Pepees S.A. — Capital/Financing Update 2018

Aug 3, 2018

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 dotyczącym zawarcia umowy limitu kredytu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ( "PKO BP"), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. aneksu do w/w umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław) a PKO BP (Aneks).

Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 52 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 32,5 mln zł, Lublinowi – do 12,5 mln zł i Bronisławowi – do 7 mln zł. W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:

• kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 0,7 mln zł i Bronisławowi – 0,75 mln zł,

• kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 12 mln zł, Lublinowi – 4 mln zł i Bronisławowi – 4,25 mln zł,

• kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 16,5 mln zł, Lublinowi – 7,8 mln zł i Bronisławowi – 2 mln zł.

Limit został udzielony do 31 sierpnia 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy o multilinie nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.