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OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 26, 2011
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Interim / Quarterly Report
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深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2011-025
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除尹燕勤董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
- 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 欧菲光 | 欧菲光 |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002456 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡菁华 | 程晓黎 |
| 联系地址 | 深圳市光明新区公明街道松白工业园华发路段欧菲光科技园 | |
| 电话 | 0755-27555331 | 0755-27555331 |
| 传真 | 0755-27545688 | 0755-27545688 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产（元） | 1,924,438,631.97 | 1,350,558,043.88 |
42.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 934,646,945.05 | 968,125,616.59 |
-3.46% |
| 股本（股） | 192,000,000.00 | 96,000,000.00 |
100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.87 | 10.08 |
-51.69% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 426,345,413.66 | 237,338,225.15 |
79.64% |
1
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 营业利润（元） | -21,559,675.53 | 27,224,268.23 |
-179.19% |
|---|---|---|---|
| 利润总额（元） | -20,538,331.21 | 27,643,613.72 |
-174.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,125,545.23 | 23,364,261.17 |
-177.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | -18,993,687.90 | 23,008,817.50 |
-182.55% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | 0.16 |
-156.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | 0.16 |
-156.25% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -1.91% | 9.10% |
-11.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -2.00% | 8.96% |
-10.96% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -188,841,727.82 | 6,170,520.63 |
-3,160.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.98 | 0.09 |
-1,188.89% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -26,655.68 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 26,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
1,036,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,000.00 | |
| 所得税影响额 | -153,201.65 | |
| 合计 | 868,142.67 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 72,000,000 | 75.00% |
72,000,000 | 72,000,000 | 144,000,00 0 |
75.00% |
||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 54,000,000 | 56.25% |
54,000,000 | 54,000,000 | 108,000,00 0 |
56.25% |
||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有 | 54,000,000 | 56.25% |
54,000,000 | 54,000,000 | 108,000,00 0 |
56.25% |
|||
| 法人持股 |
2
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 境内自然人持 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 18,000,000 | 18.75% |
18,000,000 | 18,000,000 | 36,000,000 | 18.75% |
|||
| 其中：境外法人持 | 18,000,000 | 18.75% |
18,000,000 | 18,000,000 | 36,000,000 | 18.75% |
|||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 24,000,000 | 25.00% |
24,000,000 | 24,000,000 | 48,000,000 | 25.00% |
|||
| 1、人民币普通股 | 24,000,000 | 25.00% |
24,000,000 | 24,000,000 | 48,000,000 | 25.00% |
|||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 96,000,000 | 100.00% |
96,000,000 | 96,000,000 | 192,000,00 0 |
100.00% |
||||
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 9,341 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 深圳市欧菲投资控股有限公 司 |
境内非国有法 人 |
27.27% | 52,363,584 |
52,363,584 |
0 |
|
| 裕高（中国）有限公司 | 境外法人 | 18.75% | 36,000,000 |
36,000,000 |
3,600,000 |
|
| 深圳市创新资本投资有限公 司 |
境内非国有法 人 |
11.04% | 21,199,680 |
21,199,680 |
0 |
|
| 深圳市恒泰安科技投资有限 公司 |
境内非国有法 人 |
10.91% | 20,945,520 |
20,945,520 |
0 |
|
| 深圳市同创伟业创业投资有 限公司 |
境内非国有法 人 |
7.03% | 13,491,216 |
13,491,216 |
6,000,000 |
|
