Pci Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Jul 22, 2011

新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
梁平	董事	因工作原因无法出席，委托 董事张凌代为表决	张凌
蒋庆	独立董事	因工作原因无法出席，委托 独立董事冯润江代为表决	冯润江

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	ST新太
股票代码	600728
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘颖	王文捷
联系地址	广州天河软件园建工路4号	广州天河软件园建工路4号
电话	020－85550260	020－85550260
传真	020－85577907	020－85577907
电子信箱	ly@suntektech.com	wwj@suntektech.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	619,799,810.46	709,092,853.75	-12.59
所有者权益（或股东权益）	308,796,478.27	288,725,595.40	6.95
归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股）	0.9507	0.8889	6.95
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	17,654,680.90	3,534,372.44	399.51
利润总额	22,752,610.88	6,847,277.09	232.29
归属于上市公司股东的净利润	20,257,332.40	5,961,081.42	239.83
归属于上市公司股东的扣除非	17,159,331.86	4,776,279.29	259.26

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经常性损益的净利润
基本每股收益(元)	0.0624	0.0184	239.13
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.0528	0.0147	259.18
稀释每股收益(元)	0.0624	0.0184	239.13
加权平均净资产收益率(%)	6.78		不适用
经营活动产生的现金流量净额	43,389,715.65	-57,159,224.02	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	0.1336	-0.1760	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,984.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,100,938.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,231.20
所得税影响额	-184.68
合计	3,098,000.54

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

								单位：股	单位：股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条 件股份	170,672,338	52.55				-64,005,364	-64,005,364	106,666,974	32.84
1、国家持股
2、国有法人持 股	53,748,121	16.55				-26,983,989	-26,983,989	26,764,132	8.24
3、其他内资持 股	116,924,217	36.00				-37,021,375	-37,021,375	79,902,842	24.60
其中： 境内非 国有法人持股	104,083,477	32.05				-24,180,635	-24,180,635	79,902,842	24.60
境内自 然人持股	12,840,740	3.95				-12,840,740	-12,840,740	0
４、外资持股
其中： 境外法 人持股
境外自 然人持股
二、无限售条 件流通股份	154,128,000	47.45				64,005,364	64,005,364	218,133,364	67.16
1、人民币普通 股	154,128,000	47.45				64,005,364	64,005,364	218,133,364	67.16
2、境内上市的 外资股
3、境外上市的 外资股

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4、其他
三、股份总数	324,800,338	100.00				0	0	324,800,338	100.00
3.2 股东数量和持股情况

4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况	4、其他 三、股份总数 324,800,338 100.00 0 0 324,800,338 100.00 3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数						27,109户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比 例(%)		持股总数	报告期内 增减			持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州佳都 集团有限 公司	境内 非国 有法 人	22.91		74,402,842				74,402,842	质 押 20,000,000 股； 因股改承诺托管 28,352,621股
广州市番 禺通信管 道建设投 资有限公 司	国有 法人	13.24		43,004,148				26,764,132	无
广州市美 好境界投 资顾问有 限公司	境内 非国 有法 人	4.63		15,041,407					无
辽宁省大 连海洋渔 业集团公 司	国有 法人	2.24		7,280,000					无
广州佳都 信息咨询 有限公司	境内 非国 有法 人	1.69		5,500,000				5,500,000	无
大连冷冻 机股份有 限公司	境内 非国 有法 人	0.84		2,730,000					无
中国农业 发展集团 总公司	国有 法人	0.84		2,730,000					无
张宇	境内 自然 人	0.81		2,627,000	2,627,000				无
交通银行 股份有限 公司	国有 法人	0.76		2,460,806					无
广州智迪 企业管理 咨询有限 公司	境内 非国 有法 人	0.64		2,090,000					无
			前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
广州市番禺通信管道建 设投资有限公司			16,240,016				人民币普通股
广州市美好境界投资顾 问有限公司			15,041,407				人民币普通股
辽宁省大连海洋渔业集 团公司			7,280,000				人民币普通股
中国农业发展集团总公 司			2,730,000				人民币普通股
大连冷冻机股份有限公 司			2,730,000				人民币普通股

