OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 31, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-071

欧菲光集团股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开了第四 届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的 议案》，现将相关事宜公告如下：

一、事项概述

（一） 欧菲光集团股份有限公司

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向华夏银行股份有限公司申请 综合授信净额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。本项授 信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，其中欧菲光集团股份有 限公司的授信担保方式为信用担保；全资子公司、控股子公司的授信由欧菲光集 团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满 之日后两年止。

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为37,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国银行江西省分 行申请授信额度不超过37,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年，该授 信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下 债务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光学技术有限公司

中国银行江西省分行对南昌欧菲光学技术有限公司的原授信额度为20,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光学技术有限公司向中国银行江西省分 行申请授信额度不超过20,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年，该授 信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日后两年止。

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（四）南昌欧菲生物识别技术有限公司

中国银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额度为 48,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国 银行江西省分行申请授信额度不超过48,000 万元人民币（或等值外币），授信期 限一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期 间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一） 欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,867,125元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

财务数据：

	2019年3月31日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	3,918,887.43	3,796,310.99
净资产（万元）	845,296.72	870,185.18
营业收入（万元）	1,065,585.47	4,304,280.99
流动负债（万元）	2,223,800.71	2,187,790.82
非流动负债（万元）	849,790.00	738,334.99

（二） 南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

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注册资本：205,200万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技 术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务数据：

	2019年3月31日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	1,456,898.70	1,232,216.22
净资产（万元）	347,917.01	343,018.62
营业收入（万元）	403,027.68	1,912,768.01
流动负债（万元）	955,341.49	735,714.72
非流动负债（万元）	153,640.20	153,482.88

（三）南昌欧菲光学技术有限公司 成立日期：2013年03月20日

住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号 法定代表人：李赟

注册资本：51,800万人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：

	2019年3月31日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	150,578.76	131,443.77
净资产（万元）	22,683.76	24,859.91
营业收入（万元）	15,765.11	104,426.01
流动负债（万元）	127,895.01	106,577.61
非流动负债（万元）	0	6.24

（四）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014年3月31日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：关赛新

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注册资本：60,300万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术 及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口 服务。

财务数据：

	2019年3月31日 （未经审计）	2018年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	741,661.26	617,832.12
净资产（万元）	172,234.88	168,584.75
营业收入（万元）	217,069.93	1,161,398.27
流动负债（万元）	457,000.84	336,161.34
非流动负债（万元）	112,425.54	113,086.03

三、董事会意见

南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲生物识 别技术有限公司系公司子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案， 上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对 应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品， 扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金 流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至 2019 年 4 月 30 日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2018年12月31日 净资产比例
董事会批准的担保总额	189.46	217.74%
实际使用担保总额	99.89	114.80%
实际使用借款余额	55.41	63.69%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

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该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 30 日

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附件： 单位：万元

	附件：				单位：万元
			签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			24,769	24,769
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	80,000
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			9,072	-
	苏州欧菲光			22,124	-
	南昌欧菲光			-	-
						对子公司提 供 一对多担保
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	-
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			-	-
	苏州欧菲光			-	-
	南昌光电			9,800	-
	南昌显示科技			18,123	-
深圳欧菲		100,000	50,000
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			-	-
深圳欧菲	南昌光电	453,000	325,000	255,947	158,233
深圳欧菲	南昌欧菲光	38,000	-	-	-
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	290,920	290,920	160,112	66,000	对子公司提 供 一对一担保
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000
深圳欧菲	南昌生物识别	285,000	215,000	161,711	88,251
深圳欧菲	广州欧菲	145,400	139,400	69,224	31,624
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,069	129,069
深圳欧菲	香港欧菲	122,242	114,435	97,950	15,525
						子公司对公 司 一对一担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	10,671	10,671
	合计	1,894,562	1,454,655	998,873	554,142

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