| 中国银行-泰信优质生活股票 型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.13% | 2,169,950 |
0 |
0 |
|
| 中国工商银行-银华成长先锋 混合型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
0.89% | 1,703,011 |
0 |
0 |
|
| 中国银行－大成财富管理 2020生命周期证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
0.78% | 1,500,000 |
0 |
0 |
|
| 中国建设银行－工银瑞信精 选平衡混合型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
0.74% | 1,417,750 |
0 |
0 |
|
| 交通银行－易方达科讯股票 型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
0.42% | 800,000 |
0 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 2,169,950 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资 | 1,703,011 | 人民币普通股 |
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深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 基金 | 基金 | ||
|---|---|---|---|
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金 |
1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金 |
1,417,750 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投 资基金 |
784,482 | 人民币普通股 | |
| 中信信托有限责任公司－鼎诺分层2期 | 607,090 | 人民币普通股 | |
| 华润深国投信托有限公司－鼎诺春华２期结 构式证券投资集合 |
565,985 | 人民币普通股 | |
| 中信信托有限责任公司－鼎诺分层１期 | 546,700 | 人民币普通股 | |
| 茌平恒信铝业有限公司 | 477,600 | 人民币普通股 | |
| 1、深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控制人蔡高 校先生系兄弟关系，除以上情况外，公司股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或为 一致行动人； 2、公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行 | |||
| 动的说明 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 | 变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 蔡荣军 | 董事长兼总经理 | 25,930,455 | 25,930,455 |
0 |
51,860,910 |
51,860,910 |
0 |
资本公积金 转增股本 |
| 蔡高校 | 董事、副经理 | 18,000,000 | 18,000,000 |
0 |
36,000,000 |
36,000,000 |
0 |
资本公积金 转增股本 |
| 尹燕勤 | 董事、副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 胡菁华 | 副总经理、董秘 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 郑伟鹤 | 董事（已辞职） | 2,951,203 | 2,951,203 |
0 |
5,902,406 |
5,902,406 |
0 |
资本公积金 转增股本 |
| 金燕 | 董事（已辞职） | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 郭宝平 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 潘同文 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 胡殿君 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 尹爱珍 | 监事主席 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 赵伟 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 刘琦 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 宣利 | 财务总监 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 光学、光电子元器件制造 | 42,582.53 | 37,990.79 |
10.78% |
79.51% |
109.57% |
-12.80% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 滤光片及镜座组件 | 9,972.56 | 6,881.89 |
30.99% |
38.51% |
41.55% |
-1.48% |
| 光纤头镀膜 | 10,511.81 | 10,205.83 |
2.91% |
81.70% |
83.87% |
-1.15% |
| 触摸屏 | 20,763.93 | 19,952.71 |
3.91% |
110.73% |
180.02% |
-23.78% |
| 其他 | 1,334.23 | 950.35 |
28.77% |
50.99% |
60.96% |
-4.41% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 21,166.09 | 90.01% |
| 国外销售 | 21,416.44 | 70.20% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2011 年 1-6 月营业利润为-2,155.97 万元，同比减少 179.19%，主要是南昌、苏州子公司项目在建设期和试产期，未产生效益， 生产线调试及新产品试制材料投入大，对应人工、折旧、能源、低值易耗品费用支出较多所致
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
公司本期原有电阻触摸屏产线调整降低了生产效率；另一方面因电容触摸屏生产线试产材料用量大，折旧费用大幅上升，产 能效益尚未充分发挥出来,规模扩大研发费投入增加，银行借款增加导致财务费用增加。综合因素导致本期亏损，与上年同期 相比降低幅度较大。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：万元 | |||
| 募集资金总额 | 67,091.40 | 本报告期投入募集资金总额 |
2,927.07 |
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深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 37,893.20 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 是否 | ||||||||||||
| 已变 | 募集资 | 截至期 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项 | 金承诺 | 调整后投资 | 本报告期投 | 末累计 | 投资进度 | 项目达到预 | 本报告期 | 是否达 | 性是否发 | ||
| 定使用状 | 实的效 | 到预计 | ||||||||||
| 资金投向 | 目(含 | 投资总 | 总额(1) | 入金额 | 投入金 | (%)(3)＝ | 可 | 现 | 生重大变 | |||
| 态日期 | 益 | 效益 | ||||||||||
| 部分 | 额 | 额(2) | (2)/(1) | 化 | ||||||||
| 变更) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 精密光电薄膜元器件 生产项目 |
否 | 20,171. 00 |
20,171.00 |
1,217.28 |
20,171. 00 |
100.00% |
2012年03月 31日 |
0.00 | 否 | 否 | ||
| 精密光电薄膜技术研 发中心项目 |
否 | 3,975.0 0 |
3,975.00 |
1,704.32 |
3,634.7 1 |
91.44% |
2012年03月 31日 |
0.00 | 否 | 否 | ||
| - | 24,146. 00 |
24,146.00 |
2,921.60 |
23,805. 71 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 承诺投资项目小计 | ||||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 投资设立南昌欧菲光 科技有限公司项目 |
否 | 20,000. 00 |
20,000.00 |
5.47 |
14,087. 49 |
70.44% |
2012年03月 31日 |
0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| - | 20,000. 00 |
20,000.00 |
5.47 |
14,087. 49 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| - | 44,146. 00 |
44,146.00 |
2,927.07 |
37,893. 20 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 合计 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或预 | 报告期无 | |||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | |||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | |||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | |||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 不适用 | |||||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 | |||||||||||
| 补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资 |
不适用 | |||||||||||
| 金结余的金额及原因 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 尚未使用募集资金全部存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行。 | |||||||||||
| 用途及去向 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | |||||||||||
| 中存在的问题或其他 | ||||||||||||
| 情况 |
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深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 业绩亏损 | 业绩亏损 | 业绩亏损 | 业绩亏损 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润的预计范 |
业绩亏损（万元）： | 1,700 | ～～ |
2,700 |
| 围 | 公司预计3季度业绩明显改善，但尚不能实现扭亏为盈。 | |||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 39,274,444.49 | ||
| 公司经营情况随苏州子公司、南昌子公司的逐步、正常量产，以及电容触摸屏业绩的显现，预 计走势在3季度将得到扭转并稳步爬升，但尚不足以使1-9月份业绩扭亏为盈。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
7
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | ||||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
0.00 | ||||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 苏州欧菲光科 技有限公司 |
20101021/20 10-025 |
7,000.00 | 2010年11月 06日 |
2,151.96 | 连带责任 | 2010.11.6--2 012.2.28 |
否 | 否 | |||||
| 苏州欧菲光科 技有限公司 |
20101230/20 10-034 |
6,000.00 | 2011年03月 02日 |
2,370.87 | 连带责任 | 2011.03.02— 2012.01.18 |
否 | 否 | |||||
| 苏州欧菲光科 技有限公司 |
20110308/20 11-006 |
9,000.00 | 2011年05月 20日 |
5,000.00 | 连带责任 | 2011.05.20-2 012.05.18 |
否 | 否 | |||||
| 南昌欧菲光科 技有限公司 |
20110308/20 11-006 |
10,000.00 | 2011年03月 15日 |
10,000.00 | 连带责任 | 2011.03.15-2 016.03.14 |
否 | 否 | |||||
| 南昌欧菲光科 技有限公司 |
20110308/20 11-006 |
10,000.00 | 2011年03月 15日 |
2,545.36 | 连带责任 | 2011.03.15-2 012.03.14 |
否 | 否 | |||||
| 南昌欧菲光科 技有限公司 |
20110308/20 11-006 |
30,000.00 | 2011年03月 29日 |
14,158.45 | 连带责任 | 2011.03.29-2 015.03.29 |
否 | 否 | |||||
| 南昌欧菲光科 技有限公司 |
20110308/20 11-006 |
30,000.00 | 2011年03月 29日 |
5,070.70 | 连带责任 | 2011.03.31-2 012.04.01 |
否 | 否 | |||||
| 南昌欧菲光科 技有限公司 |
20110308/20 11-006 |
5,000.00 | 2011年06月 29日 |
5,000.00 | 连带责任 | 2011.06.29-2 012.06.28 |
否 | 否 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 100,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
46,297.34 | ||||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 107,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
46,297.34 | ||||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 100,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
46,297.34 | ||||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 107,000.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
46,297.34 | ||||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | ||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 49.53% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0.00 | ||||||||||||
