OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-140

欧菲科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年8月24日召开 的第四届董事会第十一次(临时)会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项 的议案》，现将相关议案事项公告。

一、事项概述

（一）欧菲科技股份有限公司

本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司及其全资子公司向国家开发银行 深圳市分行申请新增授信额度不超过 50,000 万元人民币或等值外币的流动资金 贷款授信，期限不超过三年。其中欧菲科技股份有限公司的授信由公司信用担保， 子公司的授信由欧菲股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下 债务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司深 圳分行申请综合授信额度 100,000 万元人民币或等值外币。授信期限一年，该授 信额度由公司信用担保。本项授信额度可由公司及各子公司、孙公司共同使用。 （二）欧菲影像技术（广州）有限公司

本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国工商银行股份有限 公司广州经济技术开发区支行申请授信不超过 56,000 万元人民币或等值外币， 授信期限不超过一年。该授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保 期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国招商银行股份有限 公司广州市中山二路支行申请授信不超过 30,000 万元人民币或等值外币，授信 期限不超过一年。该授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间 至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

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（三）南昌欧菲精密光学制品有限公司

南昌欧菲精密光学制品有限公司因经营和业务发展需要，拟向北京银行股份 有限公司南昌市高新支行申请项目贷款授信不超过 5 亿元人民币或等值外币（期 限 5 年，主要用于精密光学“高像素光学镜头模块”项目）。本次议案决议通过将 此项目贷款授信，由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资 项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）南昌欧菲光学技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光学技术有限公司在中行南昌昌北支行原授信 额度 20,000 万元申请批复延期 3 个月，该授信由欧菲科技股份有限公司提供连 带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（五）南昌欧菲光电技术有限公司

南昌欧菲光电技术有限公司因经营和业务发展需要，拟向国家开发银行深圳 市分行申请项目贷款 12 亿元人民币或等值美元，贷款期限不超过 6 年，主要用 于南昌光电“新建 Flip-Chip 制程高像素摄像头生产线”项目建设。本次议案决议 通过上述项目贷款由公司和南昌光电作为共同借款人，由深圳市欧菲投资控股有 限公司提供连带责任保证担保、南昌欧菲光科技有限公司土地和厂房及项目相关 资产抵押，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。最终授信条件 以银行审批为准。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,945,875元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和

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技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

截至2018年6月30日，资产总额3,906,412.86万元人民币，净资产985,031.48 万元人民币，营业收入1,825,625.45万元人民币，流动负债合计2,211,753.08万元 人民币，非流动负债709,628.29万元人民币。

（二）欧菲影像技术（广州）有限公司 成立日期： 2004年3月2日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号

法定代表人： 黄丽辉 注册资本：118,434.02万元人民币

经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造； 光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信 与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务;商品信息咨询服务；信息电子 技术服务；信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营 的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专 营专控商品除外）；技术进出口。

截至2018年6月30日，资产总额368,324.56万元人民币，净资产100,425.83万 元人民币，营业收入186,385.45万元人民币，流动负债合计264,800.19万元人民币， 非流动负债3,098.54万元人民币。

（三）南昌欧菲精密光学制品有限公司

成立日期： 2017年12月12日

注册地点： 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大

道以南

法定代表人： 赵伟

注册资本：10,000万元美元

主营业务：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品及技 术的进出口业务。

截至2018年6月30日，资产总额28,968.21万元人民币，净资产6,331.23万元人 民币，营业收入92.67万元人民币，流动负债合计22,636.98万元人民币，非流动 负债0元人民币。

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（四）南昌欧菲光学技术有限公司

成立日期： 2013 年 03 月 20 日

注册地点：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 399 号

法定代表人：李赟

注册资本： 51,800 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研

发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2018 年 6 月 30 日，资产总额 224,170.69 万元人民币，净资产 51,221.78 万元人民币，营业收入 45,206.42 万元人民币，流动负债合计 172,863.82 万元人 民币，非流动负债 85.09 万元人民币。

（五）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期： 2012 年 10 月 11 日

注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本： 204,200 万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技 术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2018 年 6 月 30 日，资产总额 1,480,415.48 万元人民币，净资产 342,602.08 万元人民币，营业收入 872,910.41 万元人民币，流动负债合计 1,010,048.46 万元 人民币，非流动负债 127,764.94 万元人民币。

三、董事会意见

欧菲影像技术（广州）有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司系公司全资子 公司，南昌欧菲精密光学制品有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司系公司控股 子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障 各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流 动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成 本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

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1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

• 截至 2018 年 7 月 31 日止，公司担保情况列示如下：

截至2018年7月31日止，公	司担保情况列示如下：
类型	金额（亿元人民币）	占截至2017年12月31日 净资产比例
董事会批准的担保总额	173.42	188.75%
实际使用担保总额	89.72	97.64%
实际使用借款余额	43.46	47.30%

• 其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

• 该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 24 日

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附件： 单位：万元

			签订担保额度 （万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			25,810	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100,000	80,000
	南昌显示科技			-	-
	南昌生物识别			10,779	-
	苏州欧菲光			-	-
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲		100000	-
	南昌显示科技	,		-	-	对子公司提供 一对多担保
	南昌生物识别			-	-
	苏州欧菲光			-	-
	南昌光电			46,724	-
	南昌显示科技			1,116	-
深圳欧菲		100,000	50,000
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			1,060	-
深圳欧菲	南昌显示科技		-	-	-
	南昌光电		-	-	-
		50,000
	南昌欧菲光		-	-	-
	南昌生物识别		30,000	30,000	-
深圳欧菲						对子公司提供 多对一担保
	南昌光显	40,000	20,000	3,456	3,456
南昌光学
深圳欧菲	南昌光电	323,000	280,000	238,604	165,000
深圳欧菲	南昌欧菲光	53,000	10,000	10,000	10,000
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	16,425	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	276,920	265,920	179,075	61,000
						对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌生物识别	270,000	157,000	96,134	40,000
深圳欧菲	广州欧菲	79,400	49,400	24,520	11,920
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	97,702	97,702
深圳欧菲	香港欧菲	131,904	124,844	107,837	37,593
南昌欧菲 光						子公司对公司 一对一担保
	深圳欧菲	40,000	40,000	7,918	7,918
	合计	1,734,224	1,277,064	897,160	434,589

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