OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-038

欧菲光集团股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 姚飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,765,441,975.38	10,655,854,732.52	-8.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,828,088.88	-256,566,591.07	154.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	119,282,196.20	-254,285,980.37	146.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	616,815,283.03	108,656,691.30	467.67%
基本每股收益（元/股）	0.0523	-0.0953	154.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0519	-0.0953	154.46%
加权平均净资产收益率	1.48%	-2.99%	增加4.47个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	39,728,677,904.77	40,559,525,006.58	-2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,602,232,563.41	9,458,789,840.19	1.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	年初至报告期期末金 额
项目		说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,543.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准		主要系本期收到的各项政府
	35,058,653.06
定额或定量享受的政府补助除外）		补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
	5,994,680.71
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
		主要系对新型冠状肺炎疫情
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,508,515.38
		的捐赠支出
减：所得税影响额	2,559,621.20
少数股东权益影响额（税后）	-3,534,152.43
合计	21,545,892.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数		283,161			0
			股东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	13.30%	360,863,812	0	质押	239,869,010
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.47%	311,151,960	0	质押	199,990,392
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	6.00%	162,772,028	0
中国银行股份有限公司－华夏 中证5G通信主题交易型开放 式指数证券投资基金	其他	2.51%	67,993,949	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	41,270,871	0
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	1.35%	36,748,250	0
蔡荣军	境内自然人	0.78%	21,259,162	15,944,371
中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银新能源产业股票型证 券投资基金	其他	0.67%	18,213,040	0
中国农业银行股份有限公司－ 银华中证5G通信主题交易型 开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	12,450,674	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	12,333,960	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司		360,863,812			人民币普通股	360,863,812
裕高（中国）有限公司		311,151,960			人民币普通股	311,151,960

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

南昌市国金工业投资有限公司	162,772,028	人民币普通股	162,772,028
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题 交易型开放式指数证券投资基金	67,993,949
		人民币普通股	67,993,949
香港中央结算有限公司	41,270,871	人民币普通股	41,270,871
中央汇金资产管理有限责任公司	36,748,250	人民币普通股	36,748,250
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源 产业股票型证券投资基金	18,213,040
		人民币普通股	18,213,040
中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信 主题交易型开放式指数证券投资基金	12,450,674
		人民币普通股	12,450,674
中国证券金融股份有限公司	12,333,960	人民币普通股	12,333,960
中国工商银行股份有限公司－华宝中证科技龙 头交易型开放式指数证券投资基金	11,370,284
		人民币普通股	11,370,284
	深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业
上述股东关联关系或一致行动的说明	投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存
	在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	深圳市欧菲投资控股有限公司通过信用证券账户持有数量10,000,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

5

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末余额/本期 金额	年初余额/同期 金额		变动比 例
项目			变动金额		说明
交易性金融 资产	6,070,264.67	2,497,155.50	3,573,109.17	143.09%	主要系外汇衍生工具公允价 值变动所致；
预付款项	104,204,730.56	68,375,590.70	35,829,139.86	52.40%	主要系本期预付货款增加所 致；
长期应收款	46,346,707.67	25,721,336.57	20,625,371.10	80.19%	主要系本期新增融资租赁业 务保证金所致；
开发支出	325,482,732.43	214,448,018.29	111,034,714.14	51.78%	主要系本期新增达到资本化 条件的研发项目投入增加所 致；
其他非流动 资产	286,202,643.39	125,303,841.53	160,898,801.86	128.41%	主要系预付工程设备款增加 所致；
应付票据	1,922,520,584.92	1,236,161,454.95	686,359,129.97	55.52%	主要系本期使用票据支付采 购款增加所致；
预收款项		120,232,091.82	-120,232,091.82	-100.00%	主要系执行新收入准则对首 次执行日尚未完成的合同的 累积影响数进行了调整
合同负债	126,311,807.79		126,311,807.79	100.00%	主要系执行新收入准则对首 次执行日尚未完成的合同的 累积影响数进行了调整
税金及附加	30,577,773.19	22,211,985.03	8,365,788.16	37.66%	主要系本期应交增值税对应 的附加税增加所致；
销售费用	25,918,582.50	47,233,970.04	-21,315,387.54	-45.13%	主要系本期收入减少，相应 产品质保金计提减少所致；
管理费用	194,884,812.44	281,534,335.86	-86,649,523.42	-30.78%	主要系人工费用同期减少所 致；
财务费用	205,525,219.16	122,232,857.60	83,292,361.56	68.14%	主要系本期汇兑损益增加、 利息支出减少所致；
其他收益	35,058,653.06	18,719,017.58	16,339,635.48	87.29%	主要系本期政府补助较上期 增加所致；
投资收益	-50,762,007.22	-14,030,174.35	-36,731,832.87	-261.81%	主要系本期新增联营企业亏 损所致；
公允价值变 动收益	6,160,548.93	23,218,778.38	-17,058,229.45	-73.47%	主要系本期衍生金融工具公 允价值变动所致；