| 金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 本公司对子公司提供的担保事项承担连带责任。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
8
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | 无 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| (1)公司所有控股 股东(2)公司所有 控股股东的股东 |
本公司实际控制人蔡荣 军、控股股东欧菲控股、 股东香港裕高、股东恒 泰安科技、欧菲控股股 东蔡丽华及香港裕高股 东蔡高校分别承诺：自 本公司股票在证券交易 所上市交易之日起36 个月内不转让或委托他 人管理其持有的本公司 股份，也不由本公司回 购该部分股份。本公司 董事蔡荣军、蔡高校同 时承诺：上述锁定期届 满后，其任职期间每年 转让的股份不超过其持 有本公司股份总数的百 分之二十五，离职后半 年内不转让其持有的本 公司股份。本公司董事 郑伟鹤及监事蔡华雄承 诺：自本公司股票在证 券交易所上市交易之日 |
严格履行承诺 | |
| 发行时所作承诺 | |||
9
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
起 12 个月内不转让或 委托他人管理其持有的 本公司股份，任职期间 每年转让的股份不超过 其持有本公司股份总数 的百分之二十五，离职 后半年内不转让其持有 的本公司股份。本公司 股东同创伟业和创新资 本承诺：自本公司股票 在证券交易所上市交易 之日起 12 个月内不转 让或委托他人管理其持 有的本公司股份，也不 由本公司回购该部分股 票。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | 6,873.69 | -9,157.43 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 6,873.69 | -9,157.43 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 |
10
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合计
6,873.69
-9,157.43
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年03月16 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券研究所 、 中国人寿资产管理、 上海泽熙投资管理 |
触摸屏行业情况 |
| 2011年04月29 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 富国证券 | 触摸屏行业情况及新技术发展趋势 |
| 2011年05月05 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合 | 触摸屏行业情况 |
| 2011年05月11 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 国信证券 、华创证 券、广州证券、深圳 柏坊、达以安资产管 理 |
公司所处行业发展情况 |
| 2011年05月31 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 中山证券、渤海证 券、国金通用。 |
触摸屏行业发展趋势 |
| 2011年06月21 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 安信证券、泽熙投 资、中信建投、盛海 投资、盈泰投资、 |
公司所处行业发展情况 |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 420,762,258.50 | 156,475,785.20 |
270,409,230.52 |
167,814,410.92 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 71,482,437.60 | 70,451,140.46 |
28,734,576.46 |
27,956,409.94 |
| 应收账款 | 143,582,412.61 | 128,328,061.06 |
158,269,615.31 |
146,865,492.99 |
| 预付款项 | 380,442,173.81 | 66,440,094.19 |
385,321,331.66 |
62,591,128.49 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 |
11
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 应收利息 | 530,453.83 | 441,998.61 |
268,176.10 |
190,609.72 |
|---|---|---|---|---|
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 16,793,109.38 | 100,438,412.72 |
7,789,500.05 |
42,644,616.61 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 280,320,003.10 | 205,550,872.15 |
164,997,229.51 |
146,545,966.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,313,912,848.83 | 728,126,364.39 |
1,015,789,659.61 |
594,608,635.59 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 511,693,600.53 | 509,908,623.91 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 310,539,813.16 | 212,721,683.95 |
239,642,881.16 |
216,819,351.12 |
| 在建工程 | 274,892,331.85 | 3,535,851.25 |
78,087,937.70 |
3,492,463.99 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 5,546,564.55 | 1,588,624.26 |
5,660,427.95 |
1,656,694.88 |
| 开发支出 | 3,900,946.48 | |||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 11,229,967.01 | 11,229,967.01 |
11,229,452.04 |
11,229,452.04 |
| 递延所得税资产 | 4,416,160.09 | 932,834.78 |
147,685.42 |
130,474.57 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 610,525,783.14 | 741,702,561.78 |
334,768,384.27 |
743,237,060.51 |
| 资产总计 | 1,924,438,631.97 | 1,469,828,926.17 |
1,350,558,043.88 |
1,337,845,696.10 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 588,118,607.10 | 371,214,647.10 |
177,444,380.40 |
177,444,380.40 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 35,813,560.20 | 35,106,512.20 |
32,679,865.85 |
31,743,086.32 |
| 应付账款 | 131,903,317.88 | 54,353,275.30 |
