Pci Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 23, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600728 公司简称：佳都科技

佳都新太科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人王淑华及会计机构负责人（会计主管人员）宁佐斌保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	5,877,100,696.11	6,200,860,726.50	-5.22
归属于上市公司 股东的净资产	3,235,004,927.85	3,205,840,478.17	0.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-260,879,422.06	-281,010,976.95	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	673,577,992.67	621,763,120.13	8.33
归属于上市公司 股东的净利润	29,164,449.68	12,769,915.17	128.38
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	16,510,558.19	382,657.90	4,214.70
加权平均净资产 收益率（%）	0.91	0.45	增加0.46 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.0182	0.0081	124.69
稀释每股收益 （元/股）	0.0182	0.0081	124.69

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	6,714,000.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益	550,466.88	预计负债转回
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响

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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	6,291,819.32
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	4.95
所得税影响额	-902,399.66
合计	12,653,891.49

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			105,434
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状 态	数量
广州佳都集团有限公 司	167,206,096	10.34		质押	117,650,000		境内非国有法 人
重庆中新融鑫投资中 心（有限合伙）	140,215,717	8.67	140,215,717	质押	140,215,660		其他
堆龙佳都科技有限公 司	102,295,699	6.32		质押	71,580,000		境内非国有法 人
广州市番禺通信管道 建设投资有限公司	85,810,785	5.31		无			国有法人
广东粤财信托有限公 司－堆龙佳都可交换 债投资（1 期）集合资 金信托计划	70,754,716	4.37		无			其他
刘伟	66,604,509	4.12		无			境内自然人
国华人寿保险股份有 限公司－万能三号	40,061,635	2.48	40,061,635	无			其他
银华财富资本－招商 银行－薛慧	20,030,816	1.24	20,030,816	无			其他
华安未来资产－兴业 银行－邓建宇	20,030,816	1.24	20,030,816	无			其他
何娟	19,807,760	1.22		无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量

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广州佳都集团有限公司	167,206,096	人民币普通股	167,206,096
堆龙佳都科技有限公司	102,295,699	人民币普通股	102,295,699
广州市番禺通信管道建设投资有限 公司	85,810,785	人民币普通股	85,810,785
广东粤财信托有限公司－堆龙佳都 可交换债投资（1 期）集合资金信托 计划	70,754,716	人民币普通股	70,754,716
刘伟	66,604,509	人民币普通股	66,604,509
何娟	19,807,760	人民币普通股	19,807,760
新华信托股份有限公司－新华信托 华睿系列·乐泓投资可交换公司债 集合资金信托计划	12,664,150	人民币普通股	12,664,150
新华信托股份有限公司－新华信托 华睿系列·鼎美科技可交换公司债 集合资金信托计划	12,439,504	人民币普通股	12,439,504
云南国际信托有限公司－佳都科技 第二期员工持股计划集合资金信托 计划	11,994,517	人民币普通股	11,994,517
新余卓恩投资管理中心（有限合伙）	11,798,179	人民币普通股	11,798,179
上述股东关联关系或一致行动的说 明	刘伟为堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司和广州 佳都信息咨询有限公司的实际控制人。未知其他股东是否有关 联关系或一致行动。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

					单位：万元
报表项目	报告期末余 额	上年度末余 额	变动额	变动比率 （%）	变动原因说明
应收票据	1,128.38	2,437.88	-1,309.50	-53.71	报告期收回到期的 应收票据承兑款
预付款项	23,232.75	11,478.91	11,753.85	102.40	报告期采购预付款 增加
其他流动资产	18,363.78	34,716.91	-16,353.13	-47.10	报告期内赎回理财
投资性房地产	2,795.87	5,977.56	-3,181.69	-53.23	报告期按照房屋建 筑物用途重分类固 定资产、投资性房地

