OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

May 31, 2018

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

欧菲科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

( 更正后 )

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2018 年 04 月

1

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李素雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,558,327,406.60	6,192,542,919.30	22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,383,687.01	190,558,863.99	55.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	299,112,111.86	148,383,402.18	101.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-818,065,950.27	-487,462,139.57	67.82%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	3.19%	2.34%	增加0.85个百分点
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	32,650,242,047.80	30,838,251,787.26	5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,406,730,755.38	9,105,815,946.15	3.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,139,112.59	处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,340,058.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,684,643.80
减：所得税影响额	-755,272.63
合计	-3,728,424.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数	86,005					0
		东总数（如有）
	前10名股东持股情况
				持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量		股份状态		数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	19.29%	523,635,840		0	质押		366,110,000
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.46%	311,151,960		0	质押		138,100,000
光大兴陇信托有限责任公司－光 大信托·天地3号单一资金信托	其他	1.54%	41,678,338		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	36,748,250		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	33,905,413		0
中国银行股份有限公司－上投摩 根核心成长股票型证券投资基金	其他	1.21%	32,869,673		0
中国建设银行股份有限公司－兴 全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.16%	31,410,481		0
云南国际信托有限公司－欧菲7 号集合资金信托计划	其他	0.98%	26,677,640		0
中国农业银行股份有限公司－中 邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.95%	25,804,946		0
乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	0.81%	21,928,186		0
	前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
					股份种类		数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	523,635,840				人民币普通股		523,635,840
裕高（中国）有限公司	311,151,960				人民币普通股		311,151,960
光大兴陇信托有限责任公司－光 大信托·天地3号单一资金信托	41,678,338
					人民币普通股		41,678,338
中央汇金资产管理有限责任公司	36,748,250				人民币普通股		36,748,250
香港中央结算有限公司	33,905,413				人民币普通股		33,905,413
中国银行股份有限公司－上投摩 根核心成长股票型证券投资基金	32,869,673
					人民币普通股		32,869,673

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4

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

中国建设银行股份有限公司－兴 全社会责任混合型证券投资基金	31,410,481
		人民币普通股	31,410,481
云南国际信托有限公司－欧菲7 号集合资金信托计划	26,677,640
		人民币普通股	26,677,640
中国农业银行股份有限公司－中 邮核心成长混合型证券投资基金	25,804,946
		人民币普通股	25,804,946
乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企 业（有限合伙）	21,928,186
		人民币普通股	21,928,186
	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
	人蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于
说明
	一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
其他应收款	406,157,738.22	271,726,595.57	49.47%	主要出口退税款大部分季度后回款；
在建工程	2,376,888,925.58	1,730,374,038.05	37.36%	主要系设备及工程投入增加；
开发支出	187,424,937.74	104,421,276.28	79.49%	主要自行研发继续加大投放，尚未形 成无形资产；
其他非流动资产	758,464,243.64	401,920,002.51	88.71%	主要系设备及工程预付款增加；
短期借款	5,530,134,889.47	4,189,372,332.71	32.00%	主要系销售收入增加产生经营现金流 的缺口以及投资增加；
应交税费	460,074,220.16	328,779,430.71	39.93%	主要系2017 年度应缴所得税暂未全 额缴纳；
长期应付款	1,257,291,666.67	755,000,000.00	66.53%	本期收到高新区政府给予的项目借 款；
财务费用	135,392,951.20	91,341,187.43	48.23%	主要本期借款增加导致利息费用增 加、汇率损失增加；
加：营业外收入	2,401,630.03	47,894,155.75	-94.99%	主要系政策变更,收到政府补助项目 大部分不在该科目核算；
所得税费用	78,607,980.12	31,978,255.17	145.82%	主要系本期利润增加，当期相应所得 税增加；
收到的税费返还	176,764,797.19	280,014,024.56	-36.87%	主要系本期收到的出口退税减少；
收到其他与经营活动有 关的现金	16,327,310.07	48,131,808.66	-66.08%	主要系本期收到的政府补助较上期 少；
支付其他与经营活动有 关的现金	165,172,532.02	106,694,834.06	54.81%	主要系销售增加，业务成本费用增加；
收回投资收到的现金	0	2,889,740,000.00	-100.00%	主要系本期未发生银行理财业务；
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	1,499,911,413.68	649,303,283.48	131.00%	主要系设备及工程投入增加
投资支付的现金	25,970,255.00	2,872,759,000.00	-99.10%	主要系本期未发生银行理财业务；
取得借款收到的现金	6,029,549,918.22	3,100,747,524.68	94.45%	主要系本期银行贷款增加所致；
发行债券收到的现金	0	997,000,000.00	-100.00%	主要系去年发行10 亿公司债，本年 无；
偿还债务支付的现金	3,913,599,209.35	1,420,000,000.01	175.61%	主要系借款增加，同时偿还债务也增 加；
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	157,645,615.01	104,959,584.87	50.20%	主要系借款及公司债中票较上年增 加，利息增加；