94,467,778.37 |
83,429,681.92 |
| 预收款项 | 2,933,043.81 | 2,548,208.67 |
3,749,590.78 |
3,749,590.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 16,910,905.76 | 7,813,185.50 |
14,139,311.89 |
11,179,208.67 |
| 应交税费 | -62,908,182.95 | -8,791,093.17 |
-4,054,814.58 |
-437,339.31 |
| 应付利息 | 1,280,821.74 | 637,560.31 |
319,887.03 |
319,887.03 |
12
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 应付股利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 4,217,582.30 | 2,767,354.76 |
5,168,579.38 |
16,265,310.15 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 718,269,655.84 | 465,649,650.67 |
323,914,579.12 |
323,693,805.96 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 262,218,471.40 | 60,634,000.00 |
51,075,000.00 |
51,075,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 9,303,559.68 | 7,442,848.17 | ||
| 非流动负债合计 | 271,522,031.08 | 60,634,000.00 |
58,517,848.17 |
51,075,000.00 |
| 负债合计 | 989,791,686.92 | 526,283,650.67 |
382,432,427.29 |
374,768,805.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 |
96,000,000.00 |
96,000,000.00 |
| 资本公积 | 612,903,165.14 | 612,903,165.14 |
708,903,165.14 |
708,903,165.14 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 16,802,068.83 | 16,802,068.83 |
16,802,068.83 |
16,802,068.83 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 112,947,403.74 | 121,840,041.53 |
146,432,948.97 |
141,371,656.17 |
| 外币报表折算差额 | -5,692.66 | -12,566.35 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 934,646,945.05 | 943,545,275.50 |
968,125,616.59 |
963,076,890.14 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 934,646,945.05 | 943,545,275.50 |
968,125,616.59 |
963,076,890.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,924,438,631.97 | 1,469,828,926.17 |
1,350,558,043.88 |
1,337,845,696.10 |
7.2.2 利润表
编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 426,345,413.66 | 416,466,385.36 |
237,338,225.15 |
223,977,169.51 |
| 其中：营业收入 | 426,345,413.66 | 416,466,385.36 |
237,338,225.15 |
223,977,169.51 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 |
13
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 二、营业总成本 | 447,905,089.19 | 420,629,915.87 |
210,113,956.92 |
197,945,087.92 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 380,422,044.60 | 374,209,117.66 |
181,355,249.86 |
172,325,136.24 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 828,035.18 | 828,035.18 |
142,925.15 |
59,808.54 |
| 销售费用 | 7,869,815.65 | 8,042,380.23 |
5,160,211.05 |
4,364,024.35 |
| 管理费用 | 41,744,413.95 | 25,763,034.48 |
18,366,106.16 |
16,155,314.43 |
| 财务费用 | 13,475,838.15 | 10,654,405.74 |
5,062,638.26 |
5,030,624.63 |
| 资产减值损失 | 3,564,941.66 | 1,132,942.58 |
26,826.44 |
10,179.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -21,559,675.53 | -4,163,530.51 |
27,224,268.23 |
26,032,081.59 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 1,068,000.00 | 998,000.00 |
430,342.14 |
420,342.14 |
| 减：营业外支出 | 46,655.68 | 46,655.61 |
10,996.65 |
10,996.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -20,538,331.21 | -3,212,186.12 |
27,643,613.72 |
26,441,427.08 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | -2,412,785.98 | 959,428.52 |
4,279,352.55 |
3,972,951.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -18,125,545.23 | -4,171,614.64 |
23,364,261.17 |
22,468,475.82 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -18,125,545.23 | -4,171,614.64 |
23,364,261.17 |
22,468,475.82 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.09 | 0.16 | ||
| （二）稀释每股收益 | -0.09 | 0.16 | ||
| 七、其他综合收益 | 6,873.69 | -9,157.43 | ||
| 八、综合收益总额 | -18,118,671.54 | -4,171,614.64 |
23,355,103.74 |
22,468,475.82 |
| 归属于母公司所有者的综 | -18,118,671.54 | -4,171,614.64 |
23,355,103.74 |
22,468,475.82 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | ||||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
