PHA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 피에이치에이 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 피에이치에이주식회사&cr주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392&cr전화번호: 053-350-6311
작 성 자:	성 명: 전유찬&cr부서 및 직위: 재무회계팀 책임매니저&cr전화번호: 053-350-6311
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

피에이치에이주식회사본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 피에이치에이주식회사보통주463,4382.20본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 21,000,000주에 대한 자기주식 비율(%)입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)피에이치씨최대주주보통주10,841,40951.62최대주주-김상태등기임원보통주630,0003.00등기임원대표이사11,471,40954.62-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 21,000,000주에 대한 자기주식 비율(%)입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 전유찬보통주0직원--정진용보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr의결권 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr□ 수정동의안 처리&cr- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

피에이치에이 홈페이지www.phakr.com&cr(홍보센터 ▷ 공지사항)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, PHA(주) 재무회계팀 (우 42724)&cr ·전화번호/팩스번호 : 053-350-6311/053-350-6329&cr- 우편 접수 여부 : 가능 (2022년 3월 29일 제37기 정기주주총회 개시 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 9시대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 4층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr의결권 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr□ 수정동의안 처리&cr- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 관련 안내&cr○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 위임장을활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.&cr○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃ 이상) 또는 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.&cr○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(PHA 본사 4F 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.&cr&cr ※ 비 상사 태 시 총회장 변경에 관한 안내&cr ○ 코 로나19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안 : 제 37기(2021년 01월 01일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 당사는 김상태/이재승 각자대표이사 체제입니다. 당사의 관계사 현황은 국내 11개, 해외 15개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다.&cr&cr당사는 자동차 부품을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 제공하고 있는 자동차 부품제조업체이며, OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 DOOR MOVING SYSTEM 전문 제조회사입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다. 제조회사로서 대구지역(본사, 성서, 현풍), 경북(성주, 칠곡, 경주 외동), 충남(아산)에 제조공장을 보유하고 있으며, 해외법인 모두자동차의 DOOR MOVING SYSTEM을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.&cr<국내시장 점유율 (단위 : %)>

거래처	제품품목명	회사명	제36기&cr(2020년)&cr점유율	제35기&cr(2019년)&cr점유율	제34기&cr(2018년)&cr점유율	비 고
현대자동차	LATCH류	PHA(주)	64%	64%	71%	-
경쟁회사	36%	36%	29%	-
HINGE류	PHA(주)	77%	77%	77%	-
경쟁회사	23%	23%	23%	-
STRIKER류	PHA(주)	70%	70%	71%	-
경쟁회사	30%	30%	29%	-
MODULE류	PHA(주)	41%	41%	41%	-
경쟁회사	59%	59%	59%	-
한국GM	LATCH류	PHA(주)	45%	45%	45%	-
HINGE류	PHA(주)	65%	65%	65%	-
STRIKER류	PHA(주)	49%	49%	49%	-
쌍용자동차	LATCH류	PHA(주)	51%	51%	37%	-
HINGE류	PHA(주)	70%	70%	70%	-
STRIKER류	PHA(주)	51%	51%	37%	-
기아자동차	LATCH류	PHA(주)	26%	26%	27%	-
HINGE류	PHA(주)	69%	69%	69%	-
STRIKER류	PHA(주)	61%	61%	61%	-

※ 제37기(2021년) 국내시장 점유율의 경우 2022년 3월 중에 제출 예정인 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

