POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 24, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-068 转债代码：123139 转债简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月18 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币34,000 万元的闲置 募集资金和不超过人民币9,000 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公 司于2022 年3 月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司于2022 年5 月9 日召开了2021 年年度股东大会，审议通过了 《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在有效控制风险 的前提下，将自有资金现金管理的额度由不超过人民币9,000 万元增加至不超过 人民币50,000 万元。在上述额度内，资金可以循环使用，单个投资产品的投资 期限不超过十二个月，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一 年度股东大会召开之日止。

闲置自有资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款、低风险理财产品、低 风险信托产品等。

近期，公司及全资子公司购买了新的理财产品，具体情况如下：

一、近期使用部分闲置募集资金和自有资金购买新的理财产品基本情况

委托 方	受托方	产品名称	金额 （万 元）	产品起 息日	产品到 期日	预期年 化收益 率	产品类 型	资 金 来 源
深圳 市铂 科新 材料 股份 有限 公司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品（开 放式）	6,470	2022/8 /26	2022/1 1/25	1.6%或 2.7%	保本浮 动收益 型	募 集 资 金
	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品（开 放式）	800	2022/8 /26	2022/1 1/25	1.6%- 3.51%	保本浮 动收益 型	募 集 资 金
	民生银行 股份有限 公司	天天增利对 公款理财产 品	6,900	2022/1 0/11	随用随 取	2%-4%	非保本 浮动收 益型	自 有 资 金
	中国银行 股份有限 公司	（深圳）对 公结构性存 款202222411	4,010	2022/1 0/17	2023/4 /20	1.59%- 4.36%	保本浮 动收益 型	募 集 资 金
	中国银行 股份有限 公司	（深圳）对 公结构性存 款202222412	3,990	2022/1 0/17	2023/4 /21	1.6%- 4.37%	保本浮 动收益 型	募 集 资 金
	合计		22,170	-

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理 财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全 措施，控制投资风险；

2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定 期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资 可能发生的收益和损失；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营活动的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投 资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开 展和正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度理财，可 以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

委托 方	受托方	产品名称	金额 （万 元）	产品 起息 日	产品 到期 日	预期年 化收益 率	产品类型	资 金 来 源	备 注
深圳 市铂	兴业银 行股份	兴业银行企 业金融人民	4,000	2021/ 11/1	2021/ 12/6	1.3%- 3.18%	保本浮动 收益型	自 有	已 赎

	科新 材料 股份 有限 公司	有限公 司	币结构性存 款产品						资 金	回
		宁波银 行股份 有限公 司	2021 年单位 结构性存款 211988	4,000	2021/ 12/28	2022/ 2/7	3.30%	保本浮动 收益型	自 有 资 金	已 赎 回
		中国银 行股份 有限公 司	（深圳）对 公结构性存 款202213886	9,333	2022/ 3/24	2022/ 10/9	1.8- 4.21%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	已 赎 回
		中国银 行股份 有限公 司	（深圳）对 公结构性存 款202213885	9,340	2022/ 3/24	2022/ 10/8	1.79- 4.2%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	已 赎 回
		兴业银 行股份 有限公 司	添利快线净 值型理财产 品	2,800	2022/ 3/30	随用 随取	7 日年 化收益 率 （%） ＝ 3.05%	固定收益 类非保本 浮动收益 开放式净 值型	自 有 资 金	已 赎 回
		兴业银 行股份 有限公 司	深圳市铂科 新材料股份 有限公司83 天封闭式产 品	12,00 0	2022/ 4/8	2022/ 6/30	1.5% 或3.2% 或 3.42%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	已 赎 回
		交通银 行股份 有限公 司	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 94 天	4,000	2022/ 4/15	2022/ 7/18	1.85%- 3.17%	保本浮动 收益型	自 有 资 金	已 赎 回

		（黄金挂钩 看涨）
惠州 铂科 磁材 有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司	乾元-日积 利”(按日) 开放式理财 产品	730	2022/ 6/14	2022/ 6/30	靠档计 息	非保本浮 动收益型	自 有 资 金	已 赎 回
深圳 市铂 科新 材料 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品（开 放式）	7,890	2022/ 7/21	2022/ 8/22	1.6%或 2.8%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	已 赎 回
	兴业银 行股份 有限公 司	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品（开 放式）	900	2022/ 7/21	2022/ 8/22	1.6%- 3.51%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	已 赎 回
惠州 铂科 实业 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	兴银理财金 雪球稳利 【1】号 【B】款净值 型理财产品	2,746	2022/ 7/5	2023/ 4/5	净值型 理财	非保本浮 动收益型	自 有 资 金	持 有
深圳 市铂 科新 材料 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品（开 放式）	5,438	2022/ 8/26	2022/ 11/25	1.6%或 2.7%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	持 有
			1,032	2022/ 8/26	2022/ 11/25	1.6%或 2.7%	保本浮动 收益型	募 集 资	已 赎 回

								金
	兴业银 行股份 有限公 司	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品（开 放式）	800	2022/ 8/26	2022/ 11/25	1.6%- 3.51%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	持 有
	民生银 行股份 有限公 司	天天增利对 公款理财产 品	6,900	2022/ 10/11	随用 随取	2%-4%	非保本浮 动收益型	自 有 资 金	持 有
	中国银 行股份 有限公 司	（深圳）对 公结构性存 款202222411	4,010	2022/ 10/17	2023/ 4/20	1.59%- 4.36%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	持 有
	中国银 行股份 有限公 司	（深圳）对 公结构性存 款202222412	3,990	2022/ 10/17	2023/ 4/21	1.6%- 4.37%	保本浮动 收益型	募 集 资 金	持 有

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现

金管理未到期金额分别为14,238 万元和9,646 万元（含本次新增），未超过公 司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

• 1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》；

• 2、《中国民生银行理财产品合同G10》；

• 3、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2022 年10 月25 日