14
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 268,435,375.50 | 262,317,103.27 |
170,674,464.35 |
154,584,692.79 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,462,160.94 | 1,091,850.26 |
571,936.22 |
549,951.44 |
| 收到其他与经营活动有关 | 4,361,251.18 | 2,110,431.04 |
1,846,661.93 |
2,511,051.62 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 274,258,787.62 | 265,519,384.57 |
173,093,062.50 |
157,645,695.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 308,420,462.46 | 249,754,311.72 |
97,761,474.17 |
93,949,776.53 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 123,133,660.68 | 82,083,935.78 |
44,069,176.83 |
38,753,252.60 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 16,623,301.18 | 12,570,540.03 |
13,237,056.31 |
11,328,321.01 |
| 支付其他与经营活动有关 | 14,923,091.12 | 86,435,103.39 |
11,854,834.56 |
21,593,503.60 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 463,100,515.44 | 430,843,890.92 |
166,922,541.87 |
165,624,853.74 |
| 经营活动产生的现金 | -188,841,727.82 | -165,324,506.35 |
6,170,520.63 |
-7,979,157.89 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
15
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 收回投资收到的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 500.00 | 4,157,120.38 |
10,000.00 |
|
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 500.00 | 4,157,120.38 |
10,000.00 |
|
| 购建固定资产、无形资产和 | 252,158,526.38 | 25,833,984.60 |
51,834,530.81 |
35,879,741.23 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 1,784,976.62 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 252,158,526.38 | 27,618,961.22 |
51,834,530.81 |
35,879,741.23 |
| 投资活动产生的现金 | -252,158,026.38 | -23,461,840.84 |
-51,824,530.81 |
-35,879,741.23 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 688,438,431.40 | 269,950,000.00 |
98,900,000.00 |
98,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 5,751,780.11 | |||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 688,438,431.40 | 269,950,000.00 |
104,651,780.11 |
98,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,841,000.00 | 66,841,000.00 |
53,565,375.00 |
53,565,375.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 29,130,789.36 | 24,621,872.62 |
4,318,523.04 |
4,318,523.04 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 565,802.71 | 565,802.71 |
2,457,964.68 |
2,457,964.68 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 96,537,592.07 | 92,028,675.33 |
60,341,862.72 |
60,341,862.72 |
| 筹资活动产生的现金 | 591,900,839.33 | 177,921,324.67 |
44,309,917.39 |
38,558,137.28 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -548,057.15 | -473,603.20 |
-101,771.41 |
-82,593.69 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,353,027.98 | -11,338,625.72 |
-1,445,864.20 |
-5,383,355.53 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 270,409,230.52 | 167,814,410.92 |
39,388,786.69 |
36,447,768.49 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,762,258.50 | 156,475,785.20 |
37,942,922.49 |
31,064,412.96 |
16
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 96,000, 000.00 |
708,90 3,165.1 4 |
16,802, 068.83 |
146,43 2,948.9 7 |
-12,566 .35 |
968,12 5,616.5 9 |
72,000, 000.00 |
61,989, 165.14 |
12,097, 968.32 |
99,048, 295.11 |
1,737.8 8 |
245,13 7,166.4 5 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| -359,19 6.78 |
359,19 6.78 |
|||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 96,000, 000.00 |
708,90 3,165.1 4 |
16,802, 068.83 |
146,43 2,948.9 7 |
-12,566 .35 |
968,12 5,616.5 9 |
72,000, 000.00 |
61,989, 165.14 |
11,738, 771.54 |
99,407, 491.89 |
1,737.8 8 |
245,13 7,166.4 5 |
|||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 96,000, 000.00 |
-96,000 ,000.00 |
-33,485 ,545.23 |
6,873.6 9 |
-33,478 ,671.54 |
24,000, 000.00 |