pha_조직도.jpg pha_조직도

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

(1) 연결재무제표

<연결재무상태표>
제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기말	제 36(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산	562,765,133,917	527,772,207,407
현금및현금성자산	219,964,753,471	183,888,004,191
정부보조금	-	-
매출채권과기타채권	162,836,431,977	190,265,151,835
기타유동금융자산	2,310,022,197	2,553,948,661
기타유동자산	10,886,812,531	12,654,364,983
당기법인세자산	1,501,812,229	1,003,009,619
재고자산	165,265,301,512	137,407,728,118
Ⅱ.비유동자산	395,734,463,868	405,930,604,574
기타비유동금융자산	7,386,251,900	6,128,243,816
공동기업및관계기업투자	30,915,212,637	25,511,552,248
투자부동산	-	-
유형자산	308,384,469,252	330,439,967,367
무형자산	14,551,012,775	15,731,285,197
기타비유동자산	25,471,392,751	21,818,659,851
이연법인세자산	9,026,124,553	6,300,896,095
자산총계	958,499,597,785	933,702,811,981
부채
Ⅰ.유동부채	294,913,129,516	330,125,344,902
매입채무및기타채무	122,336,639,149	159,999,668,710
단기차입금	105,229,395,398	131,346,110,260
유동리스부채	3,115,094,495	2,182,967,356
기타유동금융부채	14,010,034,161	14,514,998,407
유동판매보증충당부채	4,865,072,192	4,356,925,369
기타유동부채	32,992,560,136	16,890,590,959
당기법인세부채	12,364,333,985	834,083,841
Ⅱ.비유동부채	19,234,650,875	17,763,522,131
비유동리스부채	3,381,908,105	4,743,456,764
확정급여부채	-	2,864,384,521
비유동판매보증충당부채	7,666,189,535	3,643,970,313
기타비유동금융부채	143,096,310	218,911,923
기타비유동부채	6,271,304,664	6,292,798,610
이연법인세부채	1,772,152,261
부채총계	314,147,780,391	347,888,867,033
자본
지배기업의 소유주지분	644,351,817,394	585,813,944,948
자본금	10,500,000,000	10,500,000,000
주식발행초과금	34,445,744,315	34,445,744,315
이익잉여금	581,212,141,095	547,502,077,601
기타포괄손익누계액	14,138,679,201	(10,665,095,751)
기타자본구성요소	4,055,252,783	4,031,218,783
자본총계	644,351,817,394	585,813,944,948
부채및자본총계	958,499,597,785	933,702,811,981

<연결손익계산서>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37기(당기)	제 36기(당기)
매출액	927,570,312,022	949,059,782,088
매출원가	826,110,740,168	851,154,811,184
매출총이익	101,459,571,854	97,904,970,904
판매비와관리비	94,092,831,238	83,599,050,492
일반판매비와관리비	93,841,858,838	79,922,548,492
대손상각비	250,972,400	3,676,502,000
영업이익	7,366,740,616	14,305,920,412
영업외수익	51,359,075,228	24,424,330,008
1. 금융수익	20,853,634,053	10,127,925,951
유효이자율법에 따른 이자수익	2,290,845,130	1,611,589,071
기타금융수익	18,562,788,923	8,516,336,880
2. 기타수익	25,468,315,517	9,684,398,027
3. 공동기업및관계기업이익에대한지분	5,037,125,658	4,612,006,030
4. 공동기업및관계기업투자처분이익	-	-
영업외비용	8,866,550,806	24,829,496,873
1. 금융원가	5,917,843,183	19,866,859,389
2. 기타비용	2,432,926,077	4,170,920,776
3. 공동기업및관계기업손실에대한지분	515,781,546	791,716,708
법인세비용차감전순이익	49,859,265,038	13,900,753,547
법인세비용	13,691,142,709	5,974,680,289
당기순이익	36,168,122,329	7,926,073,258
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	36,168,122,329	7,926,073,258
비지배지분	-	-
주당이익
기본및희석주당이익	1,761	382

<연결포괄손익계산서>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37기(당기)	제 36기(당기)
당기순이익	36,168,122,329	7,926,073,258
기타포괄손익:	26,066,331,277	8,159,588,717
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,262,556,325	10,498,357,925
확정급여제도의 재측정요소	1,271,420,991	10,442,187,504
공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분	(8,864,666)	56,170,421
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	24,803,774,952	(2,338,769,208)
해외사업장환산외환차이	24,106,703,589	(2,352,895,034)
공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분	697,071,363	14,125,826
당기 총포괄손익	62,234,453,606	16,085,661,975
당기총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	62,234,453,606	16,085,661,975
비지배지분	-	-