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

6

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

信用减值损 失	-793,540.44	-5,181,727.35	4,388,186.91	84.69%	主要系本期客户回款情况良 好，对应计提坏账金额减少 所致；
资产减值损 失	6,666,690.44	-221,971,385.23	228,638,075.67	103.00%	主要系本期存货跌价准备计 提减少所致；
营业外支出	20,746,294.37	1,171,907.81	19,574,386.56	1670.30%	主要系本期针对新型冠状病 毒疫情支出所发生的捐赠支 出所致；
所得税费用	2,446,800.94	15,297,525.02	-12,850,724.08	-84.01%	主要系本期递延所得税资产 增加所致；
收到的税费 返还	98,828,591.35	307,545,732.44	-208,717,141.09	-67.87%	主要系本期收到出口退税款 减少所致；
经营活动产 生的现金流 量净额	616,815,283.03	108,656,691.30	508,158,591.73	467.67%	主要系本期销售回款增加所 致；
投资活动产 生的现金流 量净额	-556,085,775.16	-644,331,275.15	88,245,499.99	13.70%	主要系本期投资较上期减少 所致；
筹资活动产 生的现金流 量净额	527,200,893.88	239,811,175.91	287,389,717.97	119.84%	主要系本期新增融资租赁款 所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

						本期公	计入权
	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账			本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来 源
证券品种						允价值	益的累
	码	称	资成本	量模式	面价值			买金额	售金额	损益	面价值	算科目
						变动损	计公允

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

7

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

						益	价值变 动
												其他权 益工具 投资
境内外股		北汽蓝	204,800	公允价 值计量	236,450		6,073,2 13.65				242,523 ,665.09		自有资
	600733
票		谷	,000.00		,451.44								金
			204,800 ,000.00		236,450		6,073,2 13.65				242,523 ,665.09
合计				--								--	--
					,451.44
证券投资审批董事会公告
			2016年03月30日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末投 资金额
										计提减
				衍生品
衍生品投			衍生品					报告期 内购入 金额	报告期	值准备			报告期 实际损 益金额
	关联关	是否关		投资初	起始日	终止日 期	期初投				期末投	占公司 报告期
资操作方			投资类						内售出	金额
	系	联交易		始投资	期		资金额				资金额
名称			型						金额	（如
				金额								末净资 产比例
										有）
			远期合				28,156.	38,475.	43,456.		23,175.
金融机构	非关联	否										2.08%	599.47
			约				25	97	52		7
							28,156.	38,475.	43,456.		23,175.
合计					--	--						2.08%	599.47
							25	97	52		7
衍生品投资资金来源				自有投资
涉诉情况（如适用）				无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
				2019年07月31日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
				2019年08月23日
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制				外汇衍生品交易的风险分析：
措施说明（包括但不限于市场风险、				1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生
流动性风险、信用风险、操作风险、				交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益， 至到期日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

8

欧菲光集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

法律风险等）	重估损益的累计值等于交易损益。
	2、流动性风险：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹
	配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现
	金流需求。
	3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务
	往来的金融机构，履约风险低。
	4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
	远期外汇交易业务的风险应对：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，外
	汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司
	预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务
	背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏
	账。公司将根据《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，
	监督和跟踪交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产
	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未
品公允价值变动的情况，对衍生品公
	到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定
允价值的分析应披露具体使用的方法
	的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。
及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否	否
发生重大变化的说明
	公司及控股子公司所开展的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经
独立董事对公司衍生品投资及风险控
	营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护
制情况的专项意见
	正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

9