OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 30, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-100

欧菲光集团股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开了第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》， 现将相关事宜公告如下：

一、事项概述

（一） 欧菲光集团股份有限公司

中国农业银行股份有限公司深圳光明支行对欧菲光集团股份有限公司原授 信额度人民币 50,000 万元，本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国 农业银行股份有限公司深圳光明支行申请授信额度不超过人民币（或等值外币） 50,000 万元，授信期限不超过一年, 由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保 证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。 本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国光大银行股份有限公司 深圳分行申请综合授信额度不超过人民币（或等值外币）100,000 万元。授信期 限不超过一年，该授信额度由公司信用担保。本项授信额度可由公司及各级子公 司共同使用。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司原授信额 度为人民币 101,920 万元，授信期限为一年。本次议案决议通过苏州欧菲光科技 有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过人民币（或等值 外币）101,920 万元，授信期限不超过一年。该授信由欧菲光集团股份有限公司 提供带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

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二、公司及被担保公司基本情况

（一） 欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,867,125元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

财务数据：

	2019年6月30日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	4,226,154.28	3,796,310.99
净资产（万元）	915,524.39	870,185.18
流动负债（万元）	2,726,882.73	2,187,790.82
非流动负债（万元）	583,747.16	738,334.99
	2019年半年度 （未经审计）	2018年度 （经审计）
营业收入（万元）	2,358,834.77	4,304,280.99
净利润（万元）	3,650.88	-53,003.84

（二）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

住所：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

法定代表人：罗勇辉

注册资本：66,000万人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务;电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售,并提供 相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;车联网技术研发 及技术服务;汽车电子产品设计、制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进

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出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务数据：

	2019年6月30日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	295,534.55	351,518.63
净资产（万元）	42,706.67	53,781.00
流动负债（万元）	190,721.89	231,602.05
非流动负债（万元）	62,105.98	66,135.58
	2019年半年度 （未经审计）	2018年度 （经审计）
营业收入（万元）	121,939.34	534,867.07
净利润（万元）	-11,074.33	-27,115.22

三、董事会意见

苏州欧菲光科技有限公司系公司全资子公司，深圳市欧菲投资控股有限公司 系公司控股股东。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有 利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分 利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司 灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2018年12月31日 净资产比例
董事会批准的担保总额	185.83	213.57%
实际使用担保总额	91.22	104.84%
实际使用借款余额	60.87	69.96%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

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该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 7 月 29 日

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附件： 单位：万元

	附件：				单位：万元
			签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			24,769	24,769
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	80,000
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			6,023	-
	苏州欧菲光			22,596	22,596
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	-
	南昌显示科技			-	-	对子公司提供 一对多担保
	南昌生物识别			-	-
	苏州欧菲光			10,000	-
	南昌光电			9,800	-
	南昌显示科技			18,123	-
深圳欧菲		100,000	50,000
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			-	-
深圳欧菲	南昌显示科技		-	-	-
	南昌光电		-	-	-
		50,000
	南昌欧菲光		-	-	-
	南昌生物识别		-	-	-
深圳欧菲	南昌光电	360,000	330,000	232,802	155,000
深圳欧菲	南昌欧菲光	28,000	-	-	-
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	290,920	290,920	132,268	97,000
						对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000
深圳欧菲	南昌生物识别	283,000	244,500	183,980	89,773
深圳欧菲	广州欧菲	145,400	139,400	42,111	32,111
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,900	129,900
深圳欧菲	香港欧菲	140,979	116,920	57,836	15,860
						子公司对公司 一对一担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	11,683	11,683
	合计	1,858,299	1,491,640	912,191	608,692

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