<연결자본변동표>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업					비지배지분	총자본
납입자본	이익잉여금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본&cr구성요소	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020년 1월 1일	44,945,744,315	539,858,857,460	(15,327,749,085)	7,016,887,964	576,493,740,654	-	576,493,740,654
당기총포괄손익:
당기순이익	-	7,926,073,258	-	-	7,926,073,258	-	7,926,073,258
기타포괄손익:					-
해외사업장환산외환차이		(7,001,422,542)	4,648,527,508	-	(2,352,895,034)	-	(2,352,895,034)
공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분		-	14,125,826	-	14,125,826	-	14,125,826
확정급여제도의 재측정요소	-	10,442,187,504	-	-	10,442,187,504		10,442,187,504
공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분	-	56,170,421	-	-	56,170,421		56,170,421
기타포괄손익 합계	-	3,496,935,384	4,662,653,334	-	8,159,588,717		8,159,588,717
총포괄손익 합계	-	11,423,008,641	4,662,653,334	-	16,085,661,975	-	16,085,661,975
소유주와의 거래:							-
연차배당	-	(3,779,788,500)	-	-	(3,779,788,500)	-	(3,779,788,500)
자기주식의 취득	-	-	-	(2,985,669,181)	(2,985,669,181)	-	(2,985,669,181)
소유주와의 거래 총액	-	(3,779,788,500)	-	(2,985,669,181)	(6,765,457,681)	-	(6,765,457,681)
2020년 12월 31일 잔액	44,945,744,315	547,502,077,601	(10,665,095,751)	4,031,218,783	585,813,944,948	-	585,813,944,948
2021년 1월 1일	44,945,744,315	547,502,077,601	(10,665,095,751)	4,031,218,783	585,813,944,948		585,813,944,948
당기총포괄손익:
당기순이익	-	36,168,122,329	-	-	36,168,122,329	-	36,168,122,329
기타포괄손익:
해외사업장환산외환차이	-	-	24,106,703,589	-	24,106,703,589	-	24,106,703,589
공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	697,071,363	-	697,071,363	-	697,071,363
확정급여제도의 재측정요소	-	1,271,420,991	-	-	1,271,420,991	-	1,271,420,991
공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분	-	(8,864,666)	-	-	(8,864,666)	-	(8,864,666)
기타포괄손익 합계	-	1,262,556,325	24,803,774,952	-	26,066,331,277	-	26,066,331,277
총포괄손익 합계	-	37,430,678,654	24,803,774,952	-	62,234,453,606	-	62,234,453,606
소유주와의 거래:
연차배당	-	(3,696,581,160)	-	-	(3,696,581,160)	-	(3,696,581,160)
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-
주식할인발행차금상각	-	(24,034,000)	-	24,034,000	-	-	-
소유주와의 거래 총액	-	(3,720,615,160)	-	24,034,000	(3,696,581,160)	-	(3,696,581,160)
2021년 12월 31일 잔액	44,945,744,315	581,212,141,095	14,138,679,201	4,055,252,783	644,351,817,394	-	644,351,817,394

