OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 23, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-148

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年10 月20日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于银行授信及担 保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行深圳 华强北支行申请综合授信额度50,000 万元人民币（或等值外币）。授信期限一年， 该授信额度由公司信用担保。

浙商银行深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司原授信额度为20,000 万 元人民币（或等值外币），本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向浙 商银行深圳分行申请综合授信额度100,000 万元人民币，单笔用款期限不超过3 年，授信期限至2018 年4 月17 日。本项授信额度可由公司及集团内公司共同使 用。其中深圳欧菲光科技股份有限公司的授信是信用额度，集团内公司的授信由 深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向九江银行股份有限公 司申请综合授信额度30,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信 由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债务履 行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国工商银行股份有 限公司南昌昌北支行申请综合授信额度30,000 万元人民币（或等值外币），授信 期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间

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至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向兴业银行股份有限公司南 昌分行申请综合授信额度20,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该 授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债 务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国工商银行股份有限公 司南昌昌北支行申请综合授信额度43,000 万元人民币（或等值外币），授信期限 一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融 资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）南昌欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司 南昌昌北支行申请综合授信额度28,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一 年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资 项下债务履行期限届满之日后两年止。

（五）苏州欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国建设银行股份有限公司 苏州分行申请综合授信额度50,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。 该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下 债务履行期限届满之日后两年止。

（六）欧菲光科技（香港）有限公司

香港南洋商业银行对欧菲光科技（香港）有限公司存量授信额度为2,700 万美元，本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港南洋商业银行申 请授信额度增加至3,700 万美元，授信期限至2019 年9 月30 日。该授信额度由 深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行 期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。 二、公司及被担保公司基本情况

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（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,715,665,975元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

截至2017年6月30日，资产总额2,928,461.29万元人民币，净资产857,099.60

1,612,803.96万元人民币，非流动负债458,557.73万元人民币。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期： 2014年3月31日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：关赛新

注册资本： 60,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术 及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口 服务。

截至2017年6月30日，资产总额627,936.79万元人民币，净资产143,654.52

423,276.04万元人民币，非流动负债61,006.23万元人民币。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期： 2012年10月11日

注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本： 116,000万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技

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术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2017年6月30日，资产总额676，581.27万元人民币，净资产211，429.33

393,133.08万元人民币，非流动负债72,018.85万元人民币。

• （四）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期： 2010年10月29日

注册地点：江西省南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：海江 注册资本： 80,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研

• 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 截至2017年6月30日，资产总额397,034.49万元人民币，净资产192,149.63

149,957.6万元人民币，非流动负债54,927.26万元人民币。

• （五）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期： 2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉 注册资本： 58,946万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提 供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研 发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业 务

截至2017年6月30日，资产总额340,803.69万元人民币，净资产69,791.93 万元人民币，营业收入263,509.57万元人民币，流动负债合计 249,415.97万元人民币，非流动负债21,595.78万元人民币。

（六）欧菲光科技（香港）有限公司 成立日期：2009年6月22日

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注册地点： Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong

法定代表人：蔡高校

注册资本： 5,000万美元

主营业务： 主要从事贸易服务业务

截至2017年6月30日，资产总额585,882.9万元人民币，净资产38,798.91万 元人民币，营业收入1,163,830.04万元人民币，流动负债合计 542,542.43万元人民币，非流动负债4,541.56万元人民币。

三、董事会意见

南昌欧菲生物识别有限公司，南昌欧菲光电技术有限公司，南昌欧菲光科技 有限公司、苏州欧菲光科技有限公司及欧菲光科技（香港）有限公司系公司全资 子公司，经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障 各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流 动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成 本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。 四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2017年8月31日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2016 年12 月31 日 净资产比例
董事会批准的担保总额	141.13	175.52%
实际使用担保总额	55.46	68.97%
实际使用借款余额	34.04	42.33%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017年10月20日

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附件：

单位：万元

		过会担保额 度	签订担保额 度（万元）	实际使用 担保金额
担保方	被担保方				借款金额	备注
	南昌欧菲光			-	-
	南昌光电			29,245	16,000
	南昌光学			10,000	10,000
深圳欧菲	南昌光显	100,000	80,000	-	-
	南昌显示科技			-	-	对子公司提供 一对多担保
	生物识别			14,445	-
	苏州欧菲光			-	-
	南昌光电			-	-
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	50,000	2,000	2,000
	南昌多媒体			450	-
深圳欧菲
	南昌光显	40,000	20,000	6,048	6,048
南昌光学						对子公司提供 多对一担保
深圳欧菲
南昌欧菲光	南昌生物识别	80,000	80,000	75,405	75,405
深圳欧菲	南昌显示科技		-	-	-
	南昌光电		-	-	-
		50,000
	南昌欧菲光		-	-	-
	南昌生物识别		30,000	6,732	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	202,920	181,920	96,699	33,129
深圳欧菲	南昌欧菲光	105,000	105,000	12,000	10,000
深圳欧菲	南昌光电	240,000	237,000	185,669	159,388
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	6,559	-
						对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌光显	70,000	50,000	14,000	9,000
深圳欧菲	南昌生物识别	130,000	105,500	33,490	10,197
深圳欧菲	广州欧菲	105,000	-	-	-
深圳欧菲	华东汽车	6,000	-	-	-
深圳欧菲	香港欧菲	152,424	123,294	58,175	5,552
						子公司对公司 一对一担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	3,645	3,645
合计		1,411,344	1,142,714	554,561	340,364

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