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Pci Technology Group Co.,Ltd. Annual Report 2019
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Annual Report
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| 都 新 |
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: 佳都新太科技股份有限公司 | 单位: 人民币万元 | |||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2018年期初占 用资金余额 |
2018年度占用累 2018年度占用 计发生金额(不 含利息) |
资金的利息 (如有) |
累计发生金额 | 2018年度偿还 2018年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 | ||
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | MI | |||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 关系 |
会计科目 | 2018年期初占 用资金余额 |
2018年度占用累 计发生金额(不 含利息) |
2018年度占用 资金的利息 (如有) |
累计发生金额 | 2018年度偿还 2018年期末占用资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | ||
| "州佳太科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.13 | 2.75 | 2.88 | 租赁收入 | 经营性往来 | |||||
| "州市汇毅物业管理有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.21 | 0.21 房屋租赁押金 | 经营性往来 | |||||||
| 大股东及其附属企业 | "州市汇毅物业管理有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4.26 | 21.99 | 26.24 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| "州佳融科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 149.19 | 149.19 房屋租赁押金 | 经营性往来 | |||||||
| "州佳都信息技术研发有限公司 | 上市公司的孙公司 | 其他应收款 | 22.54 | 10.65 | 11.89 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||||
| "州佳都科技软件开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 111.57 | 2.741.57 | 1,153.10 | 1.700.04 往来款 | 非经营性资金往来 | |||||
| 一州新科佳都科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 63.16 | 31.956.31 | 8.381.61 | 23.637.86 往来款 | 非经营性资金往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附 | 新疆佳都健讯科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6.414.11 | 8.284.57 | 1,218.58 | 5.310.00 | 10,607.26 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 属企业 | 梅州市佳万通置业发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 7.655.00 | 22,790.21 | 1.000.00 | 29,445.21 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 西藏佳都创业投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||||
| 重庆新科佳都科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 115,318.82 | 81,104.03 | 34.214.80 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||||
| 广州市佳众联科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 7.583.48 | 7,033.99 | 549.48 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||||
| 广东华之源信息工程有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 27,520.00 | 25,520.46 | 1.999.54 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||||
| 关联自然人 | ||||||||||||
| 广州杰之良软件有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 956.56 | 2.104.24 11.01 |
722.13 11.99 |
2,338.66 销售货物 租赁收入 |
经营性往来 经营性往来 |
|||||
| 广州新华时代电子科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.97 72.91 |
297.46 | 332.62 | 37.75 采购货物 | 经营性往来 | |||||
| 广州新华时代电子科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 1.497.04 | 0.22 | 1,497.25 | 销售货物 | 经营性往来 | |||||
| 深圳市天盈隆科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 预付款项 |
149.60 | 136.78 | 12.82 采购货物 | 经营性往来 | ||||||
| 深圳市天盈隆科技有限公司 | 其他关联方 其他关联方 |
应收账款 | 268.06 | 268.06 销售货物 | 经营性往来 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | "州佳都数据服务有限公司 广州佳都数据服务有限公司 |
其他关联方 | 预付款项 | 215.93 | 115.00 | 326.43 | 4.50 采购货物 | 经营性往来 | ||||
| 广州佳都数据服务有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 26.20 | 19.65 | 6.55 提供服务 | 经营性往来 | ||||||
| "州云从信息科技有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 181.41 | 1.503.60 | 1,685.01 | 采购货物 | 经营性往来 | |||||
| 广州云趣信息科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 19.90 | 19.11 | 0.79 租赁收入 | 经营性往来 | ||||||
| 广州云趣信息科技有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 1.215.53 | 1.932.42 | 2.745.40 | 402.54 采购货物 | 经营性往来 | |||||
| 哌庆中科云从科技有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 23.00 | 5.00 | 18.00 采购商品 | 经营性往来 | ||||||
| 总计 | 18,389.78 | 222,842.64 | 1,218.58 | 137,045.84 | 105,405.17 | |||||||
| 法定代表人: | 主管会计工作的负责人:2 $\overline{2}$ |
星部爪 | 会计机构负责人: |