||||
| 相关的营运资金项 | 否 | 9,000 | 9,000 |
9,000 | 100.00% |
不适用 | 否 | ||||
| 目 | |||||||||||
33,051. |
30,069. |
18,506. |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,051.48 | 388.09 |
-- |
-- | 1,356.67 | -- |
-- | |||
48 |
38 |
57 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
33,051. |
30,069. |
18,506. |
|||||||||
| 合计 | -- | 33,051.48 | 388.09 |
-- |
-- | 1,356.67 | -- |
-- | |||
48 |
38 |
57 |
|||||||||
| 未达到计划进度或 | 2021年一季度高性能软磁产品生产基地扩建项目未能完全实现预期效益，一方面是从年度收入分布构 | ||||||||||
| 预计收益的情况和 | 成来看，通常情况下一季度的整体收入占比相对偏低；另一方面是近两年合金软磁产品价格相比预测 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | 值有所下降，导致该项目实际效益低于预测值。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||||||||
| 实施地点变更情况 |
11
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目 | |
| 实施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 2020年2月20日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 18,897.48万元。公司独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公对该置换事项均发表了同意意 见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出 具《鉴证报告》（天健审〔2020〕3-10号）。 |
|
| 募集资金投资项目 | |
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 适用 |
| 时补充流动资金情 | 无 |
| 况 | |
| 项目实施出现募集 | 适用 |
| 资金结余的金额及 | 补充与主营业务相关的营运资金项目募集资金结余金额为7.57万元，为募集资金转出前产生的利息收 入。 |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | 截至2021年03月31日，公司募集资金均存放于募集资金专户中，使用闲置募集资金放入结构性存 |
| 金用途及去向 | 款1,500.00万元。 |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 无 |
| 其他情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,064,035.12 | 211,911,914.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 245,699,835.62 | 146,812,850.84 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,626,431.45 | 8,809,824.69 |
| 应收账款 | 222,242,922.61 | 203,867,776.58 |
| 应收款项融资 | 68,400,961.28 | 83,294,823.16 |
| 预付款项 | 7,473,202.04 | 5,757,188.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,329,128.23 | 3,289,039.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,042,194.83 | 65,305,326.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,601,659.68 | 4,660,784.87 |
| 流动资产合计 | 723,480,370.86 | 733,709,529.12 |
| 非流动资产： |
13
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,214,493.95 | 14,443,334.57 |
| 固定资产 | 187,206,201.13 | 184,801,851.82 |
| 在建工程 | 63,791,740.68 | 59,263,047.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,217,330.36 | |
| 无形资产 | 24,576,695.08 | 25,128,765.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,936,855.76 | 2,071,104.83 |
| 递延所得税资产 | 3,439,767.37 | 3,366,345.67 |
| 其他非流动资产 | 64,265,482.19 | 52,809,419.30 |
| 非流动资产合计 | 362,648,566.52 | 341,883,869.21 |
| 资产总计 | 1,086,128,937.38 | 1,075,593,398.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,927,273.03 | 64,924,717.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,286,203.66 | 64,917,144.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 818,586.83 | 455,001.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
14
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 6,958,144.86 | 13,443,912.59 |
| 应交税费 | 14,442,574.99 | 16,871,421.41 |
| 其他应付款 | 622,263.36 | 1,089,183.59 |
| 其中：应付利息 | 125,222.22 | 447,555.56 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 21,268.65 | 14,364.08 |
| 流动负债合计 | 140,076,315.38 | 161,715,744.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,217,330.36 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 799,122.41 | 844,256.21 |
| 递延所得税负债 | 82,475.35 | 121,927.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,098,928.12 | 50,966,183.84 |
| 负债合计 | 203,175,243.50 | 212,681,928.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 421,494,842.52 | 421,494,842.52 |
| 减：库存股 |
15
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 375,058,851.36 | 355,016,627.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 882,953,693.88 | 862,911,470.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 882,953,693.88 | 862,911,470.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,086,128,937.38 | 1,075,593,398.33 |
法定代表人：杜江华 主管会计工作负责人：游欣 会计机构负责人：黄彩冰
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,011,807.28 | 172,667,834.53 |
| 交易性金融资产 | 245,699,835.62 | 146,812,850.84 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,626,431.45 | 8,809,824.69 |
| 应收账款 | 240,013,114.97 | 219,019,257.03 |
| 应收款项融资 | 56,509,378.19 | 60,508,287.64 |
| 预付款项 | 39,422,019.03 | 54,372,563.30 |
| 其他应收款 | 7,514,577.69 | 7,428,008.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 67,852,315.01 | 64,279,411.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,601,659.68 | 4,446,456.42 |
| 流动资产合计 | 748,251,138.92 | 738,344,494.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
16
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 99,994,104.67 | 94,994,104.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 86,384,623.32 | 87,935,120.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,217,330.36 | |
| 无形资产 | 1,987,730.48 | 2,389,379.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,812,607.69 | 1,812,607.69 |
| 其他非流动资产 | 51,264,674.57 | 45,426,811.71 |
| 非流动资产合计 | 243,661,071.09 | 232,558,023.84 |
| 资产总计 | 991,912,210.01 | 970,902,518.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,927,273.03 | 64,924,717.09 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,046,941.39 | 23,151,469.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 818,586.83 | 455,001.44 |
| 应付职工薪酬 | 1,208,204.45 | 5,023,636.17 |
| 应交税费 | 6,203,430.91 | 8,819,062.65 |
| 其他应付款 | 243,852.36 | 810,383.59 |
| 其中：应付利息 | 125,222.22 | 447,555.56 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 21,268.65 | 14,364.08 |
17
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 99,469,557.62 | 103,198,634.47 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,217,330.36 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 799,122.41 | 844,256.21 |
| 递延所得税负债 | 82,475.35 | 121,927.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,098,928.12 | 50,966,183.84 |
| 负债合计 | 162,568,485.74 | 154,164,818.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 421,494,842.52 | 421,494,842.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 |
| 未分配利润 | 321,448,881.75 | 308,842,857.46 |
| 所有者权益合计 | 829,343,724.27 | 816,737,699.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 991,912,210.01 | 970,902,518.29 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 135,060,276.12 | 70,654,013.66 |
| 其中：营业收入 | 135,060,276.12 | 70,654,013.66 |
18
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 110,162,041.62 | 60,146,076.12 |
| 其中：营业成本 | 90,307,330.39 | 47,301,636.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 980,103.33 | 718,690.82 |
| 销售费用 | 2,083,207.85 | 2,518,495.61 |
| 管理费用 | 8,125,526.51 | 4,552,948.31 |
| 研发费用 | 7,676,275.08 | 4,968,115.83 |
| 财务费用 | 989,598.46 | 86,188.94 |
| 其中：利息费用 | 1,345,776.69 | 801,820.20 |
| 利息收入 | 484,867.46 | 779,175.07 |
