Optimax — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 160,434 | 3.99 | 150,608 | 3.64 | 170,604 | 4.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 89,937 | 2.24 | 26,171 | 0.63 | 22,188 | 0.54 |
| 應收帳款淨額 | 564,934 | 14.05 | 548,234 | 13.24 | 588,842 | 14.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,423 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 22,065 | 0.55 | 24,077 | 0.58 | 27,152 | 0.66 |
| 存貨 | 629,104 | 15.65 | 686,954 | 16.59 | 522,848 | 12.71 |
| 預付款項 | 10,435 | 0.26 | 11,730 | 0.28 | 25,220 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 17,847 | 0.44 | 84,354 | 2.04 | 76,536 | 1.86 |
| 流動資產合計 | 1,494,756 | 37.17 | 1,532,128 | 36.99 | 1,443,813 | 35.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 90,160 | 2.24 | 107,663 | 2.60 | 120,689 | 2.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,512,102 | 37.60 | 1,561,173 | 37.70 | 1,574,887 | 38.30 |
| 使用權資產 | 10,283 | 0.26 | 13,348 | 0.32 | 12,770 | 0.31 |
| 投資性不動產淨額 | 785,914 | 19.54 | 767,992 | 18.54 | 778,897 | 18.94 |
| 遞延所得稅資產 | 112,435 | 2.80 | 144,736 | 3.49 | 133,708 | 3.25 |
| 其他非流動資產 | 15,404 | 0.38 | 14,437 | 0.35 | 47,631 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 2,526,298 | 62.83 | 2,609,349 | 63.01 | 2,668,582 | 64.89 |
| 資產總額 | 4,021,054 | 100.00 | 4,141,477 | 100.00 | 4,112,395 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 80,606 | 2.00 | 98,097 | 2.37 | 58,977 | 1.43 |
| 應付帳款 | 88,777 | 2.21 | 134,327 | 3.24 | 96,403 | 2.34 |
| 其他應付款 | 181,449 | 4.51 | 152,426 | 3.68 | 128,085 | 3.11 |
| 本期所得稅負債 | 1,198 | 0.03 | 12,735 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 15,810 | 0.39 | 15,810 | 0.38 | 14,434 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 3,222 | 0.08 | 3,484 | 0.08 | 3,275 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 38,324 | 0.95 | 18,021 | 0.44 | 120,379 | 2.93 |
| 流動負債合計 | 409,386 | 10.18 | 434,900 | 10.50 | 421,553 | 10.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,045,400 | 26.00 | 1,210,000 | 29.22 | 1,258,000 | 30.59 |
| 遞延所得稅負債 | 1,751 | 0.04 | 1,367 | 0.03 | 7,943 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 8,258 | 0.21 | 10,701 | 0.26 | 10,129 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 39,166 | 0.97 | 38,823 | 0.94 | 40,109 | 0.98 |
| 非流動負債合計 | 1,094,575 | 27.22 | 1,260,891 | 30.45 | 1,316,181 | 32.01 |
| 負債總額 | 1,503,961 | 37.40 | 1,695,791 | 40.95 | 1,737,734 | 42.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,700,000 | 42.28 | 1,700,000 | 41.05 | 1,700,000 | 41.34 |
| 股本合計 | 1,700,000 | 42.28 | 1,700,000 | 41.05 | 1,700,000 | 41.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 101,883 | 2.53 | 81,278 | 1.96 | 81,278 | 1.98 |
| 特別盈餘公積 | 29,948 | 0.74 | 35,651 | 0.86 | 35,651 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 754,612 | 18.77 | 700,304 | 16.91 | 629,385 | 15.30 |
| 保留盈餘合計 | 886,443 | 22.05 | 817,233 | 19.73 | 746,314 | 18.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -27,751 | -0.69 | -29,948 | -0.72 | -30,054 | -0.73 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -1.03 | -41,599 | -1.00 | -41,599 | -1.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,517,093 | 62.60 | 2,445,686 | 59.05 | 2,374,661 | 57.74 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,517,093 | 62.60 | 2,445,686 | 59.05 | 2,374,661 | 57.74 |
| 負債及權益總計 | 4,021,054 | 100.00 | 4,141,477 | 100.00 | 4,112,395 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |