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OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 23, 2012
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Interim / Quarterly Report
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深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2012-073
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员) 宣利声明：保证季度报告中财务报告 的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 本报告期末比上年度期末增减 | 本报告期末比上年度期末增减 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | |||||
| (%) | ||||||
| 总资产（元） | 3,902,340,340.78 | 2,380,722,734.85 |
63.91% |
|||
| 归属于上市公司股东的所有 | 1,168,154,687.57 | 972,920,120.38 |
20.07% |
|||
| 者权益（元） | ||||||
| 股本（股） | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 |
0% |
|||
| 归属于上市公司股东的每股 | 6.08 | 5.07 |
19.92% |
|||
| 净资产（元/股） | ||||||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 1,181,679,930.63 | 431.5% |
2,468,326,102.10 |
280.52% |
||
| 归属于上市公司股东的净利 | 109,189,634.42 | 1,774.68% |
195,134,462.03 |
891.76% |
||
| 润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净 | 75,308,924.22 | 127.11% |
||||
| -- | -- | |||||
| 额（元） | ||||||
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| 每股经营活动产生的现金流 | 0.39 | 126.9% |
||
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | |||
| 量净额（元/股） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 2,000% |
1.02 |
884.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 2,000% |
1.02 |
884.62% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.81% | 10.51% |
18.23% |
20.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权 | 9.62% | 10.34% |
17.94% |
20.63% |
| 平均净资产收益率（%） |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 年初至报告期期末金 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 说明 | |
| 额（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | -425,234.71 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 4,859,051.00 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 |
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| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
|---|---|---|
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -751,313.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -568,178.14 | |
| 合计 | 3,114,324.31 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 8,471 | 8,471 | 8,471 |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 期末持有无限售条件股份的 | 股份种类及数量 | ||
| 股东名称 | |||
| 数量 | 种类 | 数量 | |
| 中国农业银行－景顺长城内需 增长贰号股票型证券投资基金 |
6,311,067 | ||
人民币普通股 |
6,311,067 | ||
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 5,693,996 | 人民币普通股 |
5,693,996 |
| 交通银行－农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 |
5,511,678 | ||
人民币普通股 |
5,511,678 | ||
| 中国银行－景顺长城鼎益股票 型开放式证券投资基金 |
4,645,802 | ||
人民币普通股 |
4,645,802 | ||
| 中国农业银行－景顺长城内需 增长开放式证券投资基金 |
3,338,538 | ||
人民币普通股 |
3,338,538 | ||
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| 华夏银行股份有限公司－德盛 精选股票证券投资基金 |
2,732,257 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
2,732,257 | ||
| 银丰证券投资基金 | 2,471,102 | 人民币普通股 |
