Pci Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Mar 10, 2011

关于新太科技股份有限公司2010 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

广会所专字 [2011] 第 10005390021 号

新太科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则对新太科技股份有限公司(以下简称“新 太科技”) 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并 利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报 表附注进行审计，并于 2011 年 3 月 9 日出具了广会所审字[2011]第 10005390010 号标准无 保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，新太科技 编制了后附的截至 2010 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简 称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是新太科技的责任。 我们的责任是根据上述通知的规定对新太科技与控股股东及其他关联方资金占用情况是否 符合规定进行审核并出具专项说明，在审核过程中，我们实施了包括查阅有关资料、会计凭 证、核对会计记录等我们认为必要的审核程序。

我们认为，后附情况表所载资料与我所审计新太科技 2010 年度财务报告时所复核的会 计资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理 解新太科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与新太科技财务报表一 并阅读。

本专项说明仅作为新太科技披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不用作任何

其他用途。

广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：何华峰

中国注册会计师：安 霞 中国 广州 二○一一年三月九日

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2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：新太科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方 类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2010年年初 占用资金余额	2010年度占用资金 累计发生金额	2010年度占用 资金的利息	2010年度偿还 累计发生金额	2010年度其他减少 累计发生金额	2010年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及 其附属企业	佳都集团有限公司	同受控制	其他应收款	11,408,416.00			11,408,416.00		-	往来款项	非经营性，注1
	广州新科佳都科技有限公司	同受控制	应收账款	4,080,769.25	2,131,091.52		5,456,860.77		755,000.00	销售	经营性
	广州市佳都电子科技有限公司	同受控制	应收账款		11,175,112.50		10,430,000.00		745,112.50	销售	经营性
	广州市汇毅物业管理有限公司	同受控制	其他应收款	8,004.61	26,135.05		34,139.66		-	预付服务费	经营性
	广州新科佳都科技有限公司	同受控制	预付账款	-	15,000.00				15,000.00	采购	经营性
小计				15,497,189.86	13,347,339.07	-	27,329,416.43	-	1,515,112.50
前大股东及 其附属企业	广州新太新技术研究设计有限公司	前第一大股东	其他应收款	118,457,101.82				5,000,000.00	113,457,101.82	往来款项	非经营性，注2
	广东金中华通讯服务有限公司	原同一母公司	其他应收款	2,811,662.61					2,811,662.61	往来款项	非经营性
	广东英卓越信息通讯有限公司	原同一母公司	其他应收款	3,000,720.00					3,000,720.00	往来款项	非经营性
	广东新瑞税务信息网络有限公司	原同一母公司	其他应收款	351,839.44					351,839.44	往来款项	非经营性
	广东信用风险管理有限公司	原同一母公司	其他应收款	13,271.89					13,271.89	往来款项	非经营性
	广东金中华通讯服务有限公司	原同一母公司	应收账款	35,196,317.96				3,156,701.96	32,039,616.00	销售	经营性，注3、注4
	广州新美通信技术有限公司	原同一母公司	应收账款	1,660,000.00					1,660,000.00	销售	经营性
小计				161,490,913.72	-	-	-	8,156,701.96	153,334,211.76
上市公司的 子公司及其 附属企业	广州新时讯宽带技术有限公司	控股子公司及其控 制的法人	其他应收款	2,162,575.24			1,098.00	2,161,477.24	-	往来款项	非经营性，本期债权 人豁免债务人子公司 债务2,161,477.24 元，本期已出售该债 务人子公司。
	广州新太技术有限公司	控股子公司及其控 制的法人	其他应收款	61,399,630.69	81,604,374.14		92,196,050.72		50,807,954.11	往来款项	非经营性
	广州新太数据技术有限公司	控股子公司及其控 制的法人	其他应收款	2,243,979.08				2,243,979.08	-	往来款项	非经营性，本期债权 人豁免债务人子公司 债务2,243,979.08 元，本期已出售该债 务人子公司。
	广州新太通讯技术有限公司	控股子公司及其控 制的法人	其他应收款	5,830,443.16				5,830,443.16	-	往来款项	非经营性，本期债权 人豁免债务人子公司 债务5,830,443.16 元，本期已出售该债 务人子公司。
	深圳新太科技有限公司	控股子公司及其控 制的法人	其他应收款	146,600.00				146,600.00	-	往来款项	非经营性，本期债权 人豁免债务人子公司 债务146,600.00元， 本期已出售该债务人 子公司。
	广州高新供应链管理服务有限公司	控股子公司及其控 制的法人	其他应收款		34,009,673.22		14,000,890.10		20,008,783.12	往来款项	非经营性

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2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：新太科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方 类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2010年年初 占用资金余额	2010年度占用资金 累计发生金额	2010年度占用 资金的利息	2010年度偿还 累计发生金额	2010年度其他减少 累计发生金额	2010年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				71,783,228.17	115,614,047.36	-	106,198,038.82	10,382,499.48	70,816,737.23
关联自然人 及其控制的 法人	广州星海传媒有限公司	其他	应收账款	-	1,189,000.00		350,000.00		839,000.00	销售	经营性
	刘伟	董事长	其他应收款		20,036.00				20,036.00	房租押金	经营性
	佳电国际贸易（上海）有限公司	其他	其他应收款	1,892,886.16			1,892,886.16		-	往来款项	非经营性，注5
小计				1,892,886.16	1,209,036.00	-	2,242,886.16	-	859,036.00
其他关联人 及其附属企 业	广东新信通信息系统服务有限公司	联营企业	应收账款	-	780,830.40		376,251.60		404,578.80	销售	经营性
小计				-	780,830.40	-	376,251.60	-	404,578.80
合计				250,664,217.91	130,951,252.83	-	136,146,593.01	18,539,201.44	226,929,676.29

• 注1：2010年4月30日，本公司同一控制下合并广州高新供应链管理服务有限公司。此款项为广州高新供应链管理服务有限公司与佳都集团有限公司于合并日（2010年4月30日）前产生的往来款项，并已于合并日前结清。

注2：本公司2010年出售子公司广州新太电子科技有限公司，2010年12月31日该子公司的会计报表不属于合并范围，该子公司持有的债权不反映在合并报表，出售子公司的协议明示出售方保留对被出售公司交割日前持有债权的追索权，其中包括 对广州新太新技术研究设计有限公司5,000,000.00元应收款项。

注3：本公司2010年出售子公司广州新太数据技术有限公司，2010年12月31日该子公司的会计报表不属于合并范围，该子公司持有的债权不反映在合并报表，出售子公司的协议明示出售方保留对被出售公司交割日前持有债权的追索权，其中包括 对广东金中华通讯服务有限公司2,746,701.96元应收款项。

注4：本公司2010年出售子公司广州新太通讯技术有限公司，2010年12月31日该子公司的会计报表不属于合并范围，该子公司持有的债权不反映在合并报表，出售子公司的协议明示出售方保留对被出售公司交割日前持有债权的追索权，其中包括 对广东金中华通讯服务有限公司410,000.00元应收款项。

注5：本公司董事长刘伟先生已于2009年6月辞去佳电国际贸易（上海）有限公司董事长职务，从2010年起本公司与佳电国际贸易（上海）有限公司不再同属关联方。此款项为广州高新供应链管理服务有限公司与佳电国际贸易（上海）有限公司 于合并日（2010年4月30日）前产生的往来款项，并已于合并日前结清。

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