Pci Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 27, 2017

佳都新太科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天职业字 [2017]12077-2 号

目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ~~1~~ 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ~~表 2~~

天职业字 [2017]12077-2 号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

佳都新太科技股份有限公司全体股东：

我们审计了佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2016 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 26 日签署了天职业字 [2017]12077 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》的规定，佳都科技编制了后附的 2016 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佳都科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，佳都科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解佳都科技 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。

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中国注册会计师： 韩雁光

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 杨勇

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2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初占 用资金余额	2016年期初占 用资金余额	2016年期初占 用资金余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资金的 利息（如有）	2016年度占用资金的 利息（如有）	2016年度偿还 累计发生金额	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计						0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初占 用资金余额			2016年度占用累计发 生金额（不含利息）		2016年度占用资金的 利息（如有）		2016年度偿还 累计发生金额		2016年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州市佳都电子科技有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	4.27							4.27			租赁收入	经营性往来
	广州市迦瑞计算机科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	38.50							38.50			提供服务	经营性往来
	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款				9.61				9.61			租赁收入	经营性往来
	广州佳融科技有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款				4.66				4.66			租赁收入	经营性往来
	广州佳太科技有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款				8.38				8.38			租赁收入	经营性往来
	广州市天河中坚置业顾问有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款				19.95				19.95			租赁收入	经营性往来
	广州天河高新技术产业开发区进出口公司	实际控制人的附属企业	其他应收款				0.19				0.19			租赁收入	经营性往来
	广州市汇毅物业管理有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.21									0.21	房屋租赁押金	经营性往来
	广州市汇毅物业管理有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款				16.88				15.70		1.18	租赁收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东华之源信息工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	200.85							200.85			往来款	非经营性资金往来
	广州佳都信息技术研发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.17			21.34				18.77		4.74	往来款	非经营性资金往来
	广州佳都支付技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款				439.07						439.07	往来款	非经营性资金往来
	广州新科佳都科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	18.13			19,294.51				9,841.54		9,471.10	往来款	非经营性资金往来
	深圳佳都创汇投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款					301.55			259.67		41.88	往来款	非经营性资金往来
	新疆佳都健讯科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	180.92				3,298.64	5.46				3,485.02	往来款	非经营性资金往来
	广州市佳众联科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	12.41				25.61			38.02			往来款	非经营性资金往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业	广州佳都数据服务有限公司	联营企业	其他应收款					8.65			8.65			租赁收入	经营性往来
	广州新华时代电子科技有限公司	联营企业	其他应收款					8.76			8.76			租赁收入	经营性往来
	重庆中科云丛科技有限公司	联营企业	其他应收款					5.11			5.11			租赁收入	经营性往来
	深圳市天盈隆科技有限公司	联营企业	应收账款	523.74				3,082.18			105.81		3,500.11	销售货物	经营性往来
	深圳市天盈隆科技有限公司	联营企业	其他应收款					2,300.00	99.96		2,308.00		91.96	财务资助	非经营性资金往来
	深圳市天盈隆科技有限公司	联营企业	其他应收款		1.71			3.74				4.35	1.10	租赁收入	经营性往来
总计					982.91			28,848.83		105.42		12,900.79	17,036.37

注释：第七届董事会 2016 年第十次临时会议已审议通过对天盈隆提供 2300 万元财务资助。

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

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