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6

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截至2018年1月9日，广州欧菲影像员工持股计划通过信托产品在二级市场交易系统累计 增持买入公司股票4,907,430股，占公司已发行总股本的0.18%，成交金额合计为98,862,234.60 元，成交均价为20.15元/股，已完成广州欧菲影像员工持股计划的股票购买，锁定期自本公告 之日起12个月，即2018年1月10日至2019年1月9日。

截至2018年3月2日，第七期员工持股计划通过信托产品累计增持买入公司股票26,677,640 股，占公司已发行总股本的0.98%，成交金额合计为494,598,172.51元，成交均价为18.54元/ 股，已完成第七期员工持股计划的股票购买，锁定期自公告之日起12个月，即2018年3月3日 至2019年3月2日。

公司将持有的北汽新能源8,000万股股份转让给全资子公司南昌欧菲光电，转让价款总金 额为20,480万元人民币。成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋股份”）拟以资产置换及 发行股份购买资产的方式购买北汽新能源100%的股份。南昌欧菲光电同意前锋股份通过重大 资产重组方式收购其所持北汽新能源的1.51%股权，股份数量为8,000万股，前锋股份将以其 增发股份作为支付对价。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广州欧菲影像员工持股计划完成购买	2018年01月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第七期员工持股计划完成购买	2018年03月03日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
投资参股北汽新能源的进展	2018年01月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	10.00%	至	30.00%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变	68,200	至	80,600

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7

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	62,005.95
元）
	1、摄像头模组产品结构持续优化，双摄模组出货量占比提升，公司主营业
	务业绩大幅增长；2、国际大客户的触控业务盈利能力持续改善，带动公司
业绩变动的原因说明	整体利润提升；3、公司去年同期因收购索尼华南工厂使得营业外收入增加
	1.4亿元，同比基数较高，导致本期归母净利润增幅相比第一季度同比增幅
	有所放缓。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投	本期公允价值		报告期内购入	报告期内售	累计投资
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	资成本	变动损益		金额	出金额	收益
			动
金融衍生工具	0.00	37,067,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37,067,544.75	自有资金
合计	0.00	37,067,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37,067,544.75	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：欧菲科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,191,688,097.19	1,591,424,282.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	37,067,544.75	38,518,272.75
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	111,394,109.01	105,318,340.22
应收账款	7,590,194,970.28	7,506,283,780.79
预付款项	94,459,885.80	98,504,249.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	259,401.05	210,918.60
应收股利
其他应收款	406,157,738.22	271,726,595.57
买入返售金融资产
存货	8,308,926,705.92	7,679,772,610.59
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	5,579,354.36	5,525,082.78
其他流动资产	856,742,104.51	843,756,794.51
流动资产合计	18,602,469,911.09	18,141,040,928.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	376,028,223.15	379,723,859.25

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欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款	15,776,522.16	15,776,522.16
长期股权投资	112,967,918.99	90,898,961.14
投资性房地产
固定资产	8,638,142,326.99	8,367,057,923.05
在建工程	2,376,888,925.58	1,730,374,038.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,181,972,172.57	1,202,626,241.77
开发支出	187,424,937.74	104,421,276.28
商誉	144,224,121.88	144,224,121.88
长期待摊费用	59,583,495.16	71,793,736.10
递延所得税资产	196,299,248.85	188,394,177.04
其他非流动资产	758,464,243.64	401,920,002.51
非流动资产合计	14,047,772,136.71	12,697,210,859.23
资产总计	32,650,242,047.80	30,838,251,787.26
流动负债：
短期借款	5,530,134,889.47	4,189,372,332.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
	91,685,300.00	121,145,300.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,252,079,388.16	1,727,327,071.03
应付账款	7,058,458,959.34	8,205,800,716.70
预收款项	59,466,887.40	40,223,447.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	331,296,617.73	395,500,212.95
应交税费	460,074,220.16	328,779,430.71
应付利息	61,834,819.81	78,659,785.22

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欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

应付股利
其他应付款	295,188,402.97	317,629,554.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,061,716,133.19	1,062,010,380.41
其他流动负债
流动负债合计	17,201,935,618.23	16,466,448,231.39
非流动负债：
长期借款	2,441,134,694.20	2,168,752,632.42
应付债券	2,192,222,867.14	2,191,414,196.27
其中：优先股
永续债
长期应付款	1,257,291,666.67	755,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	8,927,688.52	7,122,129.36
递延收益	22,102,555.33	23,031,500.59
递延所得税负债	33,898,213.73	33,868,091.03
其他非流动负债	3,675,804.71	4,226,158.36
非流动负债合计	5,959,253,490.30	5,183,414,708.03
负债合计	23,161,189,108.53	21,649,862,939.42
所有者权益：
股本	2,712,945,875.00	2,714,445,975.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,183,306,276.12	3,180,650,102.76
减：库存股	182,430,984.40	190,923,250.00
其他综合收益	24,503,743.86	28,628,660.61
专项储备
盈余公积	69,594,291.39	69,594,291.39