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					产
固定资产	9,279.02	7,030.27	2,248.75	31.99	报告期按照房屋建 筑物用途重分类固 定资产、投资性房地 产
开发支出	2,319.46	1,474.87	844.60	57.27	报告期持续增加研 发投入
短期借款	-	178.59	-178.59	-100.00	报告期内归还短期 借款
应付职工薪酬	2,081.56	2,976.07	-894.51	-30.06	报告期支付上年末 计提的工资和奖金
应交税费	2,170.00	3,816.08	-1,646.08	-43.14	留抵增值税进项较 多，报告期末应交增 值税余额较期初大 幅减少
其他流动负债	74.45	444.40	-369.95	-83.25	确认的待转销项税 在报告期开票转出
报表项目	年初至报告 期期末金额	上年初至上 年报告期末金 额	变动额	变动比率 （%）	变动原因说明
管理费用	4,818.00	3,376.27	1,441.73	42.70	报告期公司持续加 大研发投入，研发费 用增加
财务费用	-689.83	283.95	-973.78	-342.94	报告期BT 业务进入 结算期确认的未实 现融资收益转入财 务费用，结构性存款 利息收入增加
投资收益	352.32	695.03	-342.71	-49.31	报告期内委托理财 投资收益相比上年 同期减少
其他收益	602.91	-	602.91	不适用	会计政策变更，与企 业日常活动相关的 政府补助计入其他 收益
营业外收入	755.53	287.85	467.68	162.47	经董事会决议通过， 应付赛贝斯（该公司 已注销）账款转销确 认营业外收入
筹资活动产生 的现金流量净额	-180.51	28,784.90	-28,965.41	-100.63	去年同期收到非公 开发行募集资金及 员工股权激励款

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

经公司第八届董事会2018年第三次临时会议及公司2017年年度股东大会审议通过，公司拟公 开发行可转换公司债券，详细内容见2018年3月31日披露的相关公告，该发行事项尚需报中国证监 会核准后方可实施。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 佳都新太科技股份有限公司 法定代表人 刘伟 日期 2018 年4 月19 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:佳都新太科技股份有限公司

编制单位:佳都新太科技股份有限公司	合并资产负债表 2018 年3 月31 日	合并资产负债表 2018 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	672,958,400.57	841,577,910.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	11,283,816.50	24,378,809.73
应收账款	926,549,550.68	1,256,291,976.47
预付款项	232,327,532.09	114,789,071.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	3,344,835.62	3,818,758.68
应收股利
其他应收款	101,816,679.89	98,872,390.34
买入返售金融资产
存货	2,361,598,687.67	2,073,323,904.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	143,595,600.85	135,368,412.63
其他流动资产	183,637,758.33	347,169,055.63
流动资产合计	4,637,112,862.20	4,895,590,290.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	185,722,300.00	185,722,300.00
持有至到期投资
长期应收款	354,592,340.64	428,136,140.82
长期股权投资	180,582,906.84	179,792,095.68
投资性房地产	27,958,748.63	59,775,604.22
固定资产	92,790,205.14	70,302,722.04
在建工程	5,830,836.88	9,702,059.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	155,358,887.70	142,570,985.75
开发支出	23,194,642.22	14,748,670.61
商誉	201,064,666.16	201,064,666.16
长期待摊费用	2,275,548.05	2,561,430.69
递延所得税资产	10,616,751.65	10,893,759.77
其他非流动资产
非流动资产合计	1,239,987,833.91	1,305,270,435.62
资产总计	5,877,100,696.11	6,200,860,726.50
流动负债：
短期借款		1,785,920.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	841,594,255.61	982,792,024.18
应付账款	1,097,786,036.06	1,239,659,897.63
预收款项	466,674,755.19	486,708,559.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,815,588.13	29,760,671.57
应交税费	21,700,019.84	38,160,808.66
应付利息
应付股利
其他应付款	87,461,198.30	104,492,682.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	744,486.89	4,443,961.44
流动负债合计	2,536,776,340.02	2,887,804,525.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债	40,339,426.20	41,298,522.28
递延收益	21,454,550.00	20,954,550.00
递延所得税负债	789,260.62	859,209.09
其他非流动负债
非流动负债合计	62,583,236.82	63,112,281.37
负债合计	2,599,359,576.84	2,950,916,807.07
所有者权益
股本	1,617,339,924.00	1,617,339,924.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,439,127,388.01	1,439,127,388.01
减：库存股	68,616,450.00	68,616,450.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	77,733,969.70	77,733,969.70
一般风险准备
未分配利润	169,420,096.14	140,255,646.46
归属于母公司所有者权益合计	3,235,004,927.85	3,205,840,478.17
少数股东权益	42,736,191.42	44,103,441.26
所有者权益合计	3,277,741,119.27	3,249,943,919.43
负债和所有者权益总计	5,877,100,696.11	6,200,860,726.50