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张宇	2,627,000	人民币普通股
交通银行股份有限公司	2,460,806	人民币普通股
广州智迪企业管理咨询 有限公司	2,090,000	人民币普通股
李欣立	1,790,000	人民币普通股
广东文华福瑞投资有限 公司	1,365,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一 致行动的说明	广州佳都集团有限公司与广州佳都信息咨询有限公司为同一实际控制人。未知前十名流通 股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年同期增 减（%）	营业成本比 上年同期增 减（%）	营业利润率比上年同期 增减（%）
分行业
企业	31,415,411.25	15,445,341.30	50.84	27.13	-15.96	增加98.39个百分点
电信行业	25,756,648.85	6,440,132.43	75.00	-34.51	-51.34	增加13.03个百分点
政府	13,698,971.30	5,263,278.69	61.58
高增值产品 集成服务行 业	81,049,674.40	70,768,066.65	12.69	161.54	174.06	减少23.91 个百分点
供应链服务 行业	135,879,147.04	125,151,305.32	7.9	416.43	396.76	增加85.85 个百分点
分产品
视频监控类	23,268,641.54	11,497,595.39	50.59	376.85	160.68	增加426.38个百分点
电信综合增 值类	21,526,659.15	5,588,251.43	74.04	-37.51	-57.09	增加19.04 个百分点
技术服务类	11,605,460.89	1,269,872.40	89.06	100.74	42.13	增加5.34个百分点
呼叫中心类	11,371,645.56	5,919,090.66	47.95	70.13	135.46	减少23.15个百分点
高增值产品 集成服务	81,049,674.40	70,768,066.65	12.69	161.54	174.06	减少23.91 个百分点
供应链服务	135,879,147.04	125,151,305.32	7.9	416.43	396.76	增加85.85个百分点
其他类	3,098,624.26	2,873,942.54	7.25	-74.71	-73.33	减少39.83个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额993.26 万元。

1、主营业务分行业上年同期数据中企业与政府行业合并为政务及企业行业，上年同期数据：营业收入 为24,711,779.22 元，营业成本为18,379,559.15 元，营业利润率为25.62%。为了更合理按行业划分 公司业务特点，报告期将企业与政府分开统计。

2、主营业务分产品情况看，公司在报告期加强拓展ICT 供应链服务和智能公共安全业务及云计算业务， 供应链服务、视频监控、高增值产品集成服务快速发展，较上年同期增长416.43%、376.85%、161.54%。 3、分行业列表中“政府”行业和分产品列表中“视频监控”产品中因含有一单100%毛利率的纯软件 项目，致使本期该两类收入的营业利润率较高，扣除该合同影响，“政府”行业收入的营业利润率为 31.64%，“视频监控”产品收入的营业利润率为33.42%。

5.2 主营业务分地区情况

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单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北方	82,231,558.88	140.50
南方	205,568,293.95	135.88

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

			单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州市番禺汇诚小额贷款股份 有限公司	1,000	已注册成立	无
合计	1,000	/	/

公司董事会于2010年11月审议通过关于共同发起设立广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的议案， 2011 年6 月，该公司经广东省金融办审批通过，并在广州市工商管理局注册成立，公司注册资本10,000 万元，法定代表人刘伟。本公司持有其10%的股份，报告期该公司尚未开展运营。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购资产

□适用 √不适用

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6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	6,167.80
报告期末对子公司担保余额合计	6,167.80
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	6,167.80
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.99
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	6,167.80
上述三项担保金额合计	6,167.80

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

• 1、建中路51-53 号房产确权案

本公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路51-53 号的新太大厦办公楼，因公司原 控股股东广州新太新技术研究设计有限公司未将产权过户给本公司的原子公司广州新太科技有限公 司，该房产被新技术公司作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支行贷款2550 万元。 公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼，要求确认位于广州市天河区高新技术产 业开发区工业园建中路51-53 号的房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房 产登记人广州新太新技术研究设计有限公司的相关诉讼已被查封，可以对查封提出异议，由法院按照 执行程序的相关规定进行审查，因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服，向广东省高级人民法院提起 上诉，2008 年4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书，裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审 理，2011 年5 月，广州市中级人民法院作出一审判决，驳回公司诉讼请求，公司对此项判决不服已提 起上诉，目前案件在二审中。公司已于2005 年对该项房产做了全额预计负债。 上述诉讼事项暂未影响本公司对该大厦的使用。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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7.2 财务报表

