Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 18, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-040

佳都科技集团股份有限公司

关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构

 委托理财预计金额：自有资金委托理财单日最高余额不超过 12 亿元，在该 额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

 委托理财投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机 构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度不超 过 2 亿元。

 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月

 履行的审议程序：经公司 2022 年 3 月 17 日召开的第九届董事会第十一次 会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

（一）委托理财目的

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自有资金情况，为 提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请新一期使用暂时 闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

（二）资金来源为闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：

1．投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发 行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

2．购买额度：总额度不超过人民币 12 亿元（含已购买尚未到期的额度），

其中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

• 3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过

• 12 个月。

• 4、风险：中等风险及以下风险评级。

• 5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

• 6、实施方式：委托理财以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营

• 管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 （四）委托理财受托方

• 公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受

• 托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。 （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

• 1.公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财，主要投资安全性高、流

• 动性强、稳健型的理财产品，总体风险可控。

• 2.公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外

• 投资的审批和执行程序，审慎评估每笔理财的风险，健全内部风险控制措施，确 保委托理财有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

• 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

		单位：元
项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	10,457,456,595.48	10,818,074,025.49
负债总额	4,959,249,627.99	5,113,071,806.83
归属母公司股东的净资产	5,452,386,545.84	5,667,264,616.70
经营活动产生的现金流量净额	589,630,821.71	381,838,771.20

1．公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保障正常生产经 营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

• 2．适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获

• 取更多的投资回报。

• 委托理财的会计处理方式及依据：公司将根据《企业会计准则第 22 号—金 融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审 计结果为准。

三、风险提示

公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产 品可能受到市场波动的影响。

四、履行审议程序

• 1、董事会审议情况

公司董事会于 2022 年 3 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

2、独立董事意见

独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：经核查，在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过 12 亿元的暂时闲置自有资 金进行委托理财，主要购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在风险可 控的前提下提高公司的资金使用效率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造 成不利影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述事项的 审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定，内控程序健全。

我们同意公司 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	委托理财类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财	66,210.00	65,810.00	166.92	400.00
2	银行理财	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
3	银行理财	16,400.00	16,000.00	25.61	400.00
4	银行理财	4,000.00		0.00	4,000.00
5	银行理财	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

6	银行理财	88,000.00	88,000.00	58.09	0.00
7	银行理财	27,000.00	25,000.00	39.14	2,000.00
8	银行理财	7,300.00	6,300.00	17.56	1,000.00
9	银行理财	11,000.00	11,000.00	69.67	0.00
10	货币基金	500.00	500.00	0.15	0.00
合计		235,710.00	227,910.00	377.15	7,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				51,570.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.20
目前已使用的委托理财额度				7,800.00
尚未使用的委托理财额度				172,200.00
总委托理财额度				180,000.00

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日