OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-007

欧菲光集团股份有限公司

关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方、四 方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准欧菲光集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150 号），核准公 司非公开发行不超过 808,421,797 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生 变化的，可相应调整本次发行数量。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公 司募集资金管理制度的有关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司于 2021 年 1 月 21 日召开第四届董事会第四十一次（临时）会议，审议 通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方、四方监管协议的议案》， 公司董事会同意在国家开发银行深圳市分行、中国进出口银行深圳分行、农业银 行深圳公明支行及交通银行深圳八卦岭支行设立募集资金专项账户（以下简称 “募集资金专户”）用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用，账户信息 如下：

序号	账户名称	开户行
1	欧菲光集团股份有限公司	国家开发银行深圳市分行
2	欧菲光集团股份有限公司	中国进出口银行深圳分行
3	欧菲光集团股份有限公司	农业银行深圳公明支行
4	欧菲光集团股份有限公司	交通银行深圳八卦岭支行

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司董事会授权董 事长后续与保荐机构、募集资金存放银行及实施本次募投项目的子公司及时签订 募集资金三方、四方监管协议，并办理与本次募集资金专户相关的其他事宜。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 1 月 21 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==