Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 18, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-037

佳都科技集团股份有限公司

关于公司募集资金2021 年度存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度 募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2018 年可转换公司债券募集资金情况

2018 年 11 月 27 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准佳都新太科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号），核准本公司向社会公开发行面值 总额 874,723,100.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，本公司本次公开发行可转 换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，发行数量 874.723 万 张，募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 25 日止，本公司已实际发行可转换公司债券 874.723 万张，募集资金总 额为人民币 874,723,000.00 元（大写：人民币捌亿柒仟肆佰柒拾贰万叁仟元整）。上述款项在 扣除保荐承销费用人民币 8,747,230.00 元后，募集资金净额为人民币 865,975,770.00 元（大写： 人民币捌亿陆仟伍佰玖拾柒万伍仟柒佰柒拾元整），已于 2018 年 12 月 25 日由广发证券股份 有限公司缴存至本公司在中国工商银行广州白云路支行开立的账号为 3602004429200327444 的 募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币 874,723,000.00 元， 扣除本次发行费用含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元（大写：人民币捌亿陆仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰柒拾元整）。

本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2018 年 12

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月 26 日出具了“天职业字[2018]23496 号”验资报告验证。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	金额
2018年12月25日募集资金净额		865,975,770.00
减：2019年使用		77,230,022.23
减：2020年使用		172,760,273.26
减：2021年使用		159,444,671.54
减：置换前期已投入的自筹资金		38,685,297.43
减：发行费用		4,686,472.30
减：临时补流		407,000,000.00
减：购买理财		-
加：理财收益		7,665,247.07
加：存款利息收入减支付的银行手续费		3,424,442.41
2021年12月31日余额		17,258,722.72

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制 度。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019 年 1 月 2 日，本公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资金分 别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银 行吉祥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019 年 7 月 30 日，本公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资金与 工商银行广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 5 月 9 日，本公司及中信建投证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资

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金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国银行广 州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

（三）募集资金专户存储情况

2018 年可转换公司债券募集资金情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心 支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行五个专项账户，对募集资金实行专户存储制 度。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放账户的存款余额如下:

单位：人民币元

存放银行 银行账户账号 存款方式	余额
工商银行广州白云路支行 3602004429200327444 活期存款 招商银行广州富力中心支行 120914824810888 活期存款 中国银行广州东山支行 673071078819 活期存款 广州银行吉祥支行 800217361902366 活期存款 工商银行广州白云路支行 3602004429200454492 活期存款 合计	2,733,272.45 5,258,786.20 3,810,052.54 5,456,611.18 0.35 17,258,722.72

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表 1《2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附 表 2《2018 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

• （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目终止和结项情况

本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目终止和结项情况。

• （四）募集资金实际投资项目变更情况

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本公司 2021 年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（五）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第 一次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币 41,484,297.43 元，其中预先投入 募投项目实际投资额 38,685,297.43 元，预先支付发行费用 2,799,000.00 元。天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]70 号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换 专项鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

（六）闲置募集资金使用情况

2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第 一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金不超过 56,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金， 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019 年 1 月 24 日，公司使用 56,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于 2020 年 1 月 9 日 全部归还该笔用于临时补流的募集资金。

2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第 一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金不超过 25,000.00 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自 2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 21 日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥 支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行购买了保本型短期理财产品。截至 2020 年 1 月 21 日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额 24,766.74 万元，共获得理财收益 6,141,916.08 元。

2020 年 1 月 15 日，公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议、第九届监事会 2020 年第 一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金不超过 51,300.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金， 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2020 年 1 月 17 日及 18 日，公司合计使用 51,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于 2021 年 1 月 6 日全部归还该笔用于临时补流的募集资金。

2020 年 2 月 24 日，公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议、第九届监事会 2020 年第 二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部 分闲置募集资金不超过 20,000.00 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效

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期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 2 月 5 日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、 招商银行广州富力中心支行购买了保本型短期理财产品。截至 2021 年 2 月 5 日，公司已全部 归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额 8,500 万元，共获得理财收益 1,092,240.50 元。

2021 年 1 月 11 日，公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议、第九届监事会 2021 年第 一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 50,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使 用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2021 年 1 月 12 日及 13 日，公司合计使用 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2021 年4 月20 日、2021 年10 月18 日、2022 年1 月4 日分别归还6,000.00 万元、3,300.00 万元、 40,700.00 万元至公司募集资金专用账户。

（七）超募资金使用情况

本公司 2021 年度不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户，具体见“二、（三）募集资金 ” 专户存储情况 。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在 募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性 意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佳都科技《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监

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管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了佳都科技 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论 性意见

中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构，经核查，保荐机构认为佳都科技 2021 年度募 集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 规的规定。佳都科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，已披露的关于募集资金使用相关 信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

七、上网披露的公告附件

（一）《中信建投证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存 放与使用情况的核查意见》；

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于佳都科技集团股份有限公司募集资金 年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日

