OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 21, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-079

欧菲光集团股份有限公司

关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开了第四 届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项 和开展票据池业务的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、授信及担保事项概述

（一） 欧菲光集团股份有限公司

欧菲光集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的原 集团授信额度为人民币80,000 万元，授信期限一年。本次议案决议通过欧菲光 集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度不 超过人民币120,000 万元（或等值外币），授信期限一年。本项集团授信额度可 由欧菲光集团股份有限公司及其各级子公司共同使用，其中欧菲光集团股份有限 公司的授信由其持有的截至2019 年6 月13 日南昌欧菲光科技有限公司实缴注册 资本80,000 万人民币所对应的49%股权质押担保，各级子公司的授信由欧菲光 集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之 日后两年止。

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国光大银行股份有限公 司深圳分行申请并购贷款额度不超过人民币12,000 万元（或等值外币），用于置 换收购富士胶片镜头相关专利及富士天津全部股权的交割资金，授信期限不超过 三年，该授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保、南昌欧菲光电技术 有限公司持有的欧菲晶创光电（天津）有限公司的股权质押担保，担保期间至融 资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签

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署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、票据池业务情况概述

1、基本情况

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司及其各级子公司与国内商业银 行开展票据池业务，票据池余额不超过人民币50,000 万元，票据池业务的开展 期限为1 年，在风险可控的前提下，公司及其各级子公司为票据池的建立和使用 可采用票据质押及信用相结合等方式。

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质 押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担 保形式及金额将根据公司及其各级子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。 在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

2、开展票据池业务的目的和风险

通过开展票据池业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本，有利于减少货 币资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化。

公司票据池业务的担保额度为票据池额度与票据池保证金的总和，担保风险 相对可控。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公 司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可 控。

3、授权情况

公司董事会及股东大会审议通过本议案后，在额度范围内授权公司董事长行 使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、 确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；授 权公司财务部门负责组织实施票据池业务，公司财务部门将及时分析和跟踪票据 池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险， 并第一时间向公司董事会报告。

三、公司及被担保公司基本情况

（一） 欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

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注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,867,125元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

财务数据：

	2019年3月31日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	3,918,887.43	3,796,310.99
净资产（万元）	845,296.72	870,185.18
营业收入（万元）	1,065,585.47	4,304,280.99
流动负债（万元）	2,223,800.71	2,187,790.82
非流动负债（万元）	849,790.00	738,334.99
净利润（万元）	-25,961.04	-53,003.84

（二） 南昌欧菲光电技术有限公司 成立日期：2012年10月11日

注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

注册资本：205,200万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技 术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 财务数据：

	2019年3月31日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	1,456,898.70	1,232,216.22
净资产（万元）	347,917.01	343,018.62
营业收入（万元）	403,027.68	1,912,768.01
流动负债（万元）	955,341.49	735,714.72
非流动负债（万元）	153,640.20	153,482.88
净利润（万元）	2,971.16	44,877.09

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三、董事会意见

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，南昌欧菲光电技术有限公 司系公司子公司，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的 资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行 的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资 金方案，提高资金流转效率。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减 少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公 司共享不超过5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提 交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过5亿元的 票据池业务，上述额度可滚动使用。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的 公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至 2019 年 5 月 30 日，公司担保情况列示如下：

		占截至2018年12月31日 净资产比例
类型	金额（亿元人民币）
董事会批准的担保总额	190.96	219.46%
实际使用担保总额	97.88	112.49%
	55.52	63.80%
实际使用借款余额

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的议案》尚需提交公司股

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东大会审议通过。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 6 月 20 日

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附件： 单位：万元

			签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			24,769	24,769
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	80,000
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			7,702	-
	苏州欧菲光			22,723	-
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	-
	南昌显示科技			-	-	对子公司提供 一对多担保
	南昌生物识别			-	-
	苏州欧菲光			10,000	-
	南昌光电			9,800	-
	南昌显示科技			18,123	-
深圳欧菲		100,000	50,000
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			-	-
深圳欧菲	南昌显示科技		-	-	-
	南昌光电		-	-	-
		50,000
	南昌欧菲光		-	-	-
	南昌生物识别		-	-	-
深圳欧菲	南昌光电	420,000	325,000	254,476	158,233
深圳欧菲	南昌欧菲光	38,000	-	-	-
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	290,920	290,920	128,223	66,000
						对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000
深圳欧菲	南昌生物识别	283,000	244,500	196,172	88,251
深圳欧菲	广州欧菲	145,400	139,400	51,124	31,624
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,069	129,069
深圳欧菲	香港欧菲	122,242	114,435	84,594	15,525
						子公司对公司 一对一担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	11,683	11,683
合计		1,909,562	1,484,155	978,757	555,154

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