Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 7, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-090

佳都新太科技股份有限公司

关于公司募集资金2018 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2017 年配套募集资金情况：

中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投 资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可 [2016]1464号），公司向成都天赐红鹰科技有限公司、浙江浙银资本管理有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司非公开发行的人民币 普通股股票 25,126,728 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币 8.68 元，募集资金总额为人民币218,099,999.04 元，扣除本次发行费用人民币 10,030,000.00 元，募集资金净额为人民币208,069,999.04 元。

该次募集资金到账时间为2017 年1 月25 日，本次募集资金到位情况业经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2017 年1 月25 日出具了“天职业 字[2017]3171 号”验资报告验证。

截止2018 年6 月30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
2017 年1 月25 日募集资金净额		208,069,999.04
减：2017 年度使用		175,143,885.08
加：2017 年度存款利息收入减支付的银行手续费		1,314,201.73
减：2018 年1-6 月使用		34,265,175.20
加：2018 年1-6 月存款利息收入减支付的银行手续费		27,014.36
2018 年6 月30 日余额		2,154.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管 理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2017 年2 月13 日，公司就2017 年配套募集资金与广发证券股份有限公司及 招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司广州富力中心 支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2018 年6 月30 日，募集资金存放账户的存款余额如下：

单位：人民币元 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额	单位：人民币元 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司广州富力中心支行 755901572510336 活期存款 合计	2,154.85 2,154.85

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表1《2017 年募集资金使用情况对照表》、附表 2《2017 年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因 及其情况

本公司2018 年半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目终止和结项情况

无。

（四）募集资金实际投资项目变更情况

无。

（五）募投项目先期投入及置换情况 无

（六）闲置募集资金使用情况

无。

（七）超募资金使用情况

无。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本公司2017 年度非公开发行募集配套资金已使用完毕，截至2018 年6 月30 日，募集资金专用账户余额2,154.85 元。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不 存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了 披露义务。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2018 年8 月7 日

附表1

2017 年募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年6 月30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	208,069,999.04	208,069,999.04	208,069,999.04	本年度投入募 集资金总额	34,265,175.20	34,265,175.20	34,265,175.20	34,265,175.20	34,265,175.20
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	209,409,060.28
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	截止期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累 计实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
支付本次交易的现金对 价	否	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
增资华之源	否	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00	不适用	1,377,558.38	96,386,188.60	是	否
建设警务视频云应用平 台项目	否	88,100,000.00	88,100,000.00	34,265,175.20	89,409,060.28	101.49	2019 年1 月25 日	12,017,948.58	26,775,293.26	是	否
合计		208,100,000.00	208,100,000.00	34,265,175.20	209,409,060.28	100.63		13,395,506.96	123,161,481.86
未达到计划进度原因（分 具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变	不适用

化的情况说明
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品情 况	不适用
用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况	不适用
募集资金结余的金额及 形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

说明：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定； 募集资金实际投入金额大于承诺金额，系募集资金产生的利息；“本年度实现的效益”的 计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

2017 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2018 年6 月30 日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率			承诺效益	承诺效益	承诺效益				历年实际效益	历年实际效益			截止日累计实 现效益	截止日累计实 现效益	是否达到预 期效益
序号	项目名称			2016 年		2017 年		2018	年1-6 月	2016 年		2017 年		2018 年1-6 月
1	建设警务视频 云应用平台项 目		不适用		不适用		1,286.87		1,377.41		不适用		1,475.73	1,201.79			2,677.53	是
2	购买华之源少 数股权项目		不适用		4,000.00		5,000.00		不适用		4,463.43		5,037.43		137.76		9,638.62	是
		合计			4,000.00		6,286.87		1,377.41		4,463.43		6,513.16		203.60	12,316.15

注1：“建设警务视频云应用平台项目”实现效益以项目示范性合作合同取得的毛利扣除按收入占比分摊的期间费用和税费计算得出的利润总额为计 算依据。

注2：“购买华之源少数股权项目” 2016 年度承诺效益、实际效益为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润；2017 年度承诺效益、实际效 益计算口径一致，华之源2017 年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 5,349.14 万元、还原净利润中管理层的超额业绩奖励费用影响（扣除所 得税后金额127.72 万元），扣除华之源10,000.00 万元增资款对应的资金成本377.80 万元，扣除非经常性损益税后金额61.63 万元，计算得出2017 年度实际效益为5,037.43 万元；2018 年1-6 月实际效益为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。