OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-192

欧菲科技股份有限公司

关于 2018 年度第二期超短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开的第四届 董事会第四次（临时）会议、2018年3月26日召开的2018年第二次临时股东大会 审议通过了《关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和30亿元长期限含权 中期票据（永续债）的议案》，具体内容详见公司于2018年2月10日发布在巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》上的《关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和30亿元长期 限含权中期票据（永续债）的公告》（公告编号：2018-033）。

2018年8月15日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市 协注[2018] SCP211号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注 册金额为人民币25亿元，注册额度自2018年8月15日起两年内有效。

2018年11月12日，公司发行了2018年度第一期超短期融资券，发行规模为5 亿元人民币，具体内容详见公司于2018年11月16日披露的《关于2018年度第一期 超短期融资券发行结果的公告》（公告编号2018-190）。

2018年11月28日，公司发行了2018年度第二期超短期融资券，本次发行规模 为5亿元人民币，2018年11月30日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如 下：

下：
名称	欧菲科技股份有限公司2018年度第二期超短期融资券	简称	18欧菲科技SCP002
代码	011802348	期限	270天
起息日	2018年11月30日	兑付日	2019年8月27日
计划发行总额	人民币5亿元	实际发行总额	人民币5亿元
发行利率	5.26%	发行价格	100元/百元面值
主承销商	中国光大银行股份有限公司

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特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会 2018年11月30日

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