<연결현금흐름표>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37 기(당) 기	제 36 기(당) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	49,098,845,485	63,099,762,917
영업으로부터창출된현금흐름	55,817,335,585	71,308,918,476
이자의수취	1,424,231,082	1,585,112,249
이자의지급	(2,630,727,442)	(2,364,738,527)
법인세납부	(5,511,993,740)	(7,429,529,281)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	6,996,894,015	(24,328,528,582)
금융자산의처분	637,370,920	4,435,440,734
유형자산의처분	28,827,086,822	14,996,787,705
금융자산의취득	(880,851,721)	(3,419,760,094)
공동기업및관계기업투자의취득	-	(2,298,912,960)
유형자산의취득	(20,702,796,157)	(36,480,439,235)
무형자산의취득	(404,564,493)	(1,125,648,774)
정부보조금의사용	(477,151,356)	(435,995,958)
임대보증금의 감소	(2,200,000)	-
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(37,638,310,871)	38,166,153,849
단기차입금의차입	39,468,370,043	96,477,509,174
정부보조금의유입	477,151,356	357,908,353
단기차입금의상환	(70,088,909,712)	(47,931,682,193)
장기차입금의상환	-	-
리스부채의상환	(3,798,341,398)	(3,972,123,804)
자기주식의 취득	-	(2,985,669,181)
배당금의지급	(3,696,581,160)	(3,779,788,500)
IV.외화환산으로 인한 환율변동효과	17,619,320,651	(5,963,857,791)
V.현금및현금성자산의 순증감	36,076,749,280	70,973,530,393
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	183,888,004,191	112,914,473,798
Ⅶ.기말 현금및현금성자산	219,964,753,471	183,888,004,191

(2) 별도재무제표

<재무상태표>
제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재
피에이치에이주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기말	제 36(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	318,932,322,856	291,924,034,922
현금및현금성자산	131,341,751,481	77,501,217,475
당기손익 공정가치측정 금융자산	18,419,415	22,135,414
매출채권 및 기타채권	116,334,783,060	145,167,178,907
기타금융자산	1,979,695,992	2,557,671,813
기타유동자산	3,545,394,428	5,736,505,759
재고자산	65,712,278,480	60,939,325,554
Ⅱ.비유동자산	306,156,466,781	322,630,697,825
기타금융자산	24,970,461,200	22,367,713,480
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	95,773,309,864	95,773,309,864
유형자산	168,578,976,215	189,373,660,329
무형자산	3,196,713,633	4,177,016,237
기타비유동자산	776,689,671	589,788,446
이연법인세자산	12,860,316,198	10,349,209,469
자 산 총 계	625,088,789,637	614,554,732,747
부 채
Ⅰ.유동부채	172,455,920,507	194,830,646,867
매입채무 및 기타채무	77,253,000,173	93,058,753,602
단기차입금	34,500,000,000	64,500,000,000
리스부채	583,230,934	462,657,875
기타금융부채	4,840,292,361	4,043,088,049
판매보증충당부채	4,759,161,540	1,863,176,021
금융보증부채	140,737,596	194,337,934
기타유동부채	38,568,531,070	30,196,966,320
당기법인세부채	11,810,966,833	511,667,066
Ⅱ.비유동부채	8,504,458,151	11,615,921,318
리스부채	201,415,494	137,007,372
확정급여부채	(3,044,067,573)	1,982,091,941
판매보증충당부채	6,036,966,399	4,017,393,737
기타비유동부채	5,310,143,831	5,479,428,268
부 채 총 계	180,960,378,658	206,446,568,185
자 본
Ⅰ.납입자본	44,945,744,315	44,945,744,315
자본금	10,500,000,000	10,500,000,000
주식발행초과금	34,445,744,315	34,445,744,315
Ⅱ.이익잉여금	395,127,413,881	359,107,167,464
Ⅲ.기타자본구성요소	4,055,252,783	4,055,252,783
자 본 총 계	444,128,410,979	408,108,164,562
부채와 자본총계	625,088,789,637	614,554,732,747

<손익계산서>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사	(단위 : 원)

