OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-065

欧菲科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年4月20日召 开的第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议 案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）欧菲科技股份有限公司

中国银行股份有限公司深圳龙华支行对欧菲科技股份有限公司的原授信额 度为人民币81,500 万元，其中包括人民币40,000 万元固定资产贷款和人民币 41,500 万元综合授信额度。 本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国银 行股份有限公司深圳光明支行申请授信额度人民币81,500 万元（或等值外币）， 其中固定资产贷款为人民币40,000 万元，授信期限至2022 年5 月19 日，该额 度由南昌欧菲光科技有限公司提供连带责任担保和固定资产贷款对应项目用地 抵押担保；综合授信额度不超过人民币41,500 万元，授信期限一年，该额度由 深圳市欧菲投资控股有限公司提供担保, 上述担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止。

中国建设银行股份有限公司深圳分行对公司原授信额度人民135,000 万元 （或等值外币）。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国建设银行股份 有限公司深圳分行申请授信不超过人民币190,000 万元（或等值外币），授信期 限不超过两年，本项授信额度可由公司及公司的全资子公司共同使用。其中公司 的授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，公司的全资子公 司的授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日后两年。

本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司在中国农业银行股份有限公司深

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1

圳光明支行原授信额度50,000 万元，授信延期半年, 由深圳市欧菲投资控股有 限公司提供连带保证责任担保。本次决议通过欧菲科技股份有限公司向中国农业 银行股份有限公司深圳光明支行申请授信不超过人民币80,000 万元（或等值美 元），授信期限一年。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证责任 担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

中国民生银行股份有限公司深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原集团授 信额度为人民币80,000 万元，授信期限一年。本次议案决议通过欧菲科技股份 有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度不超过人民 币100,000 万元（或等值美元），授信期限为一年。本项集团授信额度可由公司 及全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司共同使用，其中欧菲科技 股份有限公司的授信是信用担保，全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股 孙公司的授信由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资 项下债务履行期限届满之日后两年止。

浙商银行深圳分行对欧菲科技股份有限公司原授信额度为人民币100,000 万元（或等值外币），本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向浙商银行深圳 分行申请综合授信额度不超过人民币100,000 万元（或等值外币），单笔用款期 限不超过3 年，授信期限一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司、控股 子公司、全资孙公司、控股孙公司共同使用，其中欧菲科技股份有限公司的授信 是信用担保，全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司的授信由欧菲 科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届 满之日后两年止。

欧菲科技股份有限公司及子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲光科 技（香港）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及香港上海汇丰银行 有限公司获得原综合授信额度合计5,400 万美元。本次议案决议通过欧菲科技股 份有限公司及子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲光科技（香港）有限 公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及香港上海汇丰银行有限公司申请的 综合授信额度合计5,400 万美元，授信期限不超过一年。其中欧菲科技股份有限 公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司的授信为信用额度， 欧菲光科技（香港） 有限公司的额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至融 资项下债务履行期限届满之日后两年止。

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2

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行南昌昌北支行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为 37,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国银行 南昌昌北支行申请授信额度不超过人民币70,000 万元（或等值外币），授信期限 一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至 融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国银行南昌昌北支行申请 授信额度不超过人民币30,000 万元（或等值外币），授信期限一年，该授信额度 由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限 届满之日后两年止。

（四）南昌欧菲显示科技有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲显示科技有限公司向中国银行南昌昌北支行申 请授信额度不超过人民币20,000 万元（或等值外币），授信期限一年，该授信额 度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止。

（五）南昌欧菲生物识别技术有限公司

中国银行南昌昌北支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额度为 48,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国 银行南昌昌北支行申请授信额度不超过人民币50,000 万元（或等值外币），授信 期限一年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期 间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（六）南昌欧菲触控科技有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲触控科技有限公司向中国银行南昌昌北支行申 请授信额度不超过人民币50,000 万元（或等值外币），授信期限一年，该授信额 度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止。

（七）欧菲影像技术（广州）有限公司

中国银行广州开发区分行对欧菲影像技术（广州）有限公司的原授信额度为 人民币39,400 万元，其中11,400 万元为一年期综合授信，28,000 万元为三年

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期固定资产贷款授信。本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国 银行广州开发区分行申请授信额度增加至人民币（或等值外币）不超过98,440 万元，其中综合授信为不超过38,100 万元,期限一年；中长期固定资产贷款授信 为不超过60,340 万元（存量授信28,000 万元，期限三年；新增授信不超过32,340 万元，期限三年）。全部授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保， 担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国信托商业银行广州 分行申请综合授信额度不超过人民币10,000 万元（或等值外币），期限不超过一 年。该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项 下债务履行期限届满之日后两年止。

（八）欧菲光科技（香港）有限公司

欧菲光科技（香港）有限公司在中国银行 (香港)有限公司原授信额度为 8,756 万美元。本次议案决议通过欧菲光科技 (香港)有限公司向中国银行 (香 港)有限公司申请授信额度不超过12,000 万美元 (或等值人民币)，其中欧菲科 技股份有限公司针对该授信额度提供金额不超过78,000 万元人民币的最高额连 带责任保证担保，受担保主债权的决算期为两年。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,945,875元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