646,91 4,000.0 0 |
5,063,2 97.29 |
47,025, 457.08 |
-14,304 .23 |
722,98 8,450.1 4 |
||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| -18,125 ,545.23 |
-18,125 ,545.23 |
52,088, 754.37 |
52,088, 754.37 |
|||||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 6,873.6 | 6,873.6 | -14,304 | -14,304 |
17
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 9 | 9 | .23 | .23 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -18,125 ,545.23 |
6,873.6 9 |
-18,118 ,671.54 |
52,088, 754.37 |
-14,304 .23 |
52,074, 450.14 |
|||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| 24,000, 000.00 |
646,91 4,000.0 0 |
670,91 4,000.0 0 |
||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 24,000, 000.00 |
646,91 4,000.0 0 |
670,91 4,000.0 0 |
||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| -15,360 ,000.00 |
-15,360 ,000.00 |
5,063,2 97.29 |
-5,063, 297.29 |
|||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 5,063,2 97.29 |
-5,063, 297.29 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -15,360 ,000.00 |
-15,360 ,000.00 |
||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 96,000, 000.00 |
-96,000 ,000.00 |
||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 96,000, 000.00 |
-96,000 ,000.00 |
||||||||||||||||||
| （或股本） |
18
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 192,00 0,000.0 0 |
612,90 3,165.1 4 |
16,802, 068.83 |
112,94 7,403.7 4 |
-5,692. 66 |
934,64 6,945.0 5 |
96,000, 000.00 |
708,90 3,165.1 4 |
16,802, 068.83 |
146,43 2,948.9 7 |
-12,566 .35 |
968,12 5,616.5 9 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 96,000,00 0.00 |
708,903,1 65.14 |
16,802,06 8.83 |
141,371,6 56.17 |
963,076,8 90.14 |
72,000,00 0.00 |
61,989,16 5.14 |
11,738,77 1.54 |
95,801,98 0.61 |
241,529,9 17.29 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 |
19
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 96,000,00 0.00 |
708,903,1 65.14 |
16,802,06 8.83 |
141,371,6 56.17 |
963,076,8 90.14 |
72,000,00 0.00 |
61,989,16 5.14 |
11,738,77 1.54 |
95,801,98 0.61 |
241,529,9 17.29 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 96,000,00 0.00 |
-96,000,0 00.00 |
-19,531,6 14.64 |
-19,531,6 14.64 |
24,000,00 0.00 |
646,914,0 00.00 |
5,063,297 .29 |
45,569,67 5.56 |
721,546,9 72.85 |
|||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| -4,171,61 4.64 |
-4,171,61 4.64 |
50,632,97 2.85 |
50,632,97 2.85 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| -4,171,61 4.64 |
-4,171,61 4.64 |
50,632,97 2.85 |
50,632,97 2.85 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 24,000,00 0.00 |
646,914,0 00.00 |
670,914,0 00.00 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 24,000,00 0.00 |
646,914,0 00.00 |
670,914,0 00.00 |
||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| -15,360,0 00.00 |
-15,360,0 00.00 |
5,063,297 .29 |
-5,063,29 7.29 |
|||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 5,063,297 .29 |
-5,063,29 7.29 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -15,360,0 00.00 |
-15,360,0 00.00 |
||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 |
20
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| （五）所有者权益内部结 | 96,000,00 0.00 |
-96,000,0 00.00 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 96,000,00 0.00 |
-96,000,0 00.00 |
||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 192,000,0 00.00 |
612,903,1 65.14 |
16,802,06 8.83 |
121,840,0 41.53 |
943,545,2 75.50 |
96,000,00 0.00 |
708,903,1 65.14 |
16,802,06 8.83 |
141,371,6 56.17 |
963,076,8 90.14 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
21
深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本公司根据《境外投资管理办法》（商务部 2009 年第 5 号令）有关规定，并经商务部批准取得《企业境外投资证书》，获准对 韩国投资全资子公司的投资总额最高可达 100 万美元。本公司于 2011 年 3 月设立韩国欧菲有限公司。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2011 年 8 月 24 日
22