OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 28, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2011-013

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	2,075,525,282.71		1,350,558,043.88		53.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	927,418,340.75		968,125,616.59		-4.20%
股本（股）	192,000,000.00		96,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.83		10.08		-52.08%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	222,329,532.72	32.65%		648,674,946.38		60.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,520,023.15	-140.98%		-24,645,568.38		-162.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-277,817,504.64		2,075.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-1.45		987.89%
股）
基本每股收益（元/股）	-0.03	-133.33%		-0.13		-152.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-133.33%		-0.13		-152.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.70%	-3.24%		-2.58%		-8.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	-0.72%	-3.00%		-2.69%		-8.65%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-27,195.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	65,610.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,241,200.00

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,000.00
合计	1,265,614.91	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	14,354
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中深圳市创新资本投资有限公司	17,971,724	人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限	11,036,516	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金	2,317,677	人民币普通股
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投 资基金	1,351,870	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金	1,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司－鼎诺分层2期	665,000	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	525,908	人民币普通股
黄哲	463,100	人民币普通股
曹爱新	442,704	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.应收票据比期初增加 179.41%,系公司客户以银行承兑汇票、商业承兑汇票方式结算增加，票据尚未到期承付。

• 2.存货比期初增加 124.75%，系公司规模扩大，按经营需求储备物料、期末结存增加所致。

• 3.在建工程比期初增加 436.47%，系本期公司项目工程持续投入增加。

• 4.短期借款比期初增加 259.67%，系公司本期增加流动资金借款所致。

• 5.应付票据比期初增加 55.33%，系公司与供应商以承兑汇票方式结算，票据尚未到期承兑。

• 6.应付账款比期初增加 101.25%，系公司采购规模增加，货款尚未到期导致。

• 7.应付职工薪酬比期初增加 59.41%，系公司本报告期人员增加、计提工资增加导致。

• 8.长期借款比期初增加 487.48%，系公司规模增加工程设备项目资金借款增加。

• 9.公司营业收入同比增长 60.19%，系公司主营产品电容触摸屏、强化玻璃、滤光片、光纤头镀膜等产品市场需求增长所致； 营业成本同比增加 85.44%，系产品材料、人工、折旧摊销费用等增加所致。

• 10.公司销售费用同比增加 40.04%，系公司经营规模扩大，市场开发费用、人员薪酬、发货运输费用增加、增加香港代理服务 费所致。

• 11.公司管理费用同比增加 72.73%，主要系公司研究开发费投入及其职工薪酬、招聘费增加所致。

• 12.公司财务费用同比增加 245.87%%，系公司本报告期银行有息借款增加所致利息支出增加。

• 13.公司所得税费用同比减少-140.86%，系公司本报告期所得税时间性差异产生递延所得税资产导致。

• 14.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 153.64%，系公司为满足产销规模需求增长，公司进行正常备货所致现金流出增 加。

• 15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 82.63%，主要系本报告期公司苏州、南昌项目按计划投入 所致。

• 16.借款所收到的现金同比增加 310.01%，主要是本报告期公司增加长短期流动资金、项目资金所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承	-	-	-
诺
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
	发行前股东	发行前股东所持股份的 限制流通和自愿锁定股 份的承诺	各位股东按照承诺履行。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	70.00%		90.00%
			～～
2011年度净利润同比变动幅	为：
度的预计范围	公司预计2011年度净利润同比下降70%—90%。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,088,754.37
业绩变动的原因说明	本报告期内，苏州、南昌全资子公司生产项目按施工进度建设实施，已陆续试量产，尚未完全

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达产，影响了业绩；与前三季度相比年度预计可扭亏为盈，总体来看，预计全年比去年同期利 润下降 70-90%。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月22 日	公司一楼会议室	实地调研	长信基金、融通基 金、国海证券、金元 证券、国信证券	行业情况，产品情况

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