OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 10, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-115

欧菲光集团股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开了第四 届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项 的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、事项概述

（一） 欧菲光集团股份有限公司

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合 授信额度 100,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。本项授信 额度可由公司及各级子公司共同使用，其中欧菲光集团股份有限公司的授信额度 为 50,000 万元人民币（或等值外币），由深圳市欧菲投资控股有限公司提供不超 过 50,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保；各级子公司的授信额度 合计不超过 50,000 万元人民币（或等值外币），由欧菲光集团股份有限公司提供 连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

江西银行股份有限公司南昌市高新支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司 原授信额度为 30,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有 限公司向江西银行股份有限公司南昌市高新支行申请综合授信额度不超 30,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限 公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年 止。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

江西银行股份有限公司南昌市高新支行对南昌欧菲光电技术有限公司原授 信额度为 30,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向 江西银行股份有限公司南昌市高新支行申请综合授信额度不超过 30,000 万元人

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民币（或等值外币），授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提 供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一） 欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,867,125元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

财务数据：

	2019年6月30日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	4,226,154.28	3,796,310.99
净资产（万元）	915,524.39	870,185.18
流动负债（万元）	2,726,882.73	2,187,790.82
非流动负债（万元）	583,747.16	738,334.99
	2019年半年度 （未经审计）	2018年度 （经审计）
营业收入（万元）	2,358,834.77	4,304,280.99
净利润（万元）	3,650.88	-53,003.84

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014年3月31日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南 法定代表人：关赛新

注册资本：180,300万元人民币

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经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术 及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口 服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据：

	2019年6月30日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	609,395.02	617,832.12
净资产（万元）	184,020.41	168,584.75
流动负债（万元）	311,657.94	336,161.34
非流动负债（万元）	113,716.67	113,086.03
	2019年半年度 （未经审计）	2018年度 （经审计）
营业收入（万元）	419,808.57	1,161,398.27
净利润（万元）	15,435.65	13,611.08

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

住所：江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

注册资本：205,200万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技 术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

财务数据：

	2019年6月30日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	1,330,682.06	1,232,216.22
净资产（万元）	375,099.29	343,018.62
流动负债（万元）	919,324.34	735,714.72
非流动负债（万元）	36,258.43	153,482.88
	2019年半年度 （未经审计）	2018年度 （经审计）
营业收入（万元）	947,916.85	1,912,768.01

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净利润（万元）

31,048.22

44,877.09

三、董事会意见

南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司系公司全资子 公司，深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东。经本次董事会审议，决议 通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充 配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资 等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至 2019 年 8 月 31 日止，公司担保情况列示如下：

		占截至2018年12月31日 净资产比例
类型	金额（亿元人民币）
董事会批准的担保总额	176.85	203.25%
实际使用担保总额	85.15	97.86%
实际使用借款余额	55.34	63.60%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 9 月 9 日

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附件： 单位：万元

	附件：				单位：万元
			签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			12,500	12,500
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	80,000
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			336	-
	苏州欧菲光			-	-
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	-
	南昌显示科技			-	-	对子公司提供 一对多担保
	南昌生物识别			-	-
	苏州欧菲光			10,000	-
	南昌光电			-	-
	南昌显示科技			18,123	-
深圳欧菲		100,000	50,000
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			-	-
深圳欧菲	南昌显示科技		-	-	-
	南昌光电		-	-	-
		50,000
	南昌欧菲光		-	-	-
	南昌生物识别		-	-	-
深圳欧菲	南昌光电	354,500	324,500	249,564	159,400
深圳欧菲	南昌欧菲光	4,300	-	-	-
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	240,920	240,920	115,172	81,000
						对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000
深圳欧菲	南昌生物识别	268,000	241,500	186,195	96,773
深圳欧菲	广州欧菲	145,400	139,400	42,111	32,111
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,900	129,900
深圳欧菲	香港欧菲	145,352	109,914	45,632	-
						子公司对公司 一对一担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	11,683	11,683
	合计	1,768,472	1,426,134	851,516	553,367

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