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欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一般风险准备
未分配利润	3,598,811,553.41	3,303,420,166.39
归属于母公司所有者权益合计	9,406,730,755.38	9,105,815,946.15
少数股东权益	82,322,183.89	82,572,901.69
所有者权益合计	9,489,052,939.27	9,188,388,847.84
负债和所有者权益总计	32,650,242,047.80	30,838,251,787.26

法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：李素雯 会计机构负责人：李素雯

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	137,203,180.82	229,200,457.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	158,781,000.06	103,912,217.97
应收账款	2,652,965,692.72	2,378,615,895.77
预付款项	4,650,824.95	3,041,950.48
应收利息	59,419,209.31	18,192,055.95
应收股利
其他应收款	2,316,739,476.16	2,125,187,576.50
存货	382,778,558.10	479,432,124.41
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,441,723.70	3,677,341.62
流动资产合计	5,716,979,665.82	5,341,259,619.71
非流动资产：
可供出售金融资产	1,671,150.00	206,471,150.00
持有至到期投资
长期应收款	2,297,754,684.88	2,297,754,684.88
长期股权投资	8,126,921,482.74	7,907,241,062.06
投资性房地产
固定资产	97,784,245.03	101,619,553.69

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12

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

在建工程	121,871,430.65	108,355,183.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	361,231,957.57	360,135,821.04
开发支出	2,474,672.29	2,576,654.24
商誉
长期待摊费用	1,118,197.44	1,434,028.76
递延所得税资产	11,900,693.09	11,938,728.36
其他非流动资产	687,910.47	1,227,010.47
非流动资产合计	11,023,416,424.16	10,998,753,876.63
资产总计	16,740,396,089.98	16,340,013,496.34
流动负债：
短期借款	255,050,065.37	1,044,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,080,445,225.43	694,373,758.51
应付账款	1,907,851,936.57	2,208,611,518.61
预收款项	2,172,742,979.54	1,352,058,499.80
应付职工薪酬	16,743,638.30	25,861,789.42
应交税费	159,684,959.20	123,131,662.02
应付利息	63,552,082.86	72,060,632.88
应付股利
其他应付款	427,125,564.84	305,012,606.52
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	841,281,699.69	842,369,476.97
其他流动负债
流动负债合计	6,924,478,151.80	6,667,479,944.73
非流动负债：
长期借款	1,636,088,574.99	1,528,093,884.29
应付债券	2,192,222,867.14	2,191,414,196.27
其中：优先股

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13

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	4,266,306.49	3,700,643.46
递延收益	5,977,856.88	6,224,059.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,838,555,605.50	3,729,432,783.94
负债合计	10,763,033,757.30	10,396,912,728.67
所有者权益：
股本	2,712,945,875.00	2,714,445,975.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,287,197,843.80	3,284,541,670.44
减：库存股	182,430,984.40	190,923,250.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,594,291.39	69,594,291.39
未分配利润	90,055,306.89	65,442,080.84
所有者权益合计	5,977,362,332.68	5,943,100,767.67
负债和所有者权益总计	16,740,396,089.98	16,340,013,496.34

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,558,327,406.60	6,192,542,919.30
其中：营业收入	7,558,327,406.60	6,192,542,919.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,123,889,136.03	6,019,058,051.21
其中：营业成本	6,413,103,569.89	5,450,489,058.35

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14

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	19,217,955.21	19,198,781.84
销售费用	46,831,915.11	36,664,375.94
管理费用	500,426,286.25	405,340,740.61
财务费用	135,392,951.20	91,341,187.43
资产减值损失	8,916,458.37	16,023,907.04
加：公允价值变动收益（损失以
	-54,617,755.25
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-1,595,868.67	2,518,822.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-1,051,042.15	-435,173.58
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-3,139,112.59	-1,362,558.08
列）
其他收益	2,340,059.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	377,425,593.13	174,641,132.80
加：营业外收入	2,401,630.03	47,894,155.75
减：营业外支出	6,086,273.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	373,740,949.33	222,535,288.55
减：所得税费用	78,607,980.12	31,978,255.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	295,132,969.21	190,557,033.38
（一）持续经营净利润（净亏损以
	295,132,969.21	190,557,033.38
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	295,383,687.01	190,558,863.99
少数股东损益	-250,717.80	-1,830.61
六、其他综合收益的税后净额	-4,124,916.75	-1,125,368.68
归属母公司所有者的其他综合收益	-4,124,916.75	-1,125,368.68