과목	제 37 기(당)기	제 36 기 (전)기
Ⅰ.매출액	555,424,857,558	560,887,688,096
Ⅱ.매출원가	514,541,171,925	513,351,232,983
Ⅲ.매출총이익	40,883,685,633	47,536,455,113
Ⅳ.판매비와관리비	54,024,518,877	46,784,354,526
1.일반판매비와관리비	54,429,767,694	42,499,806,040
2.대손상각비	(405,248,817)	4,284,548,486
Ⅴ.영업이익(손실)	(13,140,833,244)	752,100,587
Ⅵ.영업외수익	67,281,082,556	29,165,320,402
1.금융수익	34,337,334,956	13,100,121,113
유효이자율법에 따른 이자수익	1,261,423,499	375,015,079
기타금융수익	33,075,911,457	12,725,106,034
2.기타수익	32,943,747,600	16,065,199,289
Ⅶ.영업외비용	3,831,595,053	16,178,707,222
1.금융원가	1,948,945,549	14,485,428,637
2.기타비용	1,882,649,504	1,693,278,585
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	50,308,654,259	13,738,713,767
Ⅸ.법인세비용(수익)	11,657,210,870	714,161,182
Ⅹ.당기순이익	38,651,443,389	13,024,552,585
ⅩⅠ.주당이익
기본주당이익	1,882	627

<포괄손익계산서>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사	(단위 : 원)

과목	제 37 기(당)기	제 36 기 (전)기
당기순이익(손실)	38,651,443,389	13,024,552,585
기타포괄손익	1,065,384,188	8,956,737,440
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,065,384,188	8,956,737,440
확정급여제도의 재측정요소	1,065,384,188	8,956,737,440
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
당기총포괄손익	39,716,827,577	21,981,290,025

<자본변동표>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사	(단위 : 원)

과목	납입자본	이익잉여금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본&cr구성요소	합계
2020년 1월 1일 현재 잔액	44,945,744,315	340,905,665,939	-	7,040,921,964	392,892,332,218
당기총포괄이익:
당기순이익	-	13,024,552,585	-	-	13,024,552,585
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	8,956,737,440	-	-	8,956,737,440
기타포괄손익 계	-	8,956,737,440	-	-	8,956,737,440
당기총포괄이익 합계	-	21,981,290,025	-	-	21,981,290,025
소유주와의 거래:
연차배당	-	(3,779,788,500)	-	-	(3,779,788,500)
자기주식취득	-	-	-	(2,985,669,181)	(2,985,669,181)
소유주와의 거래 총액	-	(3,779,788,500)	-	(2,985,669,181)	(6,765,457,681)
2020년 12월 31일	44,945,744,315	359,107,167,464	-	4,055,252,783	408,108,164,562
2021년 1월 1일	44,945,744,315	359,107,167,464	-	4,055,252,783	408,108,164,562
당기총포괄이익:
당기순이익	-	38,651,443,389	-	-	38,651,443,389
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	1,065,384,188	-	-	1,065,384,188
기타포괄손익 계	-	1,065,384,188	-	-	1,065,384,188
당기총포괄이익 합계	-	39,716,827,577	-	-	39,716,827,577
소유주와의 거래:
연차배당	-	(3,696,581,160)	-	-	(3,696,581,160)
소유주와의 거래 총액	-	(3,696,581,160)	-	-	(3,696,581,160)
2021년 12월 31일	44,945,744,315	395,127,413,881	-	4,055,252,783	444,128,410,979

<현금흐름표>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사	(단위 : 원)