合并资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:新太科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	六、1	215,736,853.79	268,150,992.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	六、2	8,388,418.87	34,278,122.60
应收账款	六、4	139,727,810.46	162,159,878.07
预付款项	六、6	2,377,840.83	5,704,028.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	六、3	3,150,740.45	3,173,341.52
应收股利
其他应收款	六、5	59,275,215.79	9,037,761.96
买入返售金融资产
存货	六、7	38,004,462.65	83,424,909.42
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产
流动资产合计		466,661,342.84	565,929,035.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	六、9	18,249,150.96	8,693,714.31
投资性房地产	六、10	70,319,994.60	71,526,980.56
固定资产	六、11	64,547,916.91	62,912,752.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六、12	16,620.22	29,231.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	六、13	4,784.93	1,140.39
其他非流动资产
非流动资产合计		153,138,467.62	143,163,818.40
资产总计		619,799,810.46	709,092,853.75
流动负债：

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短期借款	六、15	113,344,533.17	172,653,087.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	六、16	43,828,049.18	28,047,398.69
应付账款	六、17	72,318,056.01	122,716,432.41
预收款项	六、18	2,252,746.21	10,583,345.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六、19	792,291.14	7,770,039.07
应交税费	六、20	1,501,552.57	2,956,020.44
应付利息	六、21	3,148,219.97	3,199,847.63
应付股利
其他应付款	六、22	15,833,902.81	13,939,680.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债	六、24	581,945.91	2,198,432.38
流动负债合计		253,601,296.97	364,064,284.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	六、23	55,202,035.22	56,302,973.84
递延所得税负债
其他非流动负债	六、25	2,200,000.00
非流动负债合计		57,402,035.22	56,302,973.84
负债合计		311,003,332.19	420,367,258.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	六、26	324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积	六、27	551,329,159.02	551,329,159.02
减：库存股
专项储备
盈余公积	六、28	64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备
未分配利润	六、29	-631,125,550.15	-651,382,882.55
外币报表折算差额		-326,125.73	-139,676.20
归属于母公司所有者权 益合计		308,796,478.27	288,725,595.40
少数股东权益
所有者权益合计		308,796,478.27	288,725,595.40
负债和所有者权益总计		619,799,810.46	709,092,853.75

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

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母公司资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:新太科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		68,310,337.30	53,711,271.17
交易性金融资产
应收票据			11,454,000.00
应收账款	十三、1	76,172,633.36	61,285,044.88
预付款项		961,119.50	3,185,731.49
应收利息
应收股利
其他应收款	十三、2	48,415,660.14	73,734,700.88
存货		17,530,206.01	31,522,773.50
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产
流动资产合计		211,389,956.31	234,893,521.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、3	51,585,370.85	42,029,934.20
投资性房地产		66,515,806.54	67,674,925.52
固定资产		56,488,664.33	54,697,764.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,620.22	29,231.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		174,606,461.94	164,431,855.17
资产总计		385,996,418.25	399,325,377.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		2,150,075.00
应付账款		26,094,633.45	37,267,024.61
预收款项		580,654.67	5,062,593.84
应付职工薪酬		185,028.04	5,973,349.10
应交税费		76,530.99	3,192,979.53

第 9 页 共 22 页

新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

应付利息
应付股利
其他应付款		10,984,417.50	13,370,112.66
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债			2,000,000.00
流动负债合计		40,071,339.65	66,866,059.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		55,202,035.22	56,302,973.84
递延所得税负债
其他非流动负债		2,200,000.00
非流动负债合计		57,402,035.22	56,302,973.84
负债合计		97,473,374.87	123,169,033.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		324,800,338.00	324,800,338.00
资本公积		562,908,424.46	562,908,424.46
减：库存股
专项储备
盈余公积		64,118,657.13	64,118,657.13
一般风险准备
未分配利润		-663,304,376.21	-675,671,076.08
所有者权益（或股东权益）合 计		288,523,043.38	276,156,343.51
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		385,996,418.25	399,325,377.09

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

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合并利润表 2011 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		291,542,242.90	125,323,129.02
其中：营业收入	六、30	291,542,242.90	125,323,129.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		273,442,998.65	119,877,718.67
其中：营业成本	六、30	225,320,530.25	83,983,187.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	六、31	2,637,566.47	1,418,811.95
销售费用	六、32	31,885,949.42	27,532,305.17
管理费用	六、33	14,677,264.13	11,054,007.58
财务费用	六、34	-1,344,526.47	-2,146,281.97
资产减值损失	六、37	266,214.85	-1,964,311.69
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	六、35		37,456.28
投资收益（损失以“－”号填列）	六、36	-444,563.35	-1,948,494.19
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益		-444,563.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,654,680.90	3,534,372.44
加：营业外收入	六、38	5,102,480.17	3,386,860.81
减：营业外支出	六、39	4,550.19	73,956.16
其中：非流动资产处置损失		4,550.19	4,103.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,752,610.88	6,847,277.09
减：所得税费用	六、40	2,495,278.48	969,674.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,257,332.40	5,877,602.77
归属于母公司所有者的净利润		20,257,332.40	5,961,081.42
少数股东损益			-83,478.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益	六、41	0.0624	0.0184
（二）稀释每股收益	六、41	0.0624	0.0184
七、其他综合收益	六、42	-186,449.53	-149.84
八、综合收益总额		20,070,882.87	5,877,452.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,070,882.87	5,960,931.58
归属于少数股东的综合收益总额			-83,478.65

