OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 20, 2012

深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-029

深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	2,453,956,114.89	2,380,722,734.85	3.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	993,548,926.83	972,920,120.38	2.12%
总股本（股）	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.17	5.07	1.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	363,020,414.35	235,942,995.31	53.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,618,543.49	5,849,874.48	252.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-153,750,539.91	-104,388,781.33	-47.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.80	-0.54	48.15%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.10%	0.60%	1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.02%	0.60%	1.42%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,117,900.00	技改资金等
非流动资产处置损益	-111,177.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,000.00
所得税影响额	-247,258.36

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合计

734,464.04 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	9,768
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市创新资本投资有限公司	10,717,399	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票 型证券投资基金	4,664,814	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券 投资基金	3,399,906	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期	3,255,126	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金 信托	2,805,307	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证 券投资基金	2,702,639	人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限公司	1,074,480	人民币普通股
孙慧明	1,064,410	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态 策略股票型证券投资基金	949,946	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证 券投资基金（ＬＯＦ）	933,054	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司财务指标发生变动情况及原因：

• 1.公司本期末应收票据比期初增加 237.37%，为公司客户商业汇票回款增加；

• 2.公司本期末存货比期初增加 23.89%，为公司生产规模扩大，对应增加原材料和再制品所致；

• 3.公司本期末在建工程比期初增加 25.22%，为本公司苏州、南昌子公司在建工程增加；

• 4.公司本期长期借款比期初增加 8.98%，为公司南昌子公司项目资金借款增加；

• 5.公司报告期营业收入同比增长 53.86%，主要为客户电容屏订单销量增加；

• 6.公司报告期净利润同比增长 252.46%，系公司生产项目全面正常量产，主营业务产品盈利能力提高；

• 7.公司本期销售费用比去年同期增加 47.20%，为公司扩大市场，销售费用同步增加；

• 8.公司管理费用比去年同期增加 34.61%，因公司人员工资、研发投入增加；

• 9.公司财务费用比去年同期增加 445.66%，系公司银行贷款增加相应增加的利息支出所致；

• 10.公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 112.07%，为公司销售额增加后现金如期回笼；

• 11.公司本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 74.10%，为公司现汇支付采购货款、应付承兑汇票到期付现汇; 12.公司本期经营活动产生的现金流量净额随项目产销规模的迅速增加，流出阶段性大于流入。 二、公司报告期内销量统计：

• 1.滤光片及镜座组件 5930 万片；

• 2.光纤镀膜 8.3 万个；

• 3.电阻屏 69.87 万片；

• 4 电容屏 351.9 万片。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	蔡荣军、欧菲控 股、香港裕高、 恒泰安科技、欧 菲控股股东蔡丽 华及香港裕高控 股股东蔡高校	自本公司股票在证券交 易所上市交易日起36个 月以内不转让或者委托 他人管理器持有的本公 司股份，也不由公司回 购该部分股份。同时蔡 荣军及蔡高校承诺锁定 期届满后，其任职期间 每年转让的股份不超过 其持有本公司总数的百 分之二十五，离职半年 内不转让其持有的公司 的股票。本公司董事蔡 荣军、蔡高校同时承诺： 上述锁定期届满后，其 任职期间每年转让的股 份不超过其持有本公司 股份总数的百分之二十 五，离职后半年内不转 让其持有的本公司股 份。	正常履行
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	蔡华雄承诺	自本公司股票在证券交	正常履行

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易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他 人管理其持有的本公司 股份，任职期间每年转 让的股份不超过其持有 本公司股份总数的百分 之二十五，离职后半年 内不转让其持有的本公 司股份

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	与上年同期相比扭亏为盈	与上年同期相比扭亏为盈	与上年同期相比扭亏为盈	与上年同期相比扭亏为盈
绩
2012年1-6月净利润的预计	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	7,500	～～	8,000
范围	预计2012年1-6月份实现净利润7500-8000万元之间，与2011年1-6月份同比扭亏为盈。
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-18,125,545.23
	预计2012年1-6月份，随公司产销规模的持续扩大，前期的市场开拓、研发投入、投资生产项 目工作陆续显现效益，盈利能力持续提高。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月06 日	公司会议室	实地调研	机构	里昂证券投资有限 公司调研人员	手机行业价格趋势、玻璃屏和薄 膜屏的发展前景、单片式一体机 的情况
2012年02月17 日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券：李哲人 高华证券：罗 飞	G+G和G+F的区别、2012年公 司的发展目标、客户对公司的评 价
2012年02月24 日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券：钱文礼 金元证券：李晓宇	GG与GFF的区别、公司的主要 竞争优势、智能手机的特点
2012年03月12 日	公司会议室	实地调研	机构	怀新投资：吴 卫 金元资管：兰 斌	触摸屏产品种类及其特色、目前 公司产品生产的分布、产能利用 率、公司定增的进程

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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