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15

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-4,124,916.75	-1,125,368.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-4,124,916.75	-1,125,368.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	291,008,052.46	189,431,664.70
归属于母公司所有者的综合收益
	291,258,770.26	189,433,495.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-250,717.80	-1,830.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：李素雯 会计机构负责人：李素雯

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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16

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	2,196,282,998.65	1,933,083,683.93
减：营业成本	2,040,604,213.84	1,804,756,863.53
税金及附加	4,353,538.61	3,962,689.46
销售费用	11,749,578.46	12,412,067.51
管理费用	86,022,984.22	78,233,156.80
财务费用	22,798,473.52	28,722,623.16
资产减值损失	1,790,151.67	1,362,301.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-1,051,042.15	2,077,265.28
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,051,042.15	-435,173.58
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
	-358.98	-1,132,734.43
填列）
其他收益	334,803.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,247,460.24	4,578,512.35
加：营业外收入		624,293.23
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	28,247,460.24	5,202,805.58
列）
减：所得税费用	3,641,934.19	1,557,028.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,605,526.05	3,645,777.56
（一）持续经营净利润（净亏损
	24,605,526.05	3,645,777.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

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17

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	24,605,526.05	3,645,777.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,626,404,921.60	6,574,668,437.34
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	176,764,797.19	280,014,024.56

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18

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	16,327,310.07	48,131,808.66
金
经营活动现金流入小计	7,819,497,028.86	6,902,814,270.56
购买商品、接受劳务支付的现金	7,474,447,462.59	6,448,836,397.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	931,217,613.97	750,110,183.44
现金
支付的各项税费	66,725,370.55	84,634,995.51
支付其他与经营活动有关的现
	165,172,532.02	106,694,834.06
金
经营活动现金流出小计	8,637,562,979.13	7,390,276,410.13
经营活动产生的现金流量净额	-818,065,950.27	-487,462,139.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,889,740,000.00
取得投资收益收到的现金		3,336,317.31
处置固定资产、无形资产和其他
	8,679.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	8,679.98	2,893,076,317.31
购建固定资产、无形资产和其他
	1,499,911,413.68	649,303,283.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金	25,970,255.00	2,872,759,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		48.20
金
投资活动现金流出小计	1,525,881,668.68	3,522,062,331.68

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19

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-1,525,872,988.70	-628,986,014.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		2,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	6,029,549,918.22	3,100,747,524.68
发行债券收到的现金		997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
	17,561,329.44
金
筹资活动现金流入小计	6,047,111,247.66	4,099,747,524.68
偿还债务支付的现金	3,913,599,209.35	1,420,000,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付
	157,645,615.01	104,959,584.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	8,484,565.60	4,358,589.39
金
筹资活动现金流出小计	4,079,729,389.96	1,529,318,174.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,967,381,857.70	2,570,429,350.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-5,533,982.68	3,896,115.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-382,091,063.95	1,457,877,311.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,485,832,242.51	1,294,839,883.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,741,178.56	2,752,717,195.04

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,850,167,370.46	2,213,415,437.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	59,361,306.22	3,064,116.62
金
经营活动现金流入小计	2,909,528,676.68	2,216,479,554.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,085,877,261.59	2,440,460,241.62
支付给职工以及为职工支付的	76,207,087.46	109,201,618.85

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20

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	30,643,502.75	24,127,397.72
支付其他与经营活动有关的现
	18,745,307.67	22,021,669.60
金
经营活动现金流出小计	2,211,473,159.47	2,595,810,927.79
经营活动产生的现金流量净额	698,055,517.21	-379,331,373.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	204,800,000.00	2,789,740,000.00
取得投资收益收到的现金	44,628.38	2,807,002.25
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	204,844,628.38	2,792,547,002.25
购建固定资产、无形资产和其他
	10,270,207.70	147,308.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金	215,000,000.00	2,882,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	225,270,207.70	2,882,347,308.40
投资活动产生的现金流量净额	-20,425,579.32	-89,800,306.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,680,810,118.68	1,728,225,271.17
发行债券收到的现金		997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
	2,571,072.47
金
筹资活动现金流入小计	2,683,381,191.15	2,725,225,271.17
偿还债务支付的现金	3,363,000,000.00	954,368,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	78,895,358.30	81,345,054.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	8,484,565.60	128,283.51
金

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21

欧菲科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	3,450,379,923.90	1,035,841,988.29
筹资活动产生的现金流量净额	-766,998,732.75	1,689,383,282.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-57,408.86	-350,397.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-89,426,203.72	1,219,901,205.58
加：期初现金及现金等价物余额	207,700,457.01	664,190,958.44
六、期末现金及现金等价物余额	118,274,253.29	1,884,092,164.02

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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22