Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 5, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-011

佳都新太科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 现金管理金额：闲置自有资金不超过 10 亿元，在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。

 现金管理投资类型：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中低风 险理财产品。其中中风险额度不超过 2 亿元。

 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年有效。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则， 根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情 况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中低风险理 财产品。

2、购买额度：总额度不超过人民币 10 亿元（含已购买尚未到期的额度）， 其中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：单次购买不超过 12 个月。

4、风险：中风险及以下风险评级。

5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经 营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司董事会于 2018 年 2 月 5 日召开第八届董事会 2018 年第一次临时会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审 议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、风险控制

公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程 序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不涉及使用募集 资金，现金管理是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及 控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常 开展。

（二）通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股 东获取更多的投资回报。

四、累计现金管理情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计现金管理的余额为 60,800 万元。未超过 股东会、董事会审议通过的额度范围和投资期限。

五、独立董事意见

公司第八届董事会 2018 年第一次临时次会议审议通过了关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：

在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分 阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存 在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规 定，我们同意公司使用不超过闲置自有资金 10 亿元进行现金管理。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日