附表：2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

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附表 1

2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额				861,289,270.00	861,289,270.00	861,289,270.00	本年度投入募 集资金总额	本年度投入募 集资金总额			159,444,671.54	159,444,671.54	159,444,671.54	159,444,671.54	159,444,671.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额											已累计投入募 集资金总额				448,120,264.46
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目		是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额		截止期末承诺投 入金额(1)			本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)		截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)		项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现的 效益	截止报告期末累计 实现的效益		是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大 变化
城市视觉感知系统及 智能终端项目		否		558,303,200.00		558,303,200.00		100,600,853.23		297,613,918.79		53.31	2022年8 月30日		96,468,166.12		235,828,662.64	否	否
轨道交通大数据平台 及智能装备项目		否		316,419,900.00		316,419,900.00		58,843,818.31		150,506,345.67		47.57	2022年8 月30日		173,511,793.01		245,000,390.93	是	否
	合计			874,723,100.00		874,723,100.00		159,444,671.54		448,120,264.46		51.23			269,979,959.13		480,829,053.57
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）		两个募投项目投资金额均未达到计划进度，主要是位于梅州的募投项目实施载体的建设工程投资进度晚于预期所致。由于该地块建筑的航空限高调整，公司直至2020年3月 13日才取得建筑工程施工许可证，开始主体工程建设。公司目前正积极推进募投项目建设进度，为保证工程项目质量，公司按阶段结算，且一般按照实际完工量的70%-90% 支付工程结算款，实际完工进度高于投资进度。

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项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	截至2019年1月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额3,868.53万元，以自有资金预先支付发行费用279.90万元，业经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的天职业字[2019]70号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证确认，共置换资金4,148.43万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2019年1月22日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过56,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。公司独立董事、保荐机 构发表了同意意见。2019年1月24日，公司使用56,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2020年1月9日全部归还该笔用于临时补流的募集资金。 2020年1月10日，公司第九届董事会2020年第一次临时会议、第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过51,300.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。公司独立董事、保荐机 构发表了同意意见。2020 年1 月17 日及18 日，公司合计使用51,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2021 年1 月6 日全部归还该笔用于临时补流的募集资 金。 2021年1月11日，公司第九届董事会2021年第一次临时会议、第九届监事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过50,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。公司独立董事、保荐机 构发表了同意意见。2021年1月12日及13日，公司合计使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2021年4月20日、2021年10月18日、2022年1月4 日分别归还6,000.00万元、3,300.00万元、40,700.00万元至公司募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关 产品情况	2019年1月22日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用部分闲置募集资金不超过25,000.00 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事、保荐 机构发表了同意意见。自2019年1月28日至2020年1月21日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东 山支行购买了保本型短期理财产品。截至2020 年1 月21 日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额24,766.74 万元，共获得理财收益合计 6,141,916.08元。 2020年2月24日，公司第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用部分闲置募集资金不超过20,000.00 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事、保荐 机构发表了同意意见。自2020年3月31日至2021年2月5日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥支行、招商银行广州富力中心支行购买了保本型短期理 财产品。截至2021年2月5日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额8,500万元，共获得理财收益1,092,240.50元。

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用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 贷款情况	不适用
募集资金结余的金额 及形成原因	不适用
募集资金其他使用情 况	不适用

• 说明： “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的

• 计算口径、计算方法一致。

• 注 1：2018 年可转换公司债券募投项目启动时间为 2018 年 9 月 1 日，预计建设期三年。截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目部分达产。

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附表 2

2018 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率				承诺效益					历年实际效益	历年实际效益			截止日累计 实现效益	截止日累计 实现效益	是否达到 预期效益
序 号	项目名称				2019 年		2020 年		2021 年		2019 年		2020 年		2021 年
1	城市视觉感知系统 及智能终端项目		不适用		3,833.33		13,416.67		19,166.67		3,712.68		10,223.37		9,646.82		23,582.86	否
2	轨道交通大数据平 台及智能装备项目		不适用		1,980.00		6,930.00		10,890.00		1,023.61		6,125.25		17,351.18		24,500.04	是
		合计			5,813.33		20,346.67		30,056.67		4,736.29		16,348.62		26,998.00		48,082.90

注 1：城市视觉感知系统及智能终端项目的主要建设内容为深度学习软件平台、AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通 大数据平台、商用一脸通平台及智能终端五个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目部 分达产，实现效益以项目研发产品面向行业用户销售及提供服务取得的毛利为计算依据。

注 2：轨道交通大数据平台及智能装备项目的主要建设内容为地铁综合监控云平台、基于大数据分析的故障预测及健康管理系统、基于云计算的新型 自动售检票机、地铁新型多媒体站台屏蔽门四个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目 部分达产，实现效益以项目研发产品面向行业用户销售及提供服务取得的毛利为计算依据。

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