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

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母公司利润表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	79,899,525.92	67,926,626.69
减：营业成本	十三、4	34,686,880.24	32,845,614.69
营业税金及附加		1,603,132.05	1,291,899.68
销售费用		29,056,649.32	24,717,197.50
管理费用		7,611,907.09	9,223,897.03
财务费用		-192,794.41	-93,491.43
资产减值损失		-580,812.81	-4,699,453.06
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	-444,563.35	-1,427,167.83
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-444,563.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,270,001.09	3,213,794.45
加：营业外收入		5,101,248.97	3,786,335.79
减：营业外支出		4,550.19	73,956.16
其中：非流动资产处置损失		4,550.19	4,103.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,366,699.87	6,926,174.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,366,699.87	6,926,174.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		12,366,699.87	6,926,174.08

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合并现金流量表 2011 年1—6 月

		合并现金流量表 2011 年1—6 月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		335,767,009.28	99,633,905.68
客户存款和同业存放款 项净增加额
向中央银行借款净增加 额
向其他金融机构拆入资 金净增加额
收到原保险合同保费取 得的现金
收到再保险业务现金净 额
保户储金及投资款净增 加额
处置交易性金融资产净 增加额
收取利息、手续费及佣金 的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,061,119.16	3,868,862.86
收到其他与经营活动有 关的现金	六、43	17,937,094.91	8,453,891.91
经营活动现金流入小 计		357,765,223.35	111,956,660.45
购买商品、接受劳务支付 的现金		222,803,561.49	109,012,308.76
客户贷款及垫款净增加 额
存放中央银行和同业款 项净增加额
支付原保险合同赔付款 项的现金
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工 支付的现金		31,332,560.27	23,059,140.51
支付的各项税费		15,415,411.00	10,433,314.08
支付其他与经营活动有 关的现金	六、43	44,823,974.94	26,611,121.12
经营活动现金流出小 计		314,375,507.70	169,115,884.47
经营活动产生的现		43,389,715.65	-57,159,224.02

第 13 页 共 22 页

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金流量净额
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金			874,376.76
取得投资收益收到的现 金
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额		4,500.00	7,120.00
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额			155,351.00
收到其他与投资活动有 关的现金	六、43		57,932,218.05
投资活动现金流入小计		4,500.00	58,969,065.81
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		3,634,658.19	1,783,685.59
投资支付的现金		10,000,000.00	10,425,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金	六、43		0.67
投资活动现金流出小 计		13,634,658.19	12,208,686.26
投资活动产生的现 金流量净额		-13,630,158.19	46,760,379.55
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金	六、43		171,705,956.00
筹资活动现金流入小 计		30,000,000.00	171,705,956.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		597,113.34	288,746.84
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金	六、43	360,000.00	61,797,881.45
筹资活动现金流出小 计		10,957,113.34	62,386,628.29
筹资活动产生的现 金流量净额		19,042,886.66	109,319,327.71
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响		-154,718.57	-7,591.44

第 14 页 共 22 页

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五、现金及现金等价物净增加 额		48,647,725.55	98,912,891.80
加：期初现金及现金等价 物余额		60,108,544.08	135,980,136.71
六、期末现金及现金等价物余 额		108,756,269.63	234,893,028.51

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

母公司现金流量表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2011 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		78,237,223.16	50,880,656.70
收到的税费返还		1,999,744.76	2,128,102.48
收到其他与经营活动有 关的现金		73,155,232.26	97,436,517.09
经营活动现金流入小 计		153,392,200.18	150,445,276.27
购买商品、接受劳务支付 的现金		28,049,041.66	35,719,385.81
支付给职工以及为职工 支付的现金		26,023,508.81	20,955,129.62
支付的各项税费		9,749,882.22	6,625,518.16
支付其他与经营活动有 关的现金		61,622,628.52	70,611,069.21
经营活动现金流出小 计		125,445,061.21	133,911,102.80
经营活动产生的现 金流量净额		27,947,138.97	16,534,173.47
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金			874,376.76
取得投资收益收到的现 金
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额		4,500.00	7,120.00
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额			155,380.88
收到其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流入小计		4,500.00	1,036,877.64
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		3,600,245.10	1,697,027.78
投资支付的现金		10,000,000.00	10,425,000.00
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额

