OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Feb 18, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-021 债券代码：112499 债券简称：17 欧菲 01

欧菲科技股份有限公司

关于“ 17 欧菲 01 ”公司债券回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，公司分别于 2019 年 1 月 4 日、1 月 7 日、1 月 8 日发布了《关于“17 欧菲 01”票面利率调整暨投资 者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-002）、《关于“17 欧 菲 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号： 2019-004）、《关于“17 欧菲 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次 提示性公告》（公告编号：2019-005）。投资者有权决定在回售申报期内选择将 持有的“17 欧菲 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含 利息）。“17 欧菲 01”回售申报期为 2019 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 8 日（仅限 交易日）。本次回售申报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有 本期债券并接受调整后票面利率，即本期债券存续期后 1 年的票面利率为 5.60%。 回售部分债券享有 2018 年 2 月 20 日至 2019 年 2 月 19 日期间利息，票面利率为 4.80%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17 欧菲 01”债券回售申 报登记的统计，回售有效申报数量为 9,345,860 张，回售金额为 979,446,128 元（含 利息），剩余托管数量为 654,140 张。

本次“17 欧菲 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并于回售资金到账日划付至投资者 资金账户，回售资金到账日为 2019 年 2 月 20 日。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

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