OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 29, 2022

欧菲光集团股份有限公司

2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

					2022 年半年	2022 年半
			上市公司核	2022 年期初			2022 年半年
非经营性资金		占用方与上市公			度占用累计	年度占用		2022 年6 月末	占用形成
	资金占用方名称		算的会计科	占用资金余			度偿还累计			占用性质
占用		司的关联关系			发生金额（不	资金的利		占用资金余额	原因
			目	额			发生金额
					含利息）	息（如有）
总计	-	-	-						-	-
					2022 年半年	2022 年半
			上市公司核	2022 年期初			2022 年半年			往来性质
其他关联资金		往来方与上市公			度往来累计	年度往来		2022 年6 月末	往来形成
	资金往来方名称		算的会计科	往来资金余			度偿还累计			（经营性往来、
往来		司的关联关系			发生金额（不	资金的利		往来资金余额	原因
			目	额			发生金额			非经营性往来）
					含利息）	息（如有）
控股股东、实际控 制人及其附属企业	南昌欧菲医疗防护用品有限公司	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收账款	0.84	-		0.84	-	销售商品	经营性往来
	深圳市艾特智能科技有限公司	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收账款	-	239.65		27.36	212.29	销售商品	经营性往来
	新思考电机有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	13.66	3.06		16.72	-	销售商品	经营性往来
	新菲光通信技术有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	291.19	381.90		341.70	331.39	销售商品	经营性往来
	江西卓讯微电子有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	2,290.32	515.20		661.20	2,144.32	销售商品	经营性往来
	江西新菲新材料有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	5,001.92	2,446.45		1,248.65	6,199.72	销售商品	经营性往来

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					2022 年半年	2022 年半
			上市公司核	2022 年期初			2022 年半年			往来性质
其他关联资金		往来方与上市公			度往来累计	年度往来		2022 年6 月末	往来形成
	资金往来方名称		算的会计科	往来资金余			度偿还累计			（经营性往来、
往来		司的关联关系			发生金额（不	资金的利		往来资金余额	原因
			目	额			发生金额			非经营性往来）
					含利息）	息（如有）
控股股东、实际控 制人及其附属企业	南昌新菲半导体材料有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	118.80	356.40		59.40	415.80	销售商品	经营性往来
	九江恒睿金属表面处理有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	应收账款	33.04	-		33.04	-	销售商品	经营性往来
	江西卓讯微电子有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	其他应收款	3.28	-		3.28	-	垫付社保公 积金	非经营性往来
	江西新菲新材料有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	其他应收款	52.86	-		52.86	-	垫付社保公 积金	非经营性往来
	小计			7,805.91	3,942.66	-	2,445.05	9,303.52
上市公司的子公司 及其附属企业	东莞欧菲创智影像科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,001.37	0.74		670.00	332.11	流动资金	非经营性往来
	江西欧菲炬能物联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	24.45		14.56	9.89	流动资金	非经营性往来
	江西慧光微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,555.00		3,555.00	-	流动资金	非经营性往来
	南昌欧菲多媒体新技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	14.00		14.00	-	流动资金	非经营性往来
	南昌欧菲光电技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	223,855.72		223,855.72	-	流动资金	非经营性往来
	江西晶浩光学有限公司	控股子公司	其他应收款	-	59,713.91		58,383.65	1,330.26	流动资金	非经营性往来
	江西晶润光学有限公司	控股子公司	其他应收款	-	28,787.23		623.77	28,163.46	流动资金	非经营性往来
	江西晶超光学有限公司	控股子公司	其他应收款	55,862.97	39,182.23		85,974.62	9,070.58	流动资金	非经营性往来
	上海欧菲智能车联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8.05	63.02		65.29	5.78	流动资金	非经营性往来
	深圳欧菲创新科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.50	11.67		12.48	1.69	流动资金	非经营性往来

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					2022 年半年	2022 年半
			上市公司核	2022 年期初			2022 年半年			往来性质
其他关联资金		往来方与上市公			度往来累计	年度往来		2022 年6 月末	往来形成
	资金往来方名称		算的会计科	往来资金余			度偿还累计			（经营性往来、
往来		司的关联关系			发生金额（不	资金的利		往来资金余额	原因
			目	额			发生金额			非经营性往来）
					含利息）	息（如有）
上市公司的子公司 及其附属企业	苏州欧菲光科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20,026.81	57,881.46		18,379.55	59,528.72	流动资金	非经营性往来
	江西欧迈斯微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	-	276,508.34		276,508.34	-	流动资金	非经营性往来
	天津欧菲光电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,300.00		2,300.00	-	流动资金	非经营性往来
	江西奇利微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	-	15,140.00		15,140.00	-	流动资金	非经营性往来
	江西展耀微电子有限公司	控股子公司	其他应收款	199,305.12	4,960.00		28,778.30	175,486.82	流动资金	非经营性往来
	南昌瑞新信息产业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,134.05		3,134.05	-	流动资金	非经营性往来
	安徽晶润光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	16.64	48,040.00		48,056.64	-	流动资金	非经营性往来
	东莞欧菲卓智影像科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	15,680.10		15,680.10	-	流动资金	非经营性往来
	深圳畅视通科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	42,100.01		40,050.00	2,050.01	流动资金	非经营性往来
	合肥晶超光学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	586.00	1,720.00		-	2,306.00	流动资金	非经营性往来
	深圳兴舜科技有限公司	控股子公司	其他应收款	100.01	-		100.01	-	流动资金	非经营性往来
	南昌欧迈斯智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	13.49		0.13	13.36	流动资金	非经营性往来
	安徽欧菲智能车联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	6,780.00		2,970.00	3,810.00	流动资金	非经营性往来
	合肥欧菲智能车联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	490.00		-	490.00	流动资金	非经营性往来
	小计			276,909.47	829,955.42	-	824,266.21	282,598.68

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					2022 年半年	2022 年半
			上市公司核	2022 年期初			2022 年半年			往来性质
其他关联资金		往来方与上市公			度往来累计	年度往来		2022 年6 月末	往来形成
	资金往来方名称		算的会计科	往来资金余			度偿还累计			（经营性往来、
往来		司的关联关系			发生金额（不	资金的利		往来资金余额	原因
			目	额			发生金额			非经营性往来）
					含利息）	息（如有）
其他关联方及其附 属企业	南昌精卓通信设备有限公司	联营企业孙公司	应收账款	873.74	292.78		1,068.91	97.61	销售商品及 劳务	经营性往来
	南昌精卓光电科技有限公司	联营企业孙公司	应收账款	1,230.36	947.89		676.17	1,502.08	销售商品及 劳务	经营性往来
	南昌工控资产管理有限公司	高管担任董事	其他应收款	1,161.45	-		-	1,161.45	押金	经营性往来
	江西育泊科技有限公司	联营企业	应收账款	42.00	-		-	42.00	销售商品及 劳务	经营性往来
	安徽精卓光显技术有限责任公司	联营企业子公司	应收账款	84,610.66	112,368.20		107,960.03	89,018.83	销售商品及 劳务	经营性往来
	安徽精卓光显技术有限责任公司	联营企业子公司	应收票据	7,682.36	-		7,682.36	-	销售商品及 劳务	经营性往来
	小计			95,600.57	113,608.87	-	117,387.47	91,821.97		经营性往来
总计				380,315.95	947,506.95	-	944,098.73	383,724.17

法定代表人： 蔡荣军 主管会计工作负责人： 曾兆豪 会计机构负责人： 尹云云

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