2,471,102 |
| 中国工商银行－广发核心精选 股票型证券投资基金 |
1,679,774 | ||
人民币普通股 |
1,679,774 | ||
| 中国工商银行－南方绩优成长 股票型证券投资基金 |
1,633,982 | ||
人民币普通股 |
1,633,982 | ||
| 厦门国际信托有限公司-凯瑞 投资一号集合资金信托 |
1,608,130 | ||
人民币普通股 |
1,608,130 | ||
| 股东情况的说明 | 无 |
三、重要事项
经营回顾与未来展望
年初至本报告期末，公司经营情况回归正常，募投项目、超募项目全面正常量产，营业收入同比大幅上升而期间费用率 同比下降，盈利能力达到公司预期经营目标，公司实现营业总收入为 246,832.61 万元，同比增长 280.52%；实现利润总额 23,007.69 万元，同比增长 936.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为 22,639.44 万元，同比增长 891.76%。
第四季度，公司将继续贯彻执行董事会制定的 2012 年经营计划，抓生产、保定单交货是四季度的主要工作。同时，加大研 发力度，提高及扩大产品的应用范围，进一步优化公司关键产业环节的整合控制力度，以保证公司在行业中的领先优势，在 本年度宏观经济形势不断下行的情况下，确保公司 2012 年的经营计划目标实现。
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1.公司本期末应收票据比期初增加341.39%，为公司销售收入增加所致；
-
2.公司本期末应收账款比期初增加154.99%，为公司销售规模扩大，营业收入增加所致；
-
3.公司本期末存货比期初增加30.95%，公司订单产销规模扩大，增加购进原材料储备所致；
-
4.公司本期末固定资产比期初增加69.91%，为本公司苏州子公司、南昌子公司设备陆续到位及在建工程完工结转固定资产所 致；
-
5.公司本期无形资产比期初增加808.62%，为公司南昌全资子公司新增购入土地使用权所致；
-
6.公司本期短期借款比期初增加63.83%，为公司短期银行贷款增加所致；
-
7.公司本期应付票据比期初增加301.55%，为公司有效利用资金，提高资金使用率，降低资金使用成本所致。
-
8.公司本期应付账款比期初增加105.92%，为公司销售规模扩大，采购金额增加所致；
-
9.公司本期营业总收入同比增长280.52%，营业成本同比增加239.25%，为公司主要产品销售规模扩大，成本随收入同幅增长 所致；
-
10.公司本期营业税金及附加同比增长449.79%,为公司本期实现上缴增值税,流转税附加税相应增加所致；
-
11.公司本期销售费用同比增长174.70%，为公司营业规模扩张市场费用支出增加所致；
-
12.公司本期管理费用同比增长160.90%，为公司经营规模扩大、管理成本上升、研发投入及员工薪酬增加所致；
-
13.公司本期财务费用同比增长226.76%，为公司银行借款规模扩大所致；
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深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
- 14.公司本期净利润同比增长891.76%，系公司公司募投项目苏州子公司、超募项目南昌子公司已正常量产，盈利能力达到公 司的预期经营目标所致；
15.公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加370.54%，为公司销售规模扩大、货款回收金额增加所致； 16.公司本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加197%，为公司产销规模上升、材料采购、制造费用结算规模扩 大所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1 、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3 、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4 、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |
|||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 蔡荣军、欧菲控 | 自本公司股票 | |||
| 股、香港裕高、 | 在证券交易所 | ||||
| 恒泰安科技、欧 | 上市交易日起 | 2010年08月03 | |||
| 正常履行 | |||||
| 菲控股股东蔡 | 36个月以内不 | 日 | |||
| 丽华及香港裕 | 转让或者委托 | ||||
| 高控股股东蔡 | 他人管理器持 |
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| 高校 | 有的本公司股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 份，也不由公司 | |||||
| 回购该部分股 | |||||
| 份。同时蔡荣军 | |||||
| 及蔡高校承诺 | |||||
| 锁定期届满后， | |||||
| 其任职期间每 | |||||
| 年转让的股份 | |||||
| 不超过其持有 | |||||
| 本公司总数的 | |||||
| 百分之二十五， | |||||
| 离职半年内不 | |||||
| 转让其持有的 | |||||
| 公司的股票。本 | |||||
| 公司董事蔡荣 | |||||
| 军、蔡高校同时 | |||||
| 承诺：上述锁定 | |||||
| 期届满后，其任 | |||||
| 职期间每年转 | |||||
| 让的股份不超 | |||||
| 过其持有本公 | |||||
| 司股份总数的 | |||||
| 百分之二十五， | |||||
| 离职后半年内 | |||||
| 不转让其持有 | |||||
| 的本公司股份。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 自本公司股票 | ||||
| 在证券交易所 | |||||
| 上市交易之日 | |||||
| 起12个月内不 | |||||
| 转让或委托他 | |||||
| 人管理其持有 | |||||
| 2010年08月03 | |||||
| 蔡华雄承诺 | 的本公司股份， | 正常履行 | |||
| 日 | |||||
| 任职期间每年 | |||||
| 转让的股份不 | |||||
| 超过其持有本 | |||||
| 公司股份总数 | |||||
| 的百分之二十 | |||||
| 五，离职后半年 |
