OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 3, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-123 债券代码：112499 债券简称：17 欧菲01 债券代码：112580 债券简称：17 欧菲02

欧菲科技股份有限公司

关于2018 年累积新增借款超过上年末净资产

百分之四十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2018 年7 月31 日，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年 累计新增借款为人民币51.57 亿元，占公司上年末净资产(2017 年末,经审计金 额为91.88 亿元)的56.12%，超过40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所债券上市规则(2015 年修订)》等相关规定，公司予以披露， 并就具体情况说明如下：

一、主要财务数据

（一）上年末净资产金额：918,838.88 万元

（二）上年末借款余额 ：961,154.95 万元

• （三）计量日日末的借款余额：1,476,822.35 万元

（四）累计新增借款金额：515,667.40 万元

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：56.12%

二、新增借款的分类披露

截至2018 年7 月31 日，公司新增各类借款较2017 年末变动情况如下： （一）银行贷款：新增515,667.40万元，占2017 年末净资产比例为56.12%； （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：新增0 万元，占2017 年末净资产比例为0%；

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：新增0 万元，占2017 年末净 资产比例为0%；

（四）其他借款：新增0 万元，占2017 年末净资产比例为0%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及 补充流动资金，截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项 业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述 新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述财务数据除2017 年末净资产及2017 年末借款余额外，均未经审计， 敬请投资者注意。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会 2018 年8 月3 日