POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-060

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，深圳市铂科新 材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年2 月20 日及3 月9 日分别召 开了第二届董事会第十次会议及2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，公司于2020 年4 月17 日及5 月11 日分别召开了第二届董事会第十一次会议及2019 年年度股东大会，审议通 过了《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，同意公司在不影 响募投项目建设和正常生产经营的情况下，在闲置募集资金不超过人民币 10,400 万元，自有资金不超过人民币30,000 万元的额度内进行现金管理，投资 范围包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）的保本型理财 产品、结构性存款或办理定期存款、低风险理财产品和低风险信托产品等，资金 可以滚动使用，授权期限为自2020 年第一次临时股东大会审议通过后12 个月内 有效。具体内容详见公司2020 年2 月21 日、3 月10 日、4 月20 日和5 月11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近期，公司及全资子公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的 理财产品，具体情况如下：

一、近期使用部分闲置募集资金及自有资金购买新的理财产品基本情况

委托 方	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品起 息日	产品到 期日	预期年 化收益 率	产品类 型	资金 来源
深圳 市铂	广发证券 资产管理	多添富11 号 X246 天	3,500	2020/8 /31	2021/5 /4	4.70%	固定收 益类	自有 资金

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科新 材料 股份 有限 公司	（广东）有 限公司
	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	财富班车进 取3 号（90 天）	3,500	2020/8 /31	2020/1 1/29	3.65%	非保本 浮动收 益型	自有 资金
	中国银行 股份有限 公司	对公结构性 存款 20201418H	5,000	2020/9 /28	2020/1 1/30	1.5%-3 .26%	保本浮 动收益 型	自有 资金
	合计		12,000	-

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司在对暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理时选择 的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际 收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；

• 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司

• 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司内审部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，

• 定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

• 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计；

• 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营活动的影响

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公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司生产经营正常进行 的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建 设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益， 为公司及股东获取良好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

委托 方	受托方	产品名称	金额 （万 元）	产品 起息 日	产品 到期 日	预期年 化收益 率	产品 类型	资金 来源	备 注
深圳 市铂 科新 材料 股份 有限 公司	中国银 行股份 有限公 司	中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQKF】	6,750	2020 年 1 月20 日	2020 年 2 月11 日	2.9%	保 证 收 益 型	募集 资金	已 赎 回
	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	上海浦东发展 银行利多多公 司稳利固定持 有期JG6003 期 人民币对公结 构性存款(30 天)	9,000	2020 年1 月21 日	2020 年2 月20 日	3.45%	保 本 浮 动 收 益 型	自有 资金	已 赎 回
	中国民 生银行 股份有 限公司	挂钩利率结构 性 存 款 （SDGA200089）	3,628	2020 年1 月22 日	2020 年3 月02 日	3.65%	保 证 收 益 型	募集 资金	已 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQKF】	3,900	2020 年 2 月17 日	2020 年 5 月19 日	3.20%	保证 收益 型	募集 资金	已 赎 回
	上海浦 东发展	上海浦东发展 银行利多多公	9,000	2020 年 2	2020 年 5	3.85%	保本 浮动	自有 资金	已 赎

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	银行股 份有限 公司	司稳利固定持 有期JG6004 期 人民币对公结 构性存款(90 天)		月24 日	月24 日		收益 型		回
	中国民 生银行 股份有 限公司	挂钩利率结构 性存款 （SDGA200682D ）	7,500	2020 /3/1 3	2020 /9/7	3.75%	保证 收益 型	自有 资金	已 赎 回
	中国民 生银行 股份有 限公司	挂钩利率结构 性存款 （SDGA200286）	1,160	2020 /3/1 3	2020 /9/7	3.70%	保证 收益 型	募集 资金	已 赎 回
	兴业银 行股份 有限公 司	结构性存款产 品	1,000	2020 /3/1 3	2020 /6/1 1	3.75%	保本 浮动 收益 型	自有 资金	已 赎 回
	宁波银 行股份 有限公 司	2020 年单位结 构性存款 201168	1,000	2020 /3/1 9	2020 /6/1 9	3.70%	保本 浮动 型	自有 资金	已 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	3,000	2020 /3/1 9	2020 /6/1 7	1.3-5. 7%	保本 保最 低收 益型	自有 资金	已 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	3,000	2020 /3/1 9	2020 /6/1 7	1.3-5. 7%	保本 保最 低收 益型	自有 资金	已 赎 回
	招商银 行股份 有限公 司	招商银行结构 性存款 CSZ03105	2,500	2020 /3/2 7	2020 /7/2 7	3.73%	保本 浮动 收益 型	自有 资金	已 赎 回
惠州 铂科	招商银 行股份 有限公	招商银行结构 性存款 CSZ03105	500	2020 /3/2 7	2020 /7/2 7	3.73%	保本 浮动	自有 资金	已 赎

