OPONEO.PL S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Dec 8, 2016

	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto	-5 616	3 828	-4 408	-3 391
Korekty razem	-11 669	-38 603	2 477	871
Amortyzacja	1 046	2 967	878	3 218
Udział w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zyski (straty) przynależne udziałowcom mniejszościowym	0	0	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-462	-462	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	205	-12 289	0	0
Zmiana stanu rezerw	-75	2 895	9	-354
Zmiana stanu zapasów	-51 520	-68 310	-40 014	-54 653
Zmiana stanu należności	2 353	-5 531	957	4 191
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	32 577	38 261	40 622	48 704
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-56	25	-470
Zmiana stanu podatku dochodowego	4 195	3 922	0	19
Inne korekty			0	216
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 285	-34 775	-1 931	-2 520
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	311	12 805	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
Wypłaty z dywidend i udziałów w zyskach	462	462	0	0
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	60	62	224	336

Spłata odsetek dotyczących działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	630
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 266	-9 089	-876	-3 523
Wydatki na inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Nabycie aktywów finansowych	-2 228	-8 494	0	-468
Udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 661	-4 254	-652	-3 025
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	0	661	0	5 433
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	32 024	32 024	0	0
Nabycie udziałów (akcji) własnych			0	-42
Wypłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1 276	-1 276	-637	-637
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku			0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	-661	-661	-437	-437
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki zapłacone	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	30 087	30 748	-1 074	4 317

Przepływy pieniężne netto razem	7 141	-8 281	-3 657	-1 228
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	14 311	29 733	13 175	10 746
Środki pieniężne na koniec okresu	21 452	21 452	9 518	9 518