OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 18, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-148

欧菲光集团股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开了第四 届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项 的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、事项概述

（一）欧菲光集团股份有限公司

瑞穗银行（中国）有限公司对欧菲光集团股份有限公司原授信额度为人民币 20,000 万元。本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向瑞穗银行（中国）有 限公司申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），授信期限不 超过一年，担保方式为信用担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后 两年止。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

宁波银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司原授信额度为 人民币 5,000 万元。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向宁波银行股份 有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，授信期限不超过 一年。该授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项 下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

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法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,867,125元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

财务数据：

	2019年9月30日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	4,170,250.92	3,796,310.99
净资产（万元）	924,442.35	870,185.18
流动负债（万元）	2,650,786.41	2,187,790.82
非流动负债（万元）	595,022.16	738,334.99
	2019年三季度 （未经审计）	2018年度 （经审计）
营业收入（万元）	3,789,440.06	4,304,280.99
净利润（万元）	18,429.96	-53,003.84

（二）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

住所：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

法定代表人：陈洪波

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提 供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研 发及技术服务；汽车电子产品设计、制造、销售。自营和代理各类商品及技术的 进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：苏州欧菲光科技有限公司是欧菲光集团股份有限公司全资子公司 财务数据：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

	2019年9月30日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	275,016.95	351,518.63
净资产（万元）	44,974.15	53,781.00
流动负债（万元）	164,019.53	231,602.05
非流动负债（万元）	66,023.26	66,135.58
	2019年三季度 （未经审计）	2018年度 （经审计）
营业收入（万元）	181,593.93	534,867.07
净利润（万元）	-12,806.85	-27,115.22

三、董事会意见

苏州欧菲光科技有限公司系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过 上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套 流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低 成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至 2019 年 10 月 31 日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2018年12月31日 净资产比例
董事会批准的担保总额	185.34	213.01%
实际使用担保总额	83.64	96.13%
实际使用借款余额	53.74	61.76%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 11 月 18 日

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附件：

单位：万元

		过会担保额 度	签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方				借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	-	-	-	对子公司提供 一对多担保
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			-	-
	苏州欧菲光			-	-
深圳欧菲	南昌光电	100,000	80,000	-	-
	南昌显示科技			20,300	20,300
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			-	-
深圳欧菲	南昌光电	-	-	-	-
	广州欧菲		-	-	-
	香港欧菲		-	-	-
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	-	-	-
	南昌光电		-	-	-
	南昌欧菲光		-	-	-
	南昌生物识别		-	-	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	120,000	80,000	-	-
	南昌光电			12,500	12,500
	南昌光学			-	-
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			9,000	-
	苏州欧菲光			-	-
南昌光科技	深圳欧菲			10,000	10,000	子公司对公司 一对一担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	12,358	12,358
深圳欧菲	南昌光显	-	-	-	-
南昌光学
深圳欧菲	南昌光电	370,000	340,000	272,701	155,400	对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	38,000	-	-	-
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	290,920	280,920	81,272	48,000
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000
深圳欧菲	南昌生物识别	250,000	216,500	194,114	97,000
深圳欧菲	广州欧菲	73,400	63,400	31,642	31,642
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	117,314	117,314
深圳欧菲	香港欧菲	145,085	109,713	44,914	2,882
南昌光电	广州欧菲	56,000	-	-	-	子公司对子公司 一对一担保
合计		1,853,405	1,410,433	836,415	537,396

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