法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：宁佐斌

母公司资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:佳都新太科技股份有限公司

编制单位:佳都新太科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	210,173,350.69	192,800,083.94
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,980,000.00	3,268,991.83
应收账款	499,376,627.04	478,330,273.48
预付款项	128,095,774.58	89,611,334.31
应收利息	881,369.87	596,352.33
应收股利		449,000,000.00

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其他应收款	518,891,380.46	150,588,444.24
存货	618,316,722.63	546,524,453.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	150,988,455.55	129,694,114.09
其他流动资产	59,418,389.48	242,489,813.35
流动资产合计	2,188,122,070.30	2,282,903,860.60
非流动资产：
可供出售金融资产	175,028,300.00	175,028,300.00
持有至到期投资
长期应收款	325,316,379.63	394,136,081.00
长期股权投资	1,611,700,676.07	1,610,980,520.40
投资性房地产	18,609,880.72	50,356,236.76
固定资产	79,015,648.73	56,172,243.06
在建工程	5,830,836.88	9,702,059.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	99,091,783.32	106,644,399.87
开发支出	3,852,461.15
商誉
长期待摊费用	294,600.23	322,218.98
递延所得税资产	1,868,828.46	1,868,828.46
其他非流动资产
非流动资产合计	2,320,609,395.19	2,405,210,888.41
资产总计	4,508,731,465.49	4,688,114,749.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	176,236,688.83	248,570,821.96
应付账款	394,823,946.09	451,529,948.98
预收款项	293,308,535.24	281,524,647.98
应付职工薪酬	1,472,303.93	2,586,996.34
应交税费	1,952,193.56	10,874,959.82
应付利息
应付股利
其他应付款	246,459,473.66	286,676,789.42
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,923,974.98

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流动负债合计	1,114,253,141.31	1,284,688,139.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	40,339,426.20	40,889,893.08
递延收益	6,622,050.00	6,122,050.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	46,961,476.20	47,011,943.08
负债合计	1,161,214,617.51	1,331,700,082.56
所有者权益：
股本	1,617,339,924.00	1,617,339,924.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,682,011,369.79	1,682,011,369.79
减：库存股	68,616,450.00	68,616,450.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	70,274,773.68	70,274,773.68
未分配利润	46,507,230.51	55,405,048.98
所有者权益合计	3,347,516,847.98	3,356,414,666.45
负债和所有者权益总计	4,508,731,465.49	4,688,114,749.01

法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：宁佐斌

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

编制单位：佳都新太科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	673,577,992.67	621,763,120.13
其中：营业收入	673,577,992.67	621,763,120.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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2018 年第一季度报告

二、营业总成本	657,796,148.30	614,337,177.60
其中：营业成本	573,707,496.91	531,814,046.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,862,637.35	2,649,100.26
销售费用	39,054,593.90	41,944,085.16
管理费用	48,180,035.59	33,762,687.71
财务费用	-6,898,314.80	2,839,470.43
资产减值损失	889,699.35	1,327,787.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		2,577,220.07
投资收益（损失以“－”号填列）	3,523,197.36	6,950,309.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	790,811.16	-979,426.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	6,029,056.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,334,098.14	16,953,472.45
加：营业外收入	7,555,303.65	2,878,526.16
减：营业外支出	5,817.45	8,453.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,883,584.34	19,823,545.29
减：所得税费用	5,086,384.50	3,869,148.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,797,199.84	15,954,396.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	27,797,199.84	15,954,396.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	-1,367,249.84	3,184,481.27
2.归属于母公司股东的净利润	29,164,449.68	12,769,915.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资

