OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 22, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2011-013

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,680,990,768.40	1,350,558,043.88	24.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	958,572,264.42	968,125,616.59	-0.99%
股本（股）	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.99	10.08	-0.89%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	235,942,995.31	101,767,156.18	131.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,849,874.48	9,471,717.70	-38.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,388,781.33	-18,039,699.96	478.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.09	-0.25	336.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率（%）	0.60%	3.79%	-3.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	0.60%	3.65%	-3.05%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-20,255.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00
所得税影响额	-1,311.68

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合计

7,432.84 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	4,542
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金_	2,268,000	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基 金	986,000	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金_	950,000	人民币普通股
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投 资基金	700,000	人民币普通股
杨燕灵_	692,200	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金_	608,920	人民币普通股
全国社保基金一零九组合_	469,666	人民币普通股
魏满凤_	450,723	人民币普通股
孙壬甫	422,034	人民币普通股
孙慧明	347,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.公司本期末应收票据比期初增加 48.80%，为公司客户回款以票据结算方式增加；

• 2.公司本期末其他应收款比期初增加 122.44%，为公司对南昌、苏州子公司代垫款增加；

• 3.公司本期末存货比期初增加 54.35%，为公司增加从日本购进关键原材料储备；

• 4.公司本期末在建工程比期初增加 59.08%，为本公司苏州、南昌子公司在建工程增加；

• 5.公司本期末短期借款比期初增加 106.54%，为公司南昌子公司配套资金借款增加；

• 6.公司本期长期借款比期初增加 286.36%，为公司南昌子公司项目资金借款增加；

• 7.公司本期营业收入比去年同期增加 131.85%，为公司产品客户订单增加；

• 8.公司本期销售费用比去年同期增加 92.83%，为公司为扩大市场，投入大量人工、业务费用增加；

• 9.公司管理费用比去年同期增加 128.61%，公司人员工资、研发投入增加；

• 10.公司财务费用比去年同期增加 61.61%，为公司银行贷款增加相应增加的利息支出；

• 11.公司净利润比去年同期减少 38.24%，为公司的南昌、苏州子公司项目建设按进度推进，截止一季度尚未产生效益；

• 12.公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 127.34%，为公司销售额增加；

• 13.公司本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 220.96%，为公司货款支付、承兑汇票到期付款;

• 14.公司本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加较大，为公司应收票增加、存货备料支出现金量增加。

• 15.公司本期投资活动产生的现金流量净额增加比去年同期增加 595.92%，为公司项目投资支出；

• 16.公司本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 31984.30 万元，主要为公司银行贷款增加；

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承	-	-	-
诺
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
	蔡荣军，蔡高校， 蔡华雄	自公司股票在证券交易 所上市交易之日起三十 六个月内不进行转让， 不对持有的公司股份进 行质押，亦不通过托管 等方式变相转移所持公 司股份的控制权，也不 由公司回购其持有的本 公司股份；在其任职期 间每年转让的股份不超 过其所持有的公司股份 总数的25%；在离职后 半年内，不转让其所持 有的公司股份；在申报 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数 量占其所持有公司股票 总数的比例不得超过 50%。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违 反承诺的情况。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	5.00%		30.00%
2011年1-6月净利润同比变动			～～
	为：
幅度的预计范围
	公司预计2010年1-6月净利润同比下降5%-30%。
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	23,364,261.17
	截止本期末，苏州、南昌全资子公司生产项目按计划进度实施，发生成本费用均已如实计入当 期损益，尚未达到预定可使用状态，影响了业绩；市场开拓投入和研究开发投入增加，暂未充 分发挥业绩。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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