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截至2018年3月31日，资产总额3,265,024.20万元人民币，净资产948,905.29

万元人民币，营业收入755,832.74万元人民币，流动负债合计1,720,193.56万元 人民币，非流动负债595,925.35万元人民币。

• （二）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期： 2012年10月11日

• 注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

注册资本： 204,200万元人民币

• 经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型

• 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技 术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2018年3月31日，资产总额1,095,648.39万元人民币，净资产314,441.25

• 万元人民币，营业收入291,899.64万元人民币，流动负债合计704,133.01万元人 民币，非流动负债77,074.13万元人民币。

• （三）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期： 2010年10月29日

注册地点：江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

• 法定代表人：海江

注册资本：80,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术 及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年3月31日，资产总额470,622.68万元人民币，净资产194,263.82

• 万元人民币，营业收入79,095.36万元人民币，流动负债合计221,442.01万元人 民币，非流动负债54,916.84万元人民币。

• （四）南昌欧菲显示科技有限公司

成立日期： 2014年03月06日

注册地点：江西省南昌市小微工业园办公楼二楼

法定代表人：孟锴

注册资本：78,000万元人民币

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5

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研

发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2018年3月31日，资产总额395,725.15万元人民币，净资产86,342.10 万元人民币，营业收入66,391.49万元人民币，流动负债合计259,379.69万元人 民币，非流动负债50,003.36万元人民币。

（五）南昌欧菲生物识别技术有限公司 成立日期： 2014年3月31日 注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号 法定代表人：关赛新

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术 及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口 服务。

截至2018年3月31日，资产总额778,525.77万元人民币，净资产161,763.42 万元人民币，营业收入166,863.85万元人民币，流动负债合计559,035.12万元人 民币，非流动负债57,727.23万元人民币。

（六）南昌欧菲触控科技有限公司

成立日期：2017年06月19日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号615室 法定代表人：孟锴

注册资本：112,000万元人民币

经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学塑 料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务。

截至2018年3月31日，资产总额108,079.71万元人民币，净资产107,687.83 万元人民币，营业收入8.36万元人民币，流动负债合计391.88万元人民币，非流 动负债0万元人民币。

（七）欧菲影像技术（广州）有限公司 成立日期： 2004年3月2日 注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号

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法定代表人： 黄丽辉

注册资本：118,434.02万元人民币

经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造； 光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信 与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务;商品信息咨询服务；信息电子 技术服务；信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营 的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专 营专控商品除外）；技术进出口。

截至2018年3月31日，资产总额385,237.06万元人民币，净资产96,949.75 万元人民币，营业收入109,173.51万元人民币，流动负债合计285,342.61万元人 民币，非流动负债2,944.70万元人民币。

（八）欧菲光科技（香港）有限公司

成立日期： 2009年6月22日

注册地点： Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong

法定代表人： 蔡高校

注册资本：5,000万元美元

主营业务：主要从事贸易服务业务

截至2018年3月31日，资产总额565,742.88万元人民币，净资产40,171.36 万元人民币，营业收入678,154.09万元人民币，流动负债合计523,621.06万元人 民币，非流动负债1,932.46万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司为公司控股股东，南昌欧菲光电技术有限公司、 南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲影像技术（广 州）有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司均系公司全资子公司，南昌欧菲显 示科技有限公司、南昌欧菲触控科技有限公司为公司控股子公司。经本次董事会 审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目 投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公 司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利

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于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2018年3月31日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2017年12月31日 净资产比例
董事会批准的担保总额	171.01	187.80%
实际使用担保总额	75.75	83.19%
实际使用借款余额	50.30	55.24%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会 2018年4月20日

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附件：	附件：				单位：万元	单位：万元
			签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			28,587	16,000
	南昌光学			10,000	10,000
深圳欧菲	南昌光显	100,000	80,000	-	-
	南昌显示科技			-	-
						对子公司提供 一对多担保
	南昌生物识别			20,799	-
	苏州欧菲光			-	-
	南昌光电			-	-
	南昌显示科技			21,050	20,000
深圳欧菲		100,000	50,000
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			450	-
深圳欧菲
	南昌光显	40,000	20,000	3,456	3,456
南昌光学
						对子公司提供 多对一担保
深圳欧菲
南昌欧菲 光	南昌生物识别	80,000	80,000	47,928	47,928
深圳欧菲	南昌显示科技		-	-	-
	南昌光电		-	-	-
		50,000
	南昌欧菲光		-	-	-
	南昌生物识别		30,000	25,759	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	276,920	265,920	182,551	148,878
深圳欧菲	南昌欧菲光	53,000	33,000	10,000	10,000
深圳欧菲	南昌光电	303,000	300,000	184,051	147,637
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	15,717	-
						对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌光显	-	-	-	-
深圳欧菲	南昌生物识别	310,000	227,928	86,698	57,928
深圳欧菲	广州欧菲	39,400	39,400	14,520	11,920
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,363	20,000	20,000
深圳欧菲	香港欧菲	147,770	111,299	80,485	3,865
南昌欧菲 光						子公司对公司 一对一担保
	深圳欧菲	40,000	40,000	5,431	5,431
	合计	1,710,090	1,446,910	757,485	503,044

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