Pci Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 14, 2013

天职穗 SJ[2013]109-1 号

2012 年度控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明

佳都新太科技股份有限公司董事会：

我们审计了佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都新太公司”）财务报表，包括2012 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3 月12日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2011 年年度报告工作的通知》备忘录第三号的规定，佳都新太公司编制了后附的2012年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佳都新太公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，佳都 新太公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解佳都新太公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二○一三年三月十二日

中国注册会计师：

1

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初占用 资金余额	2012 年期初占用 资金余额	2012 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2012 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2012 年度占用资 金的利息（如有）	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年期末 占用资金余额	2012 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来		往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初占用 资金余额		2012 年度占用累计发 生金额（不含利息）		2012 年度占用资 金的利息（如有）	2012 年度偿还 累计发生金额		2012 年期末 占用资金余额		往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称
大股东及其附属企业	广州市佳都电子科技 有限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款		478.02		56.00			401.97		132.05	销售货物	经营性往来
	广州市佳都电子科技 有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款				500.00					500.00	采购货物	经营性往来
	广州市新科佳都科技 有限公司	实际控制人的附属 企业	应收账款		484.90		660.23			484.90		660.23	销售货物	经营性往来
	广州市新科佳都科技 有限公司	实际控制人的附属 企业	其他应收款				7.06					7.06	代理进口	经营性往来
	广州市新科佳都科技 有限公司	实际控制人的附属 企业	预付账款		1.50							1.50	采购货物	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	广州新太技术有限公 司	上市公司的子公司	其他应收款		2,334.89		9,266.33			7,602.63		3,998.59	往来款	非经营性往来
	广州高新供应链管理 服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		900.88		3,325.45			4,226.33			往来款	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计					4,200.19		13,815.07			12,715.83		5,299.43

注：根据2011 年5 月19 日召开的2010 年年度股东大会决议，审议通过《关于核销已全额计提坏账准备、确认无法收回的应收款的议案》，按照企业会计准则及公司财务管理制度关于经确认无法收回的坏账应及时予以核销的要求，批准公 司对已全额计提坏账准备的应收往来款项共计210,125,041.90 元做核销处理，其中：核销前大股东及其附属企业的资金占用金额153,334,211.76 元，包括应收账款33,699,616.00 元和其他应收款119,634,595.76 元。上述核销仅为会计 处理，公司保留对上述债权的继续追索的权利。

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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