OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 21, 2017

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-123

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	欧菲光	股票代码		002456
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	肖燕松		程晓黎
	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路 段欧菲光科技园		深圳市光明新区公明街道松白公路华发路 段欧菲光科技园
办公地址
电话	0755-27555331		0755-27555331
电子信箱	ofkj@o-film.com		chengxiaoli@o-film.com

2 、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	15,120,826,588.91	11,014,696,213.71	37.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	620,059,512.76	367,573,848.78	68.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	412,421,225.53	310,162,408.31	32.97%
益的净利润（元）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,076,233,853.84	334,026,190.16	-422.20%
基本每股收益（元/股）	0.2284	0.1427	60.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2284	0.1427	60.06%
加权平均净资产收益率	6.85%	5.89%	0.96%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	29,284,612,911.71	23,434,181,047.65	24.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,569,027,936.69	8,040,567,576.86	6.57%

3 、公司股东数量及持股情况

单位：股

			60,221	60,221	60,221	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	0
报告期末普通股股东总数
		前10名股东持股情况
							质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
							股份状态	数量
深圳市欧菲投 资控股有限公 司	境内非国有法 人	19.28%		523,635,840	0
							质押	343,619,750
裕高（中国）有 限公司	境外法人	11.46%		311,151,960	0
							质押	177,075,750
光大兴陇信托 有限责任公司 －光大信托·天 地3号单一资 金信托	其他	1.53%		41,678,338	0
乌鲁木齐恒泰 安股权投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.36%		36,889,197	0
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.35%		36,748,250	0
全国社保基金 四一三组合	其他	1.29%		35,000,070	0
中国建设银行 股份有限公司 －兴全社会责 任混合型证券 投资基金	其他	1.26%		34,202,900	0
中国银行股份 有限公司－华 夏新经济灵活 配置混合型发 起式证券投资 基金	其他	1.14%		30,825,045	0
蔡荣军	境内自然人	0.78%		21,259,162	15,944,372
农银汇理（上 海）资产－农业	其他	0.66%		18,041,235	18,041,235

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

银行－华宝信 托－投资【6】 号集合资金信 托计划 蔡荣军先生为深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人，且和裕高（中国）有限公司实际 上述股东关联关系或一致行动 控制人蔡高校先生系兄弟关系，属一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系， 的说明 也未知是否属于一致行动人。

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

（ 1 ）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳欧菲光科
技股份有限公	17欧菲01	112499	2020年02月20日	100,000	4.80%
司2017年公司
债券

（ 2 ）公司报告期末和上年末主要财务指标

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	109.94%	109.40%	0.54%
资产负债率	70.73%	65.69%	5.04%
速动比率	73.58%	76.09%	-2.51%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	8.57	7	22.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用

