Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 13, 2019

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-105 转债代码： 110050 转债简称：佳都转债 转股代码： 190050 转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

关于年度闲置自有资金进行现金管理额度预计

及自有资金现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 年度现金管理预计金额：闲置自有资金不超过 12 亿元，在该额度范围内，

• 资金可循环滚动使用。

 现金管理投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融 机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度 不超过 2 亿元。

• 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年有效。

• 履行的审议程序：第九届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过，尚 待股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）委托理财目的

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司上一年度自有资金 理财审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为 提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请新一期使用暂时 闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

（二）资金来源

闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：

1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构 发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

• 2、购买额度：总额度不超过人民币 12 亿元（含已购买尚未到期的额度），

• 其中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：单次购买持有不超过 12 个月。

4、风险：中等风险及以下风险评级。

• 5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

• 6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经

• 营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程 序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

二、对公司的影响 公司财务数据情况：

单位：元

公司财务数据情况：		单位：元
项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,513,685,172.89	8,403,656,722.88
负债总额	3,866,654,234.34	3,566,353,165.20
资产净额	3,647,030,938.55	4,837,303,557.68
经营活动产生的现金流量净额	173,823,824.95	-576,056,004.38

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产 经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东 获取更多的投资回报。

委托理财的会计处理方式及依据：根据《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》，公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品，划分为以摊 余成本计量的金融资产，按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资； 对于保本保收益但不确定是否持有至到期的理财产品，划分为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产，按其流动性列报为其他流动资产或其他债

权投资；对于非保本保收益的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。 三、风险提示

公司自有资金进行现金管理，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构 理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产 品可能受到市场波动的影响。

四、决策程序的履行及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司董事会于 2019 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2019 年第五次临时会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审 议通过后，尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司第九届董事会 2019 年第五次临时次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意 见：

在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、 分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不 存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关 规定，我们同意公司使用不超过 12 亿元闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	协定存款	92,250.34	68,297.47	1,548.99	23,952.87
2	结构性存款	15,000.00	15,000.00	145.63	-
3	结构性存款	1,000.00	1,000.00	10.75
4	结构性存款	16,000.00	16,000.00	192.72	-
5	银行理财	40,700.00	19,900.00	181.43	20,800.00
6	银行理财	34,000.00	34,000.00	21.54
7	银行理财	33,600.00	28,600.00	289.42	5,000.00
8	银行理财	5,000.00	-	-	5,000.00
9	银行理财	5,800.00	5,800.00	44.05	-

10	银行理财	29,670.00	28,770.00	120.14	900.00
11	银行理财	300.00	300.00	10.40	-
12	银行理财	2,800.00	2,100.00	22.30	700.00
13	银行理财	10,000.00	10,000.00	57.92	-
14	银行理财	5,000.00	-	-	5,000.00
15	国债逆回购	10,000.00	10,000.00	13.64	-
合计		301,120.34	239,767.47	2,658.91	61,352.87
最近12个月内单日最高投入金额				102,950.34
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.00
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				10.00
目前已使用的现金管理额度				102,950.34
尚未使用的现金管理额度				17,049.66
总现金管理额度				120,000.00

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日