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2018 年第一季度报告

产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	27,797,199.84	15,954,396.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,164,449.68	12,769,915.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,367,249.84	3,184,481.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0182	0.0081
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：宁佐斌

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

编制单位：佳都新太科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,912,843.53	104,444,505.20
减：营业成本	40,147,385.65	86,451,145.35
税金及附加	1,002,397.06	1,191,755.44
销售费用	4,419,901.58	9,363,482.72
管理费用	25,564,117.93	18,367,003.02
财务费用	-12,076,870.66	-3,014,438.60
资产减值损失	2,647,239.74	687,412.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		2,577,220.07
投资收益（损失以“－”号填列）	1,651,046.08	2,167,489.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	720,155.67	-645,711.06
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2018 年第一季度报告

资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,140,281.69	-3,857,145.54
加：营业外收入	1,247,667.91	2,442,882.81
减：营业外支出	5,204.69	8,346.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,897,818.47	-1,422,609.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,897,818.47	-1,422,609.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-8,897,818.47	-1,422,609.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-8,897,818.47	-1,422,609.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0056	-0.0009
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0055	-0.0009

法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：宁佐斌

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

编制单位：佳都新太科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	915,382,830.81	618,072,074.23

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2018 年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,298,348.14	117,508.53
收到其他与经营活动有关的现金	223,054,965.74	140,573,927.17
经营活动现金流入小计	1,145,736,144.69	758,763,509.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,060,974.76	789,067,557.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	84,769,129.41	90,206,995.85
支付的各项税费	37,739,059.21	26,673,017.87
支付其他与经营活动有关的现金	195,046,403.37	133,826,915.38
经营活动现金流出小计	1,406,615,566.75	1,039,774,486.88
经营活动产生的现金流量净额	-260,879,422.06	-281,010,976.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	954,700,000.00	2,430,722,779.93
取得投资收益收到的现金	2,330,007.56	70,014,502.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		39,493.07
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		25,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	957,030,007.56	2,525,776,775.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	9,571,782.59	3,210,675.71
投资支付的现金	786,700,000.00	2,329,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	796,271,782.59	2,352,410,675.71

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2018 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额	160,758,224.97	173,366,099.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		287,848,995.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		287,848,995.44
偿还债务支付的现金	1,785,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,227.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,805,147.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,805,147.66	287,848,995.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-101,926,344.75	180,204,117.81
加：期初现金及现金等价物余额	702,859,861.47	371,169,897.19
六、期末现金及现金等价物余额	600,933,516.72	551,374,015.00

法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：宁佐斌

母公司现金流量表 2018 年1—3 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	131,543,975.78	96,773,735.04
收到的税费返还	209,752.24
收到其他与经营活动有关的现金	399,040,567.74	666,407,901.07
经营活动现金流入小计	530,794,295.76	763,181,636.11
购买商品、接受劳务支付的现金	291,454,670.41	159,962,017.65
支付给职工以及为职工支付的现金	34,926,174.53	44,592,845.30
支付的各项税费	6,394,775.00	6,653,518.32
支付其他与经营活动有关的现金	820,411,949.01	351,570,429.36
经营活动现金流出小计	1,153,187,568.95	562,778,810.63
经营活动产生的现金流量净额	-622,393,273.19	200,402,825.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	660,000,000.00	1,240,422,779.93

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2018 年第一季度报告

取得投资收益收到的现金	450,527,242.74	64,949,271.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		17,493.07
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		25,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,110,527,242.74	1,330,389,544.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金	470,000,000.00	1,393,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		220,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	470,000,000.00	1,613,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	640,527,242.74	-282,610,455.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		287,848,995.44
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		287,848,995.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		287,848,995.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	18,133,969.55	205,641,365.08
加：期初现金及现金等价物余额	187,232,406.51	189,883,930.06
六、期末现金及现金等价物余额	205,366,376.06	395,525,295.14

法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：宁佐斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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