Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 14, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-112

佳都新太科技股份有限公司

关于年度闲置自有资金进行现金管理额度预计 及自有资金现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 年度现金管理预计金额：闲置自有资金不超过 18 亿元，在该额度范围内， 资金可循环滚动使用。

 现金管理投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融 机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度 不超过 2 亿元。

• 现金管理期限：自股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开 日有效。

• 履行的审议程序：第九届董事会 2020 年第十六次临时会议审议通过， 尚待股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）委托理财目的

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司上一年度自有资金 理财审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为 提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请新一期使用暂时 闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

（二）资金来源

闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：

1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构 发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

• 2、购买额度：总额度不超过人民币 18 亿元（含已购买尚未到期的额度），

• 其中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超 过 12 个月。

4、风险：中等风险及以下风险评级。

• 5、决议有效期：自股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开日有

• 效。

6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经 营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程 序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

二、对公司的影响 公司财务数据情况：

单位：元

公司财务数据情况：		单位：元
项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	9,808,891,477.62	9,993,804,491.25
负债总额	4,890,495,893.95	4,537,904,492.44
资产净额	4,918,395,583.67	5,455,899,998.81
经营活动产生的现金流量净额	34,254,999.82	-308,481,263.72

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产 经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东 获取更多的投资回报。

委托理财的会计处理方式及依据：

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司对于保本保收 益且计划持有至到期的理财产品，划分为以摊余成本计量的金融资产，按其流动 性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资；对于保本保收益但不确定是否持

有至到期的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产，按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资；对于非保本保收益的理 财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动 性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

三、风险提示

公司自有资金进行现金管理，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产 品可能受到市场波动的影响。

四、决策程序的履行及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司董事会于 2020 年 12 月 14 日召开第九届董事会 2020 年第十六次临时会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事 会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司第九届董事会 2020 年第十六次临时次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立 意见：

在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、 分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不 存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关 规定，我们同意公司使用不超过 18 亿元闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财	159,206.00	123,606.00	389.78	35,600.00
2	银行理财	3,200.00	2,500.00	16.23	700.00
3	银行理财	74,000.00	74,000.00	202.59	-
4	银行理财	54,500.00	50,500.00	255.95	4,000.00
5	银行理财	30,000.00	15,000.00	61.93	15,000.00
6	银行理财	15,000.00	15,000.00	33.73	-

7	银行理财	10,000.00	10,000.00	12.92	-
8	银行理财	5,000.00	-	-	5,000.00
9	银行理财	31,000.00	28,000.00	108.42	3,000.00
10	银行理财	36,900.00	36,900.00	98.74	-
11	银行理财	27,000.00	27,000.00	66.81	-
12	银行理财	34,000.00	34,000.00	117.73	-
合计		479,806.00	416,506.00	1,364.83	63,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				86,330.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.75
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				2.01
目前已使用的现金管理额度				86,330.00
尚未使用的现金管理额度				33,670.00
总现金管理额度				120,000.00

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日