OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 9, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-010

欧菲科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2019年1月8日召开的 第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项 的议案》，现将相关议案事项公告。

一、事项概述

（一）南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向广发银行南昌市分行申请 授信不超过 20,000 万元人民币，授信期限不超过一年。该授信由欧菲科技股份 有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年 止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向广发银行南昌市分行 申请授信不超过 20,000 万元人民币，授信期限不超过一年。该授信由欧菲科技 股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后 两年止。

（三）苏州欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中信银行苏州分行相城支行 申请授信额度人民币（或等值外币）24,000 万元，授信期限一年。该授信额度由 欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届 满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

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二、公司及被担保公司基本情况

（一）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期： 2012年10月11日

注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

注册资本： 204,200万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技 术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务数据：

	2018年9月30日 （未经审计）	2017年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	1,678,388.36	882,380.16
净资产（万元）	381,597.17	276,692.25
营业收入（万元）	1,489,160.34	1,039,941.73
流动负债（万元）	1,166,822.12	528,676,71
非流动负债（万元）	129,969.07	77,011.20

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期： 2014年3月31日 注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：关赛新

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术 及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口 服务。

财务数据：

	2018年9月30日 （未经审计）	2017年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	1,118,112.43	658,497.23
净资产（万元）	201,671.72	154,864.97

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营业收入（万元）	731,413.61	1,090,780.59
流动负债（万元）	802,092.42	439,410.10
非流动负债（万元）	114,348.29	64,222.15

（三）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号 法定代表人：罗勇辉 注册资本：61,946万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提 供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研 发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业 务。

财务数据：

	2018年9月30日 （未经审计）	2017年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	506,812.74	346,078.03
净资产（万元）	80,613.96	74,920.24
营业收入（万元）	370,044.79	569,355.40
流动负债（万元）	361,717.13	206,756.67
非流动负债（万元）	64,481.66	64,401.13

三、董事会意见

南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、苏州欧菲光 科技有限公司系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议 案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补 充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产 品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高

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资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至 2018 年 11 月 30 日止，公司担保情况列示如下：

		占截至2017年12月31日 净资产比例
类型	金额（亿元人民币）
董事会批准的担保总额	210.54	229.15%
实际使用担保总额	94.66	103.03%
	62.43	67.94%
实际使用借款余额

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 8 日

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附件： 单位：万元

	附件：				单位：万元
			签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			33,036	25,662
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	80,000
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			6,246	-
	苏州欧菲光			24,822	-
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	-
	南昌显示科技			-	-
						对子公 司提供 一对多 担保
	南昌生物识别			-	-
	苏州欧菲光			-	-
	南昌光电			48,416	-
	南昌显示科技			50	-
深圳欧菲		100,000	50,000
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			910	-
深圳欧菲	南昌光电		-	-	-
	广州欧菲	50,000	-	-	-
	香港欧菲		-	-	-
深圳欧菲	南昌显示科技		-	-	-
	南昌光电		-	-	-
		50,000
	南昌欧菲光		-	-	-
	南昌生物识别		30,000	7,636	-
深圳欧菲	南昌光电	553,000	345,000	272,714	230,952
深圳欧菲	南昌欧菲光	28,000	-	-	-
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	14,275	-
						对子公 司提供 一对一 担保
深圳欧菲	苏州欧菲光	320,920	260,920	189,602	89,394
深圳欧菲	南昌精密	50,000	-	-	-
深圳欧菲	南昌生物识别	245,000	175,000	93,608	80,000
深圳欧菲	广州欧菲	165,400	129,400	64,713	42,113
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	103,099	103,099
深圳欧菲	香港欧菲	133,074	127,027	79,601	45,131
						子公司 对公司 一对一 担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	7,918	7,918
	合计	2,105,394	1,407,247	946,645	624,269

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