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磁材 有限 公司	司						收益 型		回
深圳 市铂 科新 材料 股份 有限 公司	民生银 行股份 有限公 司	非凡资产管理 增增日上收益 递增理财产品 对公款	2,300	2020 /5/2 0	不适 用	靠档计 息	非保 本浮 动收 益型	自有 资金	已 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	1,500	2020 /5/2 2	2020 /8/2 4	1.3%-5 .7%	保本 保最 低收 益型	募集 资金	已 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	1,500	2020 /5/2 2	2020 /8/2 4	1.3%-5 .7%	保本 保最 低收 益型	募集 资金	已 赎 回
	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	上海浦东发展 银行利多多公 司稳利固定持 有期JG6004 期 人民币对公结 构性存款(90 天)	7,500	2020 /5/2 5	2020 /8/2 3	3.40%	保本 浮动 收益 型	自有 资金	已 赎 回
	民生银 行股份 有限公 司	非凡资产管理 增增日上收益 递增理财产品 对公款	1,700	2020 /5/2 6	2020 /6/3	3.20%	非保 本浮 动收 益型	自有 资金	已 赎 回
深圳 市铂 科新 材料 股份 有限 公司	民生银 行股份 有限公 司	非凡资产管理 增增日上收益 递增理财产品 对公款	2,300	2020 /5/2 0	不适 用	靠档计 息	非保 本浮 动收 益型	自有 资金	已 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	1,500	2020 /5/2 2	2020 /8/2 4	1.3%-5 .7%	保本 保最 低收 益型	募集 资金	已 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	1,500	2020 /5/2 2	2020 /8/2 4	1.3%-5 .7%	保本 保最 低收 益型	募集 资金	已 赎 回
	上海浦	上海浦东发展	7,500	2020	2020	3.40%	保本	自有	已

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	东发展 银行股 份有限 公司	银行利多多公 司稳利固定持 有期JG6004 期 人民币对公结 构性存款(90 天)		/5/2 5	/8/2 3		浮动 收益 型	资金	赎 回
惠州 铂科 磁材 有限 公司	中国建 设银行 股份有 限公司	“乾元 —日 鑫月溢”（按） 开放式资产组 合型人民币理 财产品	300	2020 /7/2 8	随用 随取	2.30%	非保 本浮 动收 益型	自有 资金	已 赎 回
	中国建 设银行 股份有 限公司	“乾元 —日 鑫月溢”（按） 开放式资产组 合型人民币理 财产品	400	2020 /9/2 9	随用 随取	2.1%-3 .2%	非保 本浮 动收 益型	自有 资金	已 赎 回
惠州 铂科 实业 有限 公司	中国银 行股份 有限公 司	中银日积月累 -乐享天（专属 版）	250	2020 /7/2 8	随用 随取	2.254%	非保 本浮 动收 益型	自有 资金	已 赎 回
深圳 市铂 科新 材料 股份 有限 公司	宁波银 行股份 有限公 司	2020 年单位结 构性存款	1,000	2020 /6/2 4	2020 /12/ 22	3.30%	保本 浮动 型	自有 资金	未 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	对公结构性存 款20201228H	4,500	2020 /7/2 4	2020 /10/ 26	1.5%-3 .5%	保本 浮动 型	自有 资金	已 赎 回
	广发证 券资产 管理 （广 东）有	多添富2号X151 天	1,500	2020 /7/2 7	2020 /12/ 25	4.70%	固定 收益 类	自有 资金	未 赎 回

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	限公司
	广发证 券资产 管理 （广 东）有 限公司	多添富11 号 X148 天	1,000	2020 /7/3 0	2020 /12/ 25	4.70%	固定 收益 类	自有 资金	未 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	日积月累-日计 划	1,000	2020 /7/2 9	不适 用	2.40%	非保 本浮 动收 益型	自有 资金	未 赎 回
	中国银 行股份 有限公 司	对公结构性存 款20201228H	2,400	2020 /8/2 4	2020 /11/ 26	1.5%-3 .5%	保本 浮动 型	募集 资金	未 赎 回

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理未到期金额分别为2,400 万元和16,500 万元（含本次新增），未超过公 司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

• 1、《广发多添富11 号集合资产管理计划资产管理合同》

• 2、《浦发银行公司理财产品合同3 号》

• 3、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

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