OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 29, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-095 债券代码：112580 债券简称：17 欧菲 02

欧菲光集团股份有限公司

关于“ 17 欧菲 02 ”公司债券回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、回售价格：100元/张（不含利息）

• 2、本次回售登记期：2019年7月24日至2019年7月26日

• 3、回售资金发放日：2019年9月4日

• 4、回售有效申报数量：5,600,000 张

• 5、回售金额：591,192,000元（含利息）

• 6、票面利率调整情况：利率由5.57%调整为7.00%

根据《深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债 券（第二期）募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，公司分别于2019 年7月24日、2019年7月25日、2019年7月26日发布了《关于“17欧菲02”票面利 率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-091）、 《关于“17欧菲02”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》 （公告编号：2019-092）、《关于“17欧菲02”票面利率调整暨投资者回售实施 办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-093）。投资者有权决定在回售申 报期内选择将持有的“17欧菲02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张 （不含利息）。“17欧菲02”回售申报期为2019年7月24日至2019年7 月26日。本次回售申报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本 期债券并接受调整后票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率为7.00%。回 售部分债券享有2018年9月4日至2019年9月3日期间利息，票面利率为5.57%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17欧菲02” 的回售数为5,600,000张，回售金额为591,192,000元（包含利息），剩余债券托管

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数量为400,000张。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易， 直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法 冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年9月4日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“17欧菲02”债 券持有人支付回售本金及当期利息。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 29 日

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