OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 6, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-129

欧菲科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年8月3日召 开的第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议 案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述

（一）欧菲科技股份有限公司

中国工商银行股份有限公司深圳湾支行对欧菲科技股份有限公司原授信额 度为人民币80,000 万元。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国工商 银行股份有限公司深圳湾支行申请授信额度不超过人民币（或等值外币） 80,000 万元，授信期限不超过一年，该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连 带保证责任担保。

杭州银行深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原授信额度为人民币30,000 万元。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向杭州银行深圳分行申请授信额 度不超过人民币（或等值外币）30,000 万元，授信期限不超过一年，该授信额 度由公司信用担保。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司存量授信 额度101,920 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过 苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请授信不超 过101,920 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信由欧菲科技股份 有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年 止。

（三）南昌欧菲生物识别技术有限公司

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中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额 度为人民币100,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司 向中国进出口银行江西省分行申请授信额度不超过110,000 万元人民币（或等值 外币），授信期限不超过二年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保 证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲生物识别技术有限公 司原授信额度为人民币30,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术 有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过 30,000 万元人民币，授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供 连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲光电技术有限公司原 授信额度为人民币43,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司 向中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过43,000 万 元人民币，授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责 任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲影像技术（广州）有限 公司及欧菲光科技（香港）有限公司向华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行 申请综合授信额度合计不超过人民币（或等值外币）50,000 万元，授信期限不 超过一年，该额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至 融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（五）南昌欧菲光科技有限公司

中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲光科技有限公司原授 信额度为人民币28,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中 国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过28,000 万元人 民币，授信期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担 保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

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二、公司及被担保公司基本情况

（一）欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,945,875元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

截至2018年6月30日，资产总额3,906,412.86万元人民币，净资产985,031.48 万元人民币，营业收入1,825,625.45万元人民币，流动负债合计2,211,753.08 万元人民币，非流动负债709,628.29万元人民币。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

法定代表人：罗勇辉 注册资本：61,946万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提 供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研 发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业 务

截至2018年6月30日，资产总额499,367.16万元人民币，净资产78,864.71 万元人民币，营业收入215,566.74万元人民币，流动负债合计356,113.59万元人 民币，非流动负债64,388.85万元人民币。

（三）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期： 2014 年3 月31 日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189 号

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法定代表人：关赛新 注册资本：60,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术 及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口 服务。

截至2018年6月30日，资产总额985,242.44万元人民币，净资产179,526.34 万元人民币，营业收入409,248.16万元人民币，流动负债合计741,487.61万元人 民币，非流动负债64,228.49万元人民币。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期： 2012 年10 月11 日

注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本： 204,200 万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技 术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2018年6月30日，资产总额1,480,415.48万元人民币，净资产342,602.08 万元人民币，营业收入872,910.41万元人民币，流动负债合计1,010,048.46万元 人民币，非流动负债127,764.94万元人民币。

（五）欧菲影像技术（广州）有限公司

成立日期： 2004年3月2日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号

法定代表人： 黄丽辉

注册资本：118,434.02万元人民币

经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造； 光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信 与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务;商品信息咨询服务；信息电子 技术服务；信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营 的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专 营专控商品除外）；技术进出口。

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4

截至2018年6月30日，资产总额368,324.56万元人民币，净资产100,425.83 万元人民币，营业收入186,385.45万元人民币，流动负债合计264,800.19万元人 民币，非流动负债3,098.54万元人民币。

（六）欧菲光科技（香港）有限公司

成立日期： 2009年6月22日

注册地点： Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong

法定代表人： 蔡高校

注册资本：5,000万元美元

主营业务：主要从事贸易服务业务

截至2018年6月30日，资产总额735,346.08万元人民币，净资产39,482.55 万元人民币，营业收入1,719,194.44万元人民币，流动负债合计693,830.13万元 人民币，非流动负债2,033.41万元人民币。

（七）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期： 2010年10月29日

注册地点：江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

法定代表人：海江

注册资本：80,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术 及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务。

截至2018年6月30日，资产总额497,113.25万元人民币，净资产191,673.17 万元人民币，营业收入170,981.02万元人民币，流动负债合计250,528.44万元人 民币，非流动负债54,911.64万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司为公司控股股东，苏州欧菲光科技有限公司、 南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光科技 有限公司、欧菲影像技术（广州）有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司系公 司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利

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于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或 配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资 等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2018年6月30日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2017年12月31日 净资产比例
董事会批准的担保总额	173.23	188.54%
实际使用担保总额	77.01	83.82%
实际使用借款余额	40.32	43.88%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

• 该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会 2018年8月3日

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附件：

单位：万元

				签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方		被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
		南昌欧菲光			-	-
		南昌光电			2,439	-
		南昌光学			-	-
欧菲科技			100,000	80,000
		南昌显示科技			-	-
		南昌生物识别			4,371	-
		苏州欧菲光			-	-
		南昌欧菲光			-	-
		南昌光电			-	-
		南昌光学			-	-
欧菲科技			100000	-
		南昌显示科技	,		-	-	对子公司提供 一对多担保
		南昌生物识别			-	-
		苏州欧菲光			-	-
		南昌光电			27,814	-
		南昌显示科技			1,116	-
欧菲科技			100,000	50,000
		南昌光学			-	-
		南昌多媒体			1,060	-
欧菲科技		南昌显示科技		-	-	-
		南昌光电		-	-	-
			50,000
		南昌欧菲光		-	-	-
		南昌生物识别		30,000	22,526	-
欧菲科技							对子公司提供 多对一担保
		南昌光显	40,000	20,000	3,456	3,456
南昌光学
欧菲科技		南昌光电	323,000	280,000	202,447	165,000
欧菲科技		南昌欧菲光	53,000	10,000	10,000	10,000
欧菲科技		南昌光学	20,000	20,000	15,638	-
欧菲科技		苏州欧菲光	276,920	265,920	204,373	57,000
							对子公司提供 一对一担保
欧菲科技		南昌生物识别	270,000	205,820	117,814	88,820
欧菲科技		广州欧菲	79,400	39,400	14,520	11,920
欧菲科技		南昌显示科技	150,000	149,900	55,000	55,000
欧菲科技		香港欧菲	129,942	121,183	79,606	4,069
							子公司对公司 一对一担保
南昌欧菲光		欧菲科技	40,000	40,000	7,918	7,918
	合计		1,732,262	1,312,223	770,099	403,183

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