项目 期末余额/本期金额 年初余额/同期金额 变动比例 原因

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

预付款项	187,138,744.05	97,691,148.60	91.56%	主要系材料预付款增加
应收利息	3,564,260.19	475,730.38	649.22%	主要系定期存款利息增加
长期股权 投资	92,597,089.18	62,962,002.28	47.07%	主要系本期对外投资款增加
固定资产	7,141,089,675.28	5,018,556,311.78	42.29%	主要系公司报告期内项目投资增加及非同一控 制下企业并购增加房屋及生产设备
在建工程	2,087,352,830.22	1,538,205,451.74	35.70%	主要系扩大生产规模，购买生产设备未达到可使 用状态
无形资产	1,080,330,141.14	595,305,007.13	81.48%	非同一控制下企业并购增加土地使用权，购置特 许权和土地使用权
开发支出	109,444,355.89	57,230,287.57	91.24%	主要系本期研发投入力度加大
递延所得 税资产	52,905,269.27	33,596,893.55	57.47%	主要系本期非同一控制下评估增值影响
其他非流 动资产	84,620,588.81	422,611,090.02	-79.98%	主要系期初预付土地款及设备工程款增加
短期借款	4,833,975,433.84	2,068,174,612.58	133.73%	主要系本期银行贷款增加
预收款项	11,498,160.80	20,062,546.87	-42.69%	主要系本期预收货款减少
其他应付 款	658,090,831.01	425,262,938.11	54.75%	主要系本期末应付股权收购款增加
一年内到 期的非流 动负债	284,432,798.70	1,203,351,660.31	-76.36%	主要系本公司9 亿债券于上年同期报告期一年 内到期
长期借款	2,144,914,891.26	750,527,913.82	185.79%	主要系本期银行贷款增加
应付债券	1,794,440,300.81	796,090,034.73	125.41%	主要系本期发行10 亿债券
递延所得 税负债	37,481,935.20	25,531,244.84	46.81%	主要由于固定资产加速折旧的税会差异导致
股本	2,715,128,475.00	1,086,266,390.00	149.95%	主要系本期资本公积转增股本变动
资本公积	2,934,609,905.78	4,522,818,830.65	-35.12%	主要系本期资本公积转增股本变动
其他综合 收益	25,580,194.04	41,426,204.20	-38.25%	主要系外币折算差额影响
少数股东 权益	1,968,073.50	-28,000.76	-7128.64%	主要系本期少数股东投入增加
营业收入	15,120,826,588.91	11,014,696,213.71	37.28%	1、本期摄像头模组业务增长较快 2、并购增加 销售收入
营业成本	13,292,427,992.72	9,704,004,972.46	36.98%	成本随收入增长而增长
税金及附 加	43,363,025.54	19,231,683.11	125.48%	主要系政策变更，2016 年5 月1 日之后该科目 核算内容更新，上年同期相应变动5.6 月份
管理费用	944,670,352.67	687,222,383.95	37.46%	本期计提限制性股票以及股票增值权产生费用 以及研发投入增加；
资产减值 损失	51,653,955.37	26,174,249.64	97.35%	主要系本期坏账损失增加
投资收益	2,005,705.28	372,068.83	439.07%	主要系本期银行保本理财收益增加
营业外收 入	174,850,007.68	74,403,814.26	135.00%	非同一控制下投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
所得税费 用	125,098,288.00	72,864,871.60	71.69%	主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加
经营活动 产生的现	-1,076,233,853.84	334,026,190.16	-422.20%	销售规模扩大导致流动资金占用增加

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

金流量净 额
投资活动 产生的现 金流量净 额	-2,665,625,550.78	-1,587,421,696.36	195.38%	1、本期收购索尼华南电子公司支出增加 2、固 定资产及其他长期资产投资增加
筹资活动 产生的现 金流量净 额	3,908,728,360.45	1,337,449,044.59	192.25%	1、本期发行10 亿债券；2、本期银行借款增加 所致
现金及现 金等价物 净增加额	161,549,555.93	84,021,579.95	92.27%	现金流三项因素所致

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

2017年上半年度，全球经济复苏缓慢，继续维持小幅温和增长，中国作为全球主要的经 济体之一，各项指标反映经济稳定发展。消费电子行业经过数年的竞争发展和行业洗牌，产 业集中度得到进一步加强，虽然市场整体趋于饱和，但中国智能手机品牌的市场份额和行业 竞争力仍保持稳步提升，创新驱动产业变革的趋势愈加凸显，给行业带来显著的结构性增量 机遇，兼具创新精神和智能制造的供应链厂家亦因此受惠。

面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级创新带来的 机会，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速发展，带动公司整体的 收入和利润均实现加速增长。报告期内，公司实现营业收入151.21亿元，同比增长37.28%； 归属于母公司净利润6.2亿元，同比增长68.69%；扣非后净利润4.12亿元，同比增长32.97%。 公司收入和利润的增长，主要得益于双摄模组实现量产出货、高像素摄像头模组占比提升， 和指纹识别产品市场渗透率持续提高，同时传统产品保持竞争优势。

在光学领域，通过自建团队和收购索尼华南电子，公司在产线自动化改造和高端模组的 研发、制造实力有了很大的提升，双摄像头等新产品顺利量产出货，并成为国际、国内主流 智能手机厂商的主力供应商。

在触控领域，公司新成立了神奇工场事业群，研发布局了柔性薄膜触控感应层、3D触控 感应层、3D全贴合等产品，顺利切入新客户。

在传感器产品领域，随着产品渗透率持续提高，公司的产能规模优势和资源整合优势持

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

续凸显。

智能汽车方面，2016年定向增发募集资金有计划的投入使用，产品订单逐步释放。

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上一会计期间财务报告相比，会计政策发生变更；

• 1）变更原因

为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年5月10日，财政部发布了《关于印发 修订的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公 司需对会计政策相关内容进行相应调整。

• 2）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部2006年修订和颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》

• 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1 日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期 间的财务报表不进行追溯调整。

• 4）本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司将修改财务报表列 报，与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目 列报。

上述会计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司总资产、负债总额、净资产 及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

==> picture [378 x 42] intentionally omitted <==

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年8月18日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7