과목	제 37 기(당)기	제 36 기 (전)기
I.영업활동 현금흐름
영업으로부터창출된현금	50,384,624,313	39,704,537,261
이자수취	399,598,849	348,538,257
이자지급	(614,460,081)	(829,573,454)
법인세의납부	(3,716,747,785)	(5,329,511,612)
영업활동 순현금흐름	46,453,015,296	33,893,990,452
II.투자활동 현금흐름
금융자산의처분	637,370,920	4,364,570,115
배당금의수령	18,604,000,000	8,483,000,000
유형자산의처분	28,231,993,363	12,329,162,983
금융자산의취득	(884,567,720)	(19,717,624,680)
종속기업,공동기업및관계기업투자의취득	-	(2,298,912,960)
유형자산의취득	(11,945,650,664)	(14,229,449,238)
무형자산의취득	(404,564,493)	(1,032,245,000)
정부보조금의사용	(477,151,356)	(435,995,958)
당기손익 공정가치측정	3,715,999	(22,135,414)
투자활동 순현금흐름	33,765,146,049	(12,559,630,152)
III.재무활동 현금흐름
단기차입금의차입	8,500,000,000	60,000,000,000
정부보조금의수령	477,151,356	357,908,353
자기주식의취득	-	(2,985,669,181)
단기차입금의상환	(38,500,000,000)	(21,500,000,000)
리스부채의상환	(877,188,502)	(782,461,978)
배당금의지급	(3,696,581,160)	(3,779,788,500)
재무활동 순현금흐름	(34,096,618,306)	31,309,988,694
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	7,718,990,967	(4,139,168,358)
V.현금및현금성자산의 순증감	53,840,534,006	48,505,180,636
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	77,501,217,475	28,996,036,839
Ⅶ.당기말 현금및현금성자산	131,341,751,481	77,501,217,475

<이익잉여금처분계산서>
제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
처분예정일 : 2022일 3월 29일		처분확정일 : 2021년 3월 30일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		62,208,247,387		47,158,167,464
전기이월이익잉여금	23,461,586,304		25,176,877,439
합병으로 인한 감소	-		-
회계정책변경효과	-		-
확정급여제도 재측정요소	1,065,384,188		8,956,737,440
당기순이익	37,681,276,895		13,024,552,585
Ⅱ.이익잉여금 이입액		-		-
기타임의적립금	-		-
Ⅲ.이익잉여금 처분액		33,696,581,160		23,696,581,160
기타임의적립금	30,000,000,000		20,000,000,000
배당금	3,696,581,160		3,696,581,160
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금		28,511,666,227		23,461,586,304

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 신규선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건&cr 제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 신규선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
허승현	1960년 02월 20일	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
김도연	1986년 03월 21일	사내이사	해당사항 없음	최대주주의 임원	이사회
강민봉	1971년 05월 21일	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허승현	前 현대엔지니어링 구매본부장	2015~2020&cr2020~2021	현대자동차 본사 구매본부 전무 &cr현대엔지니어링 본사 구매본부장	없음
김도연	(주)피에이치씨발레오 법인장	2015~2016&cr2017~현재	Ford Motor Company (USA) &cr(주)피에이치씨 전략기획 전무이사	없음
강민봉	피에이치에이(주) 재경부문장	2018~2020&cr2021~현재	피에이치에이(주) 이사(재무회계 팀장)&cr피에이치에이(주) 전무이사(재경부문장)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허승현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김도연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강민봉	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허승현 후보자&cr본 후보자는 현대자동차 본사, 남양연구소 및 인도 첸나이공장의 구매본부 재직 경력을 보유한 자동차산업분야의 전문가입니다. 더불어 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.&cr&cr- 김도연 후보자&cr본 후보자는 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로 전략기획 담당임원으로역임하여 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하며 회사성장에 기여 해왔습니다. 앞으로도 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.&cr&cr- 강민봉 후보자&cr본 후보자는 현재 당사의 CFO로 역임하여 회사 및 사업 전반에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 풍부한 경험을 기반으로 한 전문성으로 그 동안 회사가 성장함에 있어 크게 기여 해왔습니다. 향후에도 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 사내이사 후보자 확인서_강민봉.jpg 사내이사 후보자 확인서_강민봉 사내이사 후보자 확인서_김도연.jpg 사내이사 후보자 확인서_김도연 사내이사 후보자 확인서_허승현.jpg 사내이사 후보자 확인서_허승현

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

&cr 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액	13.3억원
최고한도액	15.0억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.