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| 内不转让其持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有的本公司股 | |||||
| 份 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √是□否□不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 | □是√否□不适用 | ||||
| 作出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 |
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | 1,300% | 1,349% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 度 | |||
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | 29,000 | 30,000 | |
至 |
|||
| 间（万元） | |||
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,708,658.77 | ||
| 公司募投项目苏州子公司、超募项目南昌子公司已经进入正轨的量产化阶 段，公司运营规模及营运能力进一步增强，公司目前的经营达到正常水平。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（五）其他需说明的重大事项
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2 、衍生品投资情况
- 适用 √ 不适用
3 、报告期末衍生品投资的持仓情况
- 适用 √ 不适用
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4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | ||
| 提供的资料 | ||||||
| 1、消费类电子产品 | ||||||
| 变化较快，公司投资 | ||||||
| 微摄像模组，产线如 | ||||||
| 何调配、生产不同像 | ||||||
| 素模组生产线是否 | ||||||
| 有变动？2、目前 | ||||||
| 500万-800万像素 | ||||||
| 以及1300万像素摄 | ||||||
| 像头模组的进展？ | ||||||
| 3、关于公司微摄像 | ||||||
| 东莞证券：郑磊；悟 | ||||||
| 模组的订单情况如 | ||||||
| 空投资：刘广、江薇 | ||||||
| 何？4、公司关于纳 | ||||||
| 文、王朝；第一创业： | ||||||
| 米银技术和单层 | ||||||
| 李峰；金元证券：胡 | ||||||
| FILM进展状况？5、 | ||||||
| 建峰；财富证券:李 | ||||||
| 公司目前的产品技 | ||||||
| 2012年09月03日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 伟斌、陈凌；证券时 | ||
| 术主要包括那些？ | ||||||
| 报：水菁；方正证券： | ||||||
| 6、GF2是不是为 | ||||||
| 陈买运；景顺长城： | ||||||
| ultrabook准备的？ | ||||||
| 詹成；鼎诺投资：孙 | ||||||
| 7、GF是不是触摸 | ||||||
| 玮；长江证券：高小 | ||||||
| 屏行业的趋势？8、 | ||||||
| 强 | ||||||
| 据说台湾4寸的 | ||||||
| OGS出货价格较 | ||||||
| 低，是否会对GF技 | ||||||
| 术有所挑战？9、公 | ||||||
| 司目前的强化玻璃 | ||||||
| 出货量如何？10、请 | ||||||
| 公司预测下未来电 | ||||||
| 子行业的价格水平 | ||||||
| 情况？11、公司未来 | ||||||
| 业绩如何？ | ||||||
| 弘石资产：秦建飞、 | 1、公司的产业属性 | |||||
| 陈春雷、杨洲；华林 | 2、公司产品的良 | |||||
| 2012年09月21日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 证券：胡宇；金元证 | 率？3、公司的主要 | |
| 券：丘虹天；韩国投 | 客户？4、公司在三 | |||||
| 资：高炜；光大证券： | 星的策略？5、公司 |
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| 萌园、张汉毅、刘俊； 如何看待OGS?6、 |
萌园、张汉毅、刘俊； 如何看待OGS?6、 |
萌园、张汉毅、刘俊； 如何看待OGS?6、 |
||
|---|---|---|---|---|
| 中银国际：张桦；安 | 公司明年的业绩？ | |||
| 信证券：许鑫源；华 | 7、中报来看公司的 | |||
| 泰柏瑞：刘伟康；银 | 毛利大概在20%， | |||
| 华基金：刘宇光；中 | 但是去年公司的毛 | |||
| 信建投：杨非宇；国 | 利较低，请问是否正 | |||
| 都证券：宣哲；德邦 | 常？8、如何看待公 | |||
| 基金：叶翔；华泰资 | 司在触摸屏行业内 | |||
| 管：万永涛；华能贵 | 的竞争地位？10、 | |||
| 诚信托：辛亮； | GF2结构分析？11、 | |||
| Metal Mesh技术情 | ||||
| 况？12、此次定向增 | ||||
| 发的扩产过程是否 | ||||
| 会出现像IPO的超 | ||||
| 募项目利润出现下 | ||||
| 滑？13、500万、800 | ||||
| 万微摄像模组是否 | ||||
| 可以共线？14、欧菲 | ||||
| 光的产能及技术布 | ||||
| 局 |
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5 、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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（本页无正文，为深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第三季度报告正文签字页）
深圳欧菲光科技股份有限公司
法定代表人：蔡荣军
2012 年10 月19 日
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