| 加：其他收益 | 399,067.72 | 304,496.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 641,267.98 | 586,358.39 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -1,714,495.70 | 555,016.47 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
19
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,224,074.50 | 11,953,808.78 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 409,118.61 | 1,384,108.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,814,955.89 | 10,569,699.85 |
| 减：所得税费用 | 3,772,732.04 | 1,964,477.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,042,223.85 | 8,605,222.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 20,042,223.85 | 8,605,222.26 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 20,042,223.85 | 8,605,222.26 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
20
深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,042,223.85 | 8,605,222.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 20,042,223.85 | |
8,605,222.26 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杜江华 主管会计工作负责人：游欣 会计机构负责人：黄彩冰
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 136,033,326.38 | 71,725,922.35 |
| 减：营业成本 | 109,147,888.14 | 54,546,819.38 |
| 税金及附加 | 294,820.28 | 108,175.68 |
| 销售费用 | 2,083,207.85 | 1,436,118.26 |
| 管理费用 | 3,433,133.61 | 2,251,196.23 |
| 研发费用 | 4,380,388.40 | 3,429,119.31 |
| 财务费用 | 836,943.45 | 83,356.94 |
| 其中：利息费用 | 1,185,561.51 | 801,820.20 |
| 利息收入 | 466,071.75 | 774,240.25 |
| 加：其他收益 | 373,397.98 | 261,522.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 600,269.08 | 547,637.11 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
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深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,610,876.28 | 555,016.47 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,219,735.43 | 11,235,312.45 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 389,118.61 | 553,328.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 14,830,616.82 | 10,681,984.19 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,224,592.53 | 1,740,831.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,606,024.29 | 8,941,152.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 12,606,024.29 | 8,941,152.46 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
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| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,606,024.29 | 8,941,152.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,458,733.49 | 45,987,297.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,918,223.56 | 2,002,156.30 |
23
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| 经营活动现金流入小计 | 61,376,957.05 | 47,989,453.57 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,638,237.85 | 18,351,213.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 31,587,766.28 | 19,705,318.47 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,344,461.80 | 6,731,962.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,897,374.85 | 4,555,775.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,467,840.78 | 49,344,270.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,090,883.73 | -1,354,816.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 641,267.98 | 586,358.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 260.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 159,263,015.22 | 217,280,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,904,283.20 | 217,866,618.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 17,938,985.42 | 1,588,380.05 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 258,150,000.00 | 525,880,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 276,088,985.42 | 527,468,380.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,184,702.22 | -309,601,761.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
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| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 19,767,057.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,767,057.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,924,717.09 | 1,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,517,330.93 | 817,497.32 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,019,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,442,048.02 | 17,187,097.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,325,009.83 | -17,187,097.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 102,855.69 | -792.84 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,847,720.43 | -328,144,468.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,911,755.55 | 366,822,119.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,064,035.12 | 38,677,650.39 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,858,567.70 | 42,442,150.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 936,411.95 | 1,064,944.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,794,979.65 | 43,507,094.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,505,706.93 | 37,256,956.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 7,634,923.60 | 5,896,646.33 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,640,759.95 | 2,864,368.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,525,783.83 | 2,392,565.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,307,174.31 | 48,410,537.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,487,805.34 | -4,903,442.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 | 600,269.08 | 547,637.11 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 260.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 111,263,015.22 | 205,280,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 111,863,284.30 | 205,827,897.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,530,395.87 | 1,024,214.99 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,150,000.00 | 514,380,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 220,680,395.87 | 515,404,214.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,817,111.57 | -309,576,317.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,924,717.09 | 1,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,504,700.94 | 809,554.90 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,019,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,429,418.03 | 17,179,154.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,429,418.03 | -17,179,154.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 102,855.69 | -792.84 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,655,868.57 | -331,659,708.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,667,675.85 | 364,502,034.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,011,807.28 | 32,842,325.83 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
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深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则 第21号--租赁》，不涉及期初余额调整。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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