第 15 页 共 22 页

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支付其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流出小 计		13,600,245.10	12,122,027.78
投资活动产生的现 金流量净额		-13,595,745.10	-11,085,150.14
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金			171,705,956.00
筹资活动现金流入小 计			171,705,956.00
偿还债务支付的现金			300,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金
支付其他与筹资活动有 关的现金		360,000.00	61,797,881.45
筹资活动现金流出小 计		360,000.00	62,097,881.45
筹资活动产生的现 金流量净额		-360,000.00	109,608,074.55
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 额		13,991,393.87	115,057,097.88
加：期初现金及现金等价 物余额		48,673,503.99	67,690,077.25
六、期末现金及现金等价物余 额		62,664,897.86	182,747,175.13

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第 16 页 共 22 页

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合并所有者权益变动表 2011 年1—6 月

			2011 年1—6 月	2011 年1—6 月	2011 年1—6 月	2011 年1—6 月
								单位:元 币种:人民币
项目			本期金额
			归属于母公司所有者权益						少 数 股 东 权 益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年 末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-651,382,882.55	-139,676.20		288,725,595.40
加： 会计政策 变更
前期差错 更正
其他
二、本年年 初余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-651,382,882.55	-139,676.20		288,725,595.40
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）							20,257,332.40	-186,449.53		20,070,882.87
（一）净利 润							20,257,332.40			20,257,332.40
（二）其他 综合收益								-186,449.53		-186,449.53
上述（一） 和（二）小 计							20,257,332.40	-186,449.53		20,070,882.87
（三）所有 者投入和 减少资本
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配
1．提取盈 余公积
2．提取一 般风险准 备
3．对所有 者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转

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1．资本公 积转增资 本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他
四、本期期 末余额	324,800,338.00	551,329,159.02			64,118,657.13		-631,125,550.15	-326,125.73		308,796,478.27

单位:元 币种:人民币

项目 一、上年年末 余额 加：会计政策 变更 前期差错更 正 其他 二、本年年初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
	208,180,180.00	483,123,810.97			64,118,657.13		-914,004,176.03		548,839.01	-158,032,688.92
	208,180,180.00	483,123,810.97			64,118,657.13		-914,004,176.03		548,839.01	-158,032,688.92
	116,620,158.00	54,861,442.00					6,898,578.88	-149.84	-83,478.65	178,296,550.39
							5,961,081.42		-83,478.65	5,877,602.77
							937,497.46	-149.84		937,347.62
							6,898,578.88	-149.84	-83,478.65	6,814,950.39
		171,481,600.00								171,481,600.00

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计入所有者 权益的金额
3．其他		171,481,600.00								171,481,600.00
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转	116,620,158.00	-116,620,158.00
1．资本公积 转增资本（或 股本）	116,620,158.00	-116,620,158.00
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	324,800,338.00	537,985,252.97			64,118,657.13		-907,105,597.15	-149.84	465,360.36	20,263,861.47

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

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新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-675,671,076.08	276,156,343.51
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-675,671,076.08	276,156,343.51
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							12,366,699.87	12,366,699.87
（一）净利润							12,366,699.87	12,366,699.87
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							12,366,699.87	12,366,699.87
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储

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新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	324,800,338.00	562,908,424.46			64,118,657.13		-663,304,376.21	288,523,043.38

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	208,180,180.00	482,483,001.75			64,118,657.13		-908,349,242.32	-153,567,403.44
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	208,180,180.00	482,483,001.75			64,118,657.13		-908,349,242.32	-153,567,403.44
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	116,620,158.00	54,861,442.00					6,926,174.08	178,407,774.08
（一）净利润							6,926,174.08	6,926,174.08
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							6,926,174.08	6,926,174.08
（三）所有者 投入和减少 资本		171,481,600.00						171,481,600.00
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他		171,481,600.00						171,481,600.00
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转	116,620,158.00	-116,620,158.00
1．资本公积 转增资本（或 股本）	116,620,158.00	-116,620,158.00

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新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	324,800,338.00	537,344,443.75			64,118,657.13		-901,423,068.24	24,840,370.64

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记 账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债 表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润 "项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权 益项目下单独列示。

董事长：刘伟 新太科技股份有限公司 2011 年7 月20 日

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