Pci Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 21, 2016

佳都新太科技股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

天职业字[2016]6853-2 号

目 录

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2

天职业字[2016] 6853-2 号

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

佳都新太科技股份有限公司全体股东：

我们审计了佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”）财务报表，包括2015 年 12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月 18日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2015 年年度报告披露工作的通知》上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号【深 交所上市公司为《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》】的规定，佳都科技编 制了后附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）， 并确保其真实性、合法性及完整性是佳都科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信 息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，佳都科技汇总表在所有重大方面与已审 计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解佳都科技2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二○一六年三月十八日

中国注册会计师：

1

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算 的会计科目	2015年期初占 用资金余额	2015年期初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2015年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2015年度占 用资金的利 息（如有）	2015年度偿还 累计发生金额	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算 的会计科目	2015年期初占 用资金余额		2015年度占用 累计发生金额 （不含利息）		2015年度占 用资金的利 息（如有）	2015年度偿还 累计发生金额		2015年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	广州市佳都电子科技有限公司	预付款项		416.72		3.76			420.47		采购货物	经营性往来
	广州市佳都电子科技有限公司	其他应收款		0.28		8.44			4.45	4.27	租赁收入	经营性往来
	广州市佳都电子科技有限公司	应收账款		76.05					76.05		销售货物	经营性往来
	广州市迦瑞计算机科技有限公司	应收账款				62.47			23.98	38.50	服务费	经营性往来
	广州佳都集团有限公司	其他应收款		0.10		4.38			4.48		租赁收入	经营性往来
	广州佳都信息咨询有限公司	其他应收款		0.10		1.12			1.22		租赁收入	经营性往来
	广州市天河中坚置业顾问有限公 司	其他应收款		0.33		8.10			8.43		租赁收入	经营性往来
	广州佳迅置业发展有限公司	其他应收款				13.62			13.62		租赁收入	经营性往来
	广州天河高新技术产业开发区进 出口公司	其他应收款		0.07		0.65			0.72		租赁收入	经营性往来
	广州市汇毅物业管理有限公司	其他应收款		0.21						0.21	房屋租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	广州新太技术有限公司	其他应收款		434.01		150.00			584.01		往来款	非经营性资金 往来
	广州高新供应链管理服务有限公 司	其他应收款		5,168.49					5,168.49		往来款	非经营性资金 往来
	深圳市天盈隆科技有限公司	其他应收款		162.02		3,383.87			3,545.89		往来款	非经营性资金 往来
	广东华之源信息工程有限公司	其他应收款				500.85			300.00	200.85	往来款	非经营性资金 往来
	新疆佳都健讯科技有限公司	其他应收款				180.92				180.92	往来款	非经营性资金 往来
	广州新科佳都科技有限公司	其他应收款		11.27		19.40			12.54	18.13	往来款	非经营性资金 往来
	广州佳都信息技术研发有限公司	其他应收款		1.84		2.30			1.97	2.17	往来款	非经营性资金 往来
	广州市佳众联科技有限公司	其他应收款		6.03		16.07			9.70	12.41	往来款	非经营性资金 往来
关联自然人
其他关联方及其附 属企业	深圳市天盈隆科技有限公司	其他应收款				3.39			1.68	1.71	租赁收入	经营性往来
总计				6,277.52		4,359.33			10